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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,49 %
Position
534
Neu
36
Aufgestockt
231
Reduziert
241
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+159 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+118 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+103 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+52,3 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+17,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+49,9 Mio. $
2
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+36,3 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+35,4 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+30,4 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+16,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,08 %
2 Technologie 1,74 %
3 Finanzwesen 1,63 %
4 Gesundheitswesen 1,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFG-Symbol
226
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,01 %
19.907
+7.731
+63 % +430.910 $
2016 Q2
9 Quartale
WM-Symbol
227
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,01 %
12.840
-15
-0,1 % -1.330 $
2014 Q1
18 Quartale
CMA-Symbol
228
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
1,15 Mio. $ 0,01 %
12.731
-77
-0,6 % -7.345 $
2016 Q4
7 Quartale
AMP-Symbol
229
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,01 %
7.743
+4.717
+156 % +674.995 $
2016 Q1
10 Quartale
ROST-Symbol
230
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,01 %
11.419
+1.762
+18 % +161.865 $
2016 Q1
10 Quartale
ICE-Symbol
231
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,01 %
15.074
-557
-4 % -41.874 $
2014 Q1
18 Quartale
DVN-Symbol
232
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,01 %
28.183
-3.095
-10 % -131.695 $
2016 Q2
9 Quartale
EIX-Symbol
233
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,01 %
16.506
+927
+6 % +62.008 $
2014 Q1
18 Quartale
OKE-Symbol
234
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,01 %
16.480
-368
-2 % -25.191 $
2016 Q2
9 Quartale
ANDV
235
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
1,12 Mio. $ 0,01 %
7.271
-11
-0,2 % -1.624 $
2014 Q1
18 Quartale
NTAP-Symbol
236
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,01 %
12.960
+126
+1 % +10.411 $
2016 Q3
8 Quartale
CFG-Symbol
237
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,01 %
28.797
-1.184
-4 % -47.749 $
2016 Q3
8 Quartale
EW-Symbol
238
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,01 %
19.005
-726
-4 % -35.507 $
2018 Q1
2 Quartale
PBCT
239
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
1,1 Mio. $ 0,01 %
64.080
+2.192
+4 % +40.099 $
2017 Q2
5 Quartale
EL-Symbol
240
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,01 %
7.540
-2.682
-26 % -372.355 $
2017 Q1
6 Quartale
PCG-Symbol
241
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,01 %
23.809
-6.413
-21 % -285.588 $
2014 Q1
18 Quartale
KEY-Symbol
242
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,01 %
54.821
+816
+2 % +16.947 $
2016 Q2
9 Quartale
CNC-Symbol
243
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,01 %
14.944
-164
-1 % -11.386 $
2017 Q2
5 Quartale
ES-Symbol
244
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,01 %
17.580
-152
-0,9 % -9.301 $
2016 Q1
10 Quartale
ECL-Symbol
245
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,01 %
6.880
+153
+2 % +22.685 $
2016 Q2
9 Quartale
COTY-Symbol
246
Coty
COTY
2,82 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,01 %
85.819
+20.710
+32 % +267.942 $
2018 Q2
1 Quartal
RJF-Symbol
247
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,01 %
17.478
-1.992
-10 % -122.737 $
2017 Q1
6 Quartale
TFCF
248
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
1,07 Mio. $ 0,01 %
23.287
+6.365
+38 % +288.685 $
2016 Q4
7 Quartale
SHW-Symbol
249
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,01 %
6.948
+123
+2 % +18.210 $
2014 Q1
18 Quartale
DFS-Symbol
250
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
1,04 Mio. $ 0,01 %
13.540
+5.804
+75 % +436.974 $
2016 Q1
10 Quartale
8 9
10
11 12

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Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) Cincinnati, Ohio 1,81 Mrd. $ AUM 13,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Wealthfront 534 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 9,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 231 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 49,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q3 2018 war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.
  • Wealthfront hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q3 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,9 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in XL Group Ltd. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q3 2018 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 36 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 10,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .