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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,75%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 571 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 321 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,49%
Posição
534
Nova
36
Aumentada
231
Reduzida
241
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 118 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 103 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 52,3 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 49,9 mi |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 36,3 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 35,4 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 30,4 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 16,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,08% |
| 2 | Tecnologia | 1,74% |
| 3 | Financeiro | 1,63% |
| 4 | Saúde | 1,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
24.090
+14.730
| +157% | +US$ 908 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
202
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,68 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
7.709
+47
| +0,6% | +US$ 7,22 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
203
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 1,29 mi | 0,01% |
9.958
+358
| +4% | +US$ 46,2 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
204
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
33.382
+1.564
| +5% | +US$ 54,6 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
205
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
27.128
+2.429
| +10% | +US$ 130 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
206
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,8 bi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
60.348
+2.820
| +5% | +US$ 59 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
207
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 1,26 mi | 0,01% |
69.205
-2.815
| -4% | -US$ 46,8 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
ATVI
208
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 1,26 mi | 0,01% |
15.106
-1.635
| -10% | -US$ 124 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
209
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,25 mi | 0,01% |
6.746
-186
| -3% | -US$ 33,6 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
210
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 1,25 mi | 0,01% |
6.487
+199
| +3% | +US$ 35,4 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
211
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,3 bi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
16.160
+1.140
| +8% | +US$ 84,9 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
212
Campbell Soup
CPB
US$ 5,93 bi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
33.878
+3.644
| +12% | +US$ 148 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
213
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
11.267
-228
| -2% | -US$ 24,6 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
214
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
21.607
+10.205
| +90% | +US$ 540 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
SIVB
215
Deslistada
SVB Financial Group
SIVB
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
3.950
+218
| +6% | +US$ 68,8 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
216
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
23.884
-73
| -0,3% | -US$ 3,62 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
217
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
7.280
-338
| -4% | -US$ 59,4 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
218
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
3.401
-557
| -14% | -US$ 192 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
219
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 1,21 mi | 0,01% |
20.402
+484
| +2% | +US$ 27,4 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
220
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
17.788
+5.002
| +39% | +US$ 330 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
221
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
14.266
+4.674
| +49% | +US$ 411 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
222
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
6.841
-922
| -12% | -US$ 165 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
223
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
10.156
-270
| -3% | -US$ 31,8 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
TWTR
224
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 1,18 mi | 0,01% |
41.550
+5.645
| +16% | +US$ 200 mil |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
225
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,18 mi | 0,01% |
4.038
-713
| -15% | -US$ 205 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Wealthfront detinha 534 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 5,8% em relação a US$ 9,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 321 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 36 novas posições e aumentando 231 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T3 2018 foi Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 159 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T3 2018 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em XL Group Ltd. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 75% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T3 2018.
- Wealthfront abriu 36 novas posições e encerrou 23 em T3 2018.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.