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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,75%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 571 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 321 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,49%
Posição
534
Nova
36
Aumentada
231
Reduzida
241
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 118 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 103 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 52,3 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 49,9 mi |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 36,3 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 35,4 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 30,4 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 16,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,08% |
| 2 | Tecnologia | 1,74% |
| 3 | Financeiro | 1,63% |
| 4 | Saúde | 1,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,81 bi
| US$ 710 mil | 0,01% |
10.357
-668
| -6% | -US$ 46,8 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
327
Nektar Therapeutics
NKTR
US$ 1,22 bi
| US$ 703 mil | 0,01% |
769
-62
| -7% | -US$ 52,9 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
328
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 701 mil | 0,01% |
4.968
-463
| -9% | -US$ 65,2 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
ABMD
329
Deslistada
Abiomed Inc
ABMD
| US$ 700 mil | 0,01% |
1.557
+8
| +0,5% | +US$ 3,15 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
330
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
US$ 321 mi
| US$ 699 mil | 0,01% |
22.411
| – | – |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
331
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
| US$ 692 mil | 0,01% |
8.251
-435
| -5% | -US$ 39,8 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
332
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 687 mil | 0,01% |
+30.033
| Nova | +US$ 751 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
333
Baker Hughes
BKR
US$ 55,3 bi
| US$ 686 mil | 0,01% |
20.286
-796
| -4% | -US$ 26,3 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
334
Workday
WDAY
US$ 46 bi
| US$ 684 mil | 0,01% |
4.685
-14
| -0,3% | -US$ 1,94 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
335
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 683 mil | 0,01% |
7.873
+896
| +13% | +US$ 73,3 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
336
DXC Technology
DXC
US$ 2,18 bi
| US$ 667 mil | 0,01% |
7.127
-240
| -3% | -US$ 21,2 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
337
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 667 mil | 0,01% |
9.052
-355
| -4% | -US$ 25,5 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
RHT
338
Deslistada
Red Hat Inc
RHT
| US$ 667 mil | 0,01% |
4.896
-1.367
| -22% | -US$ 196 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
339
Fortive
FTV
US$ 17,5 bi
| US$ 657 mil | 0,01% |
12.367
+353
| +3% | +US$ 18,1 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
340
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 651 mil | 0,01% |
12.234
+658
| +6% | +US$ 35,3 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
341
MSCI
MSCI
US$ 41,4 bi
| US$ 649 mil | 0,01% |
3.661
+203
| +6% | +US$ 35,3 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
342
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 647 mil | 0,01% |
6.321
+114
| +2% | +US$ 11,1 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
343
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 640 mil | 0,01% |
+2
| Nova | +US$ 619 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
344
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 638 mil | 0,01% |
8.069
+224
| +3% | +US$ 17,2 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
345
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 638 mil | 0,01% |
5.836
+76
| +1% | +US$ 7,9 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
346
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,8 bi
| US$ 635 mil | 0,01% |
54.774
+3.090
| +6% | +US$ 35,1 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
347
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
| US$ 630 mil | 0,01% |
5.465
-329
| -6% | -US$ 36 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
348
TechnipFMC
FTI
US$ 27,3 bi
| US$ 623 mil | 0,01% |
+26.801
| Nova | +US$ 608 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
349
Fluor
FLR
US$ 6,28 bi
| US$ 617 mil | 0,01% |
10.617
-174
| -2% | -US$ 9,48 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
350
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 614 mil | 0,01% |
15.152
-17.398
| -53% | -US$ 720 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Wealthfront detinha 534 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 5,8% em relação a US$ 9,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 321 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 36 novas posições e aumentando 231 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T3 2018 foi Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 159 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T3 2018 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em XL Group Ltd. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 75% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T3 2018.
- Wealthfront abriu 36 novas posições e encerrou 23 em T3 2018.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.