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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,75%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 571 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 321 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,49%
Posição
534
Nova
36
Aumentada
231
Reduzida
241
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 118 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 103 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 52,3 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 49,9 mi |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 36,3 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 35,4 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 30,4 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 16,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,08% |
| 2 | Tecnologia | 1,74% |
| 3 | Financeiro | 1,63% |
| 4 | Saúde | 1,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
General Mills
GIS
US$ 17,4 bi
| US$ 607 mil | 0,01% |
+14.134
| Nova | +US$ 640 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
352
L3Harris
LHX
US$ 45,4 bi
| US$ 607 mil | 0,01% |
3.586
-1.481
| -29% | -US$ 236 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
353
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 64,9 bi
| US$ 596 mil | 0,01% |
8.000
+1.482
| +23% | +US$ 106 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
354
Iron Mountain
IRM
US$ 33,2 bi
| US$ 596 mil | 0,01% |
17.277
-15
| -0,1% | -US$ 534 |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
355
Monster Beverage
MNST
US$ 91,7 bi
| US$ 595 mil | 0,01% |
40.804
+1.936
| +5% | +US$ 29,1 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
356
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,1 bi
| US$ 585 mil | 0,01% |
10.117
-443
| -4% | -US$ 24,4 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
357
Range Resources
RRC
US$ 10,1 bi
| US$ 572 mil | 0,01% |
33.674
-14.485
| -30% | -US$ 233 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
358
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 571 mil | 0,01% |
3.059
-261
| -8% | -US$ 46,7 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
CXO
359
Deslistada
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$ 568 mil | 0,01% |
3.721
+33
| +0,9% | +US$ 4,65 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
360
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 560 mil | 0,01% |
4.926
+2.574
| +109% | +US$ 289 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
CTXS
361
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 551 mil | 0,01% |
4.959
+1.906
| +62% | +US$ 211 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
362
United Airlines
UAL
US$ 31 bi
| US$ 550 mil | 0,01% |
6.171
+37
| +0,6% | +US$ 3,05 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
FLIR
363
Deslistada
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$ 549 mil | 0,01% |
8.925
+923
| +12% | +US$ 54,3 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
TIF
364
Deslistada
Tiffany & Co.
TIF
| US$ 548 mil | 0,01% |
4.247
+1.079
| +34% | +US$ 141 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
365
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 545 mil | 0,01% |
39.168
-14.274
| -27% | -US$ 216 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
366
Equinix
EQIX
US$ 96,3 bi
| US$ 544 mil | 0,01% |
1.256
+3
| +0,2% | +US$ 1,31 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
367
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 43,8 bi
| US$ 541 mil | 0,01% |
2.167
+432
| +25% | +US$ 105 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
368
Agilent Technologies
A
US$ 47,9 bi
| US$ 539 mil | 0,01% |
7.636
+263
| +4% | +US$ 17,4 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
369
Tapestry
TPR
US$ 23,4 bi
| US$ 537 mil | 0,01% |
10.677
-638
| -6% | -US$ 31,2 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
370
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 526 mil | 0,01% |
39.777
-3.198
| -7% | -US$ 41,6 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
371
SBA Communications
SBAC
US$ 19,4 bi
| US$ 525 mil | 0,01% |
3.270
+168
| +5% | +US$ 26,8 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
372
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 878 bi
| US$ 514 mil | 0,01% |
16.644
+1.254
| +8% | +US$ 28,3 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
373
HF Sinclair
DINO
US$ 22,1 bi
| US$ 508 mil | ﹤0,01% |
7.265
+3.770
| +108% | +US$ 266 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
374
Revvity
RVTY
US$ 16,8 bi
| US$ 508 mil | ﹤0,01% |
+5.220
| Nova | +US$ 448 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
375
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10 bi
| US$ 505 mil | ﹤0,01% |
25.702
+10.430
| +68% | +US$ 217 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Wealthfront detinha 534 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 5,8% em relação a US$ 9,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 321 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 36 novas posições e aumentando 231 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T3 2018 foi Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 159 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T3 2018 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em XL Group Ltd. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 75% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T3 2018.
- Wealthfront abriu 36 novas posições e encerrou 23 em T3 2018.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.