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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,75%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 571 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 321 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,49%
Posição
534
Nova
36
Aumentada
231
Reduzida
241
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 118 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 103 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 52,3 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 49,9 mi |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 36,3 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 35,4 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 30,4 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 16,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,08% |
| 2 | Tecnologia | 1,74% |
| 3 | Financeiro | 1,63% |
| 4 | Saúde | 1,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 438 mil | ﹤0,01% |
8.709
+432
| +5% | +US$ 21,2 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
402
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 438 mil | ﹤0,01% |
3.437
-21
| -0,6% | -US$ 2,53 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
403
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 434 mil | ﹤0,01% |
6.381
-6.595
| -51% | -US$ 445 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
404
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 432 mil | ﹤0,01% |
6.558
+490
| +8% | +US$ 30,2 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
405
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 420 mil | ﹤0,01% |
3.736
-102
| -3% | -US$ 12,2 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
406
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 418 mil | ﹤0,01% |
41.050
-250
| -0,6% | -US$ 2,73 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
407
A.O. Smith
AOS
US$ 8,05 bi
| US$ 398 mil | ﹤0,01% |
7.464
+169
| +2% | +US$ 9,9 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
408
H&R Block
HRB
US$ 5,96 bi
| US$ 397 mil | ﹤0,01% |
+15.399
| Nova | +US$ 391 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
409
Evergy
EVRG
US$ 19,2 bi
| US$ 394 mil | ﹤0,01% |
+7.182
| Nova | +US$ 406 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
410
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
2.132
+28
| +1% | +US$ 4,81 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
411
FMC
FMC
US$ 880 mi
| US$ 390 mil | ﹤0,01% |
5.153
-615
| -11% | -US$ 46,3 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
412
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 380 mil | ﹤0,01% |
2.546
-238
| -9% | -US$ 36,2 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
|
ALXN
413
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
2.714
-293
| -10% | -US$ 36,8 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
414
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 369 mil | ﹤0,01% |
+28.676
| Nova | +US$ 428 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
415
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| US$ 369 mil | ﹤0,01% |
5.158
-381
| -7% | -US$ 26,9 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
416
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 369 mil | ﹤0,01% |
7.383
-2.452
| -25% | -US$ 126 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
417
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 366 mil | ﹤0,01% |
+6.779
| Nova | +US$ 347 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
418
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,5 bi
| US$ 365 mil | ﹤0,01% |
+3.647
| Nova | +US$ 369 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
419
Robert Half
RHI
US$ 3,41 bi
| US$ 364 mil | ﹤0,01% |
+5.169
| Nova | +US$ 379 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
420
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
4.516
-4.571
| -50% | -US$ 341 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
421
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 359 mil | ﹤0,01% |
6.257
-1.935
| -24% | -US$ 107 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
422
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
3.612
-141
| -4% | -US$ 13,2 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
423
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 351 mil | ﹤0,01% |
6.574
-223
| -3% | -US$ 12,5 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
424
Garmin
GRMN
US$ 54,9 bi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
5.000
-205
| -4% | -US$ 13,4 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
425
CarMax
KMX
US$ 7,57 bi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
4.678
-128
| -3% | -US$ 9,8 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Wealthfront detinha 534 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 5,8% em relação a US$ 9,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 321 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 36 novas posições e aumentando 231 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T3 2018 foi Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 159 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T3 2018 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em XL Group Ltd. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 75% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T3 2018.
- Wealthfront abriu 36 novas posições e encerrou 23 em T3 2018.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.