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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,75%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 571 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 321 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,49%
Posição
534
Nova
36
Aumentada
231
Reduzida
241
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 118 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 103 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 52,3 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 49,9 mi |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 36,3 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 35,4 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 30,4 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 16,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,08% |
| 2 | Tecnologia | 1,74% |
| 3 | Financeiro | 1,63% |
| 4 | Saúde | 1,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
2.634
-150
| -5% | -US$ 16,4 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
452
TripAdvisor
TRIP
US$ 1,09 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
+5.606
| Nova | +US$ 306 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
453
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
2.050
-435
| -18% | -US$ 61 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
454
Waters Corp
WAT
US$ 42,9 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
1.467
-247
| -14% | -US$ 47,8 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
455
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
6.447
-1.697
| -21% | -US$ 86 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
456
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 283 mil | ﹤0,01% |
1.564
+226
| +17% | +US$ 40,4 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
457
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
6.397
-624
| -9% | -US$ 29,8 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
458
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 274 mil | ﹤0,01% |
6.637
-1.152
| -15% | -US$ 45 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
459
Lamb Weston
LW
US$ 7,38 bi
| US$ 274 mil | ﹤0,01% |
4.115
-193
| -4% | -US$ 13,2 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
460
Deslistada
CA, Inc.
CA
| US$ 271 mil | ﹤0,01% |
6.145
-170
| -3% | -US$ 7,33 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
461
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,13 bi
| US$ 269 mil | ﹤0,01% |
2.808
-212
| -7% | -US$ 21 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
462
Vivmark Residential
VMRK
US$ 47,4 bi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
3.986
+182
| +5% | +US$ 12 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
463
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,8 bi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
2.193
+67
| +3% | +US$ 7,8 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
464
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
3.422
-217
| -6% | -US$ 17,4 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
465
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,3 bi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
1.061
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
466
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
6.684
-3.732
| -36% | -US$ 141 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
467
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,1 bi
| US$ 259 mil | ﹤0,01% |
1.864
+48
| +3% | +US$ 6,31 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
468
IPG Photonics
IPGP
US$ 3,02 bi
| US$ 259 mil | ﹤0,01% |
1.661
-679
| -29% | -US$ 126 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
469
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,78 bi
| US$ 259 mil | ﹤0,01% |
2.042
-3.227
| -61% | -US$ 479 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
DISCK
470
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 259 mil | ﹤0,01% |
+8.754
| Nova | +US$ 228 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
471
Avery Dennison
AVY
US$ 13,3 bi
| US$ 258 mil | ﹤0,01% |
+2.377
| Nova | +US$ 256 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
472
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 256 mil | ﹤0,01% |
2.150
-22
| -1% | -US$ 2,53 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
KSU
473
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
| US$ 253 mil | ﹤0,01% |
2.232
-17
| -0,8% | -US$ 1,94 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
474
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| US$ 251 mil | ﹤0,01% |
6.367
-290
| -4% | -US$ 11,1 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
475
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
1.887
+24
| +1% | +US$ 3,13 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Wealthfront detinha 534 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 5,8% em relação a US$ 9,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 321 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 36 novas posições e aumentando 231 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T3 2018 foi Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 159 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T3 2018 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em XL Group Ltd. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 75% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T3 2018.
- Wealthfront abriu 36 novas posições e encerrou 23 em T3 2018.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.