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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.75%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$104억
AUM 성장
+US$5.71억
(+5.8%)
자금 흐름
+US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.49%
보유액
534
신규
36
증가
231
축소
241
청산됨
23
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5231만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1755만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4992만 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$3632만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3540만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3036만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.08% |
| 2 | 정보기술 | 1.74% |
| 3 | 금융 | 1.63% |
| 4 | 건강관리 | 1.07% |
| 5 | 임의소비재 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
2,634
-150
| -5% | -US$1.64만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
452
TripAdvisor
TRIP
US$10.9억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
+5,606
| 신규 | +US$30.6만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
453
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
2,050
-435
| -18% | -US$6.1만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
454
Waters Corp
WAT
US$429억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
1,467
-247
| -14% | -US$4.78만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
455
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
6,447
-1,697
| -21% | -US$8.6만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
456
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
1,564
+226
| +17% | +US$4.04만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
457
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
6,397
-624
| -9% | -US$2.98만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
458
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
6,637
-1,152
| -15% | -US$4.5만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
459
Lamb Weston
LW
US$73.8억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
4,115
-193
| -4% | -US$1.32만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
460
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
6,145
-170
| -3% | -US$7.33천 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
461
Eastman Chemical
EMN
US$71.3억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
2,808
-212
| -7% | -US$2.1만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
462
Vivmark Residential
VMRK
US$474억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
3,986
+182
| +5% | +US$1.2만 |
2018 Q2
1분기
|
|
463
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
2,193
+67
| +3% | +US$7.8천 |
2018 Q2
1분기
|
|
464
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
3,422
-217
| -6% | -US$1.74만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
465
Essex Property Trust
ESS
US$173억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
1,061
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
466
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
6,684
-3,732
| -36% | -US$14.1만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
467
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
1,864
+48
| +3% | +US$6.31천 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
468
IPG Photonics
IPGP
US$30.2억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
1,661
-679
| -29% | -US$12.6만 |
2018 Q2
1분기
|
|
469
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
2,042
-3,227
| -61% | -US$47.9만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
|
DISCK
470
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
+8,754
| 신규 | +US$22.8만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
471
Avery Dennison
AVY
US$133억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
+2,377
| 신규 | +US$25.6만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
472
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
2,150
-22
| -1% | -US$2.53천 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
KSU
473
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
2,232
-17
| -0.8% | -US$1.94천 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
474
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
6,367
-290
| -4% | -US$1.11만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
475
McKesson
MCK
US$1172억
| US$25만 | ﹤0.01% |
1,887
+24
| +1% | +US$3.13천 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Wealthfront는 US$104억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$97.9억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Wealthfront는 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 231개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nielsen Holdings plc으로, 35,275주를 보유했으며 가치는 US$97.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$4992만 규모 줄였습니다.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Nielsen Holdings plc으로, US$97.6만 상당의 35,275주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthfront로, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$4992만예요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 XL Group Ltd. 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$104억 중 75%를 차지해요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$104억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Wealthfront의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.