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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.75%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$104억
AUM 성장
+US$5.71억
(+5.8%)
자금 흐름
+US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.49%
보유액
534
신규
36
증가
231
축소
241
청산됨
23
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5231만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1755만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4992만 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$3632만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3540만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3036만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.08% |
| 2 | 정보기술 | 1.74% |
| 3 | 금융 | 1.63% |
| 4 | 건강관리 | 1.07% |
| 5 | 임의소비재 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Nucor
NUE
US$581억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
5,493
-282
| -5% | -US$1.81만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
427
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
2,650
+275
| +12% | +US$3.57만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
428
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
8,756
-1,524
| -15% | -US$6.73만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
429
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
385
| – | – |
2016 Q2
9개 분기
|
|
430
PVH
PVH
US$39.1억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
2,338
-2,269
| -49% | -US$33.6만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
|
LLL
431
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
1,589
-3
| -0.2% | -US$625 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
432
Mettler-Toledo International
MTD
US$325억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
550
-15
| -3% | -US$8.83천 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
WCG
433
상장폐지됨
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
1,033
-1
| -0.1% | -US$284 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
434
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
5,462
-2,861
| -34% | -US$17.9만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
435
Textron
TXT
US$131억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
4,553
-325
| -7% | -US$2.22만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
436
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$32만 | ﹤0.01% |
2,965
-177
| -6% | -US$1.94만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
437
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
7,890
-90
| -1% | -US$3.62천 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
438
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
15,436
-236
| -2% | -US$4.83천 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
439
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
3,854
-982
| -20% | -US$7.74만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
440
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
2,874
-42
| -1% | -US$4.44천 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
441
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
9,377
-2,893
| -24% | -US$10만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
442
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
21,624
+581
| +3% | +US$7.22천 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
443
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
11,262
+1,824
| +19% | +US$4.77만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
444
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
+8,509
| 신규 | +US$31.4만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
CERN
445
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
4,611
+182
| +4% | +US$1.16만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
446
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
3,215
-377
| -10% | -US$3.53만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
447
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$29만 | ﹤0.01% |
4,768
-11,050
| -70% | -US$71.1만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
448
Cooper Companies
COO
US$110억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
4,172
+88
| +2% | +US$5.65천 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
449
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
7,044
-2,300
| -25% | -US$9.39만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
450
Hasbro
HAS
US$139억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
2,743
+74
| +3% | +US$7.41천 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Wealthfront는 US$104억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$97.9억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Wealthfront는 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 231개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nielsen Holdings plc으로, 35,275주를 보유했으며 가치는 US$97.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$4992만 규모 줄였습니다.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Nielsen Holdings plc으로, US$97.6만 상당의 35,275주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthfront로, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$4992만예요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 XL Group Ltd. 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$104억 중 75%를 차지해요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$104억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Wealthfront의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.