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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.75%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$5.71億
(+5.8%)
資金フロー
+$3.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.49%
保有額
534
新規
36
買い増し
231
減少
241
解消
23
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.59億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.18億 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1.03億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$5231万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1755万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$4992万 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$3632万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$3540万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$3036万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1609万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.08% |
| 2 | 情報技術 | 1.74% |
| 3 | 金融 | 1.63% |
| 4 | ヘルスケア | 1.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Nucor
NUE
$581億
| $34.9万 | ﹤0.01% |
5,493
-282
| -5% | -$1.81万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
427
Expedia Group
EXPE
$347億
| $34.6万 | ﹤0.01% |
2,650
+275
| +12% | +$3.57万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
428
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $34.5万 | ﹤0.01% |
8,756
-1,524
| -15% | -$6.73万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
429
上場廃止
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| $34.5万 | ﹤0.01% |
385
| – | – |
2016 Q2
9四半期
|
|
430
PVH
PVH
$39.1億
| $33.8万 | ﹤0.01% |
2,338
-2,269
| -49% | -$33.6万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
|
LLL
431
上場廃止
L3 Technologies, Inc.
LLL
| $33.8万 | ﹤0.01% |
1,589
-3
| -0.2% | -$625 |
2017 Q1
6四半期
|
|
432
Mettler-Toledo International
MTD
$325億
| $33.5万 | ﹤0.01% |
550
-15
| -3% | -$8,826 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
WCG
433
上場廃止
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| $33.1万 | ﹤0.01% |
1,033
-1
| -0.1% | -$284 |
2017 Q4
3四半期
|
|
434
Tyson Foods
TSN
$193億
| $32.5万 | ﹤0.01% |
5,462
-2,861
| -34% | -$17.9万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
435
Textron
TXT
$131億
| $32.5万 | ﹤0.01% |
4,553
-325
| -7% | -$2.22万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
436
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $32万 | ﹤0.01% |
2,965
-177
| -6% | -$1.94万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
437
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $31.8万 | ﹤0.01% |
7,890
-90
| -1% | -$3,618 |
2017 Q3
4四半期
|
|
438
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $31.4万 | ﹤0.01% |
15,436
-236
| -2% | -$4,828 |
2017 Q3
4四半期
|
|
439
Hilton Worldwide
HLT
$777億
| $31.1万 | ﹤0.01% |
3,854
-982
| -20% | -$7.74万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
440
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $30.7万 | ﹤0.01% |
2,874
-42
| -1% | -$4,438 |
2017 Q3
4四半期
|
|
441
Weyerhaeuser
WY
$141億
| $30.3万 | ﹤0.01% |
9,377
-2,893
| -24% | -$10万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
442
Transocean
RIG
$62.8億
| $30.2万 | ﹤0.01% |
21,624
+581
| +3% | +$7,215 |
2017 Q2
5四半期
|
|
443
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $30.2万 | ﹤0.01% |
11,262
+1,824
| +19% | +$4.77万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
444
Johnson Controls International
JCI
$881億
| $29.8万 | ﹤0.01% |
+8,509
| 新規 | +$31.4万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
CERN
445
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $29.7万 | ﹤0.01% |
4,611
+182
| +4% | +$1.16万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
446
Skyworks Solutions
SWKS
$187億
| $29.2万 | ﹤0.01% |
3,215
-377
| -10% | -$3.53万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
447
SLB Ltd
SLB
$735億
| $29万 | ﹤0.01% |
4,768
-11,050
| -70% | -$71.1万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
448
Cooper Companies
COO
$110億
| $28.9万 | ﹤0.01% |
4,172
+88
| +2% | +$5,652 |
2017 Q1
6四半期
|
|
449
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $28.9万 | ﹤0.01% |
7,044
-2,300
| -25% | -$9.39万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
450
Hasbro
HAS
$139億
| $28.8万 | ﹤0.01% |
2,743
+74
| +3% | +$7,412 |
2016 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Wealthfrontは534銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$97.9億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealthfrontは2018年第3四半期に純新規資金として$3.21億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち231銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNielsen Holdings plcで、保有株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNielsen Holdings plcで、株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.59億でした。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にXL Group Ltd.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealthfrontは2018年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$104億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。