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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,49 %
Position
534
Neu
36
Aufgestockt
231
Reduziert
241
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+159 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+118 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+103 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+52,3 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+17,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+49,9 Mio. $
2
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+36,3 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+35,4 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+30,4 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+16,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,08 %
2 Technologie 1,74 %
3 Finanzwesen 1,63 %
4 Gesundheitswesen 1,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PPG-Symbol
451
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
287.000 $ ﹤0,01 %
2.634
-150
-5 % -16.350 $
2014 Q1
18 Quartale
TRIP-Symbol
452
TripAdvisor
TRIP
1,09 Mrd. $
286.000 $ ﹤0,01 %
+5.606
Neu +306.432 $
2018 Q3
0 Quartale
VBR-Symbol
453
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
286.000 $ ﹤0,01 %
2.050
-435
-18 % -60.994 $
2017 Q1
6 Quartale
WAT-Symbol
454
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
286.000 $ ﹤0,01 %
1.467
-247
-14 % -47.828 $
2017 Q1
6 Quartale
WDC-Symbol
455
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
285.000 $ ﹤0,01 %
6.447
-1.697
-21 % -85.968 $
2016 Q2
9 Quartale
AVB-Symbol
456
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
283.000 $ ﹤0,01 %
1.564
+226
+17 % +40.365 $
2014 Q1
18 Quartale
CBRE-Symbol
457
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
282.000 $ ﹤0,01 %
6.397
-624
-9 % -29.760 $
2017 Q1
6 Quartale
AAL-Symbol
458
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
274.000 $ ﹤0,01 %
6.637
-1.152
-15 % -45.020 $
2016 Q3
8 Quartale
LW-Symbol
459
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
274.000 $ ﹤0,01 %
4.115
-193
-4 % -13.244 $
2017 Q4
3 Quartale
CA-Symbol
460
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
271.000 $ ﹤0,01 %
6.145
-170
-3 % -7.326 $
2018 Q1
2 Quartale
EMN-Symbol
461
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
269.000 $ ﹤0,01 %
2.808
-212
-7 % -21.020 $
2017 Q1
6 Quartale
VMRK-Symbol
462
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
264.000 $ ﹤0,01 %
3.986
+182
+5 % +12.040 $
2018 Q2
1 Quartal
VRSK-Symbol
463
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
264.000 $ ﹤0,01 %
2.193
+67
+3 % +7.795 $
2018 Q2
1 Quartal
QRVO-Symbol
464
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
263.000 $ ﹤0,01 %
3.422
-217
-6 % -17.379 $
2017 Q1
6 Quartale
ESS-Symbol
465
Essex Property Trust
ESS
17,3 Mrd. $
262.000 $ ﹤0,01 %
1.061
– –
2016 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
466
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
261.000 $ ﹤0,01 %
6.684
-3.732
-36 % -141.324 $
2017 Q1
6 Quartale
IFF-Symbol
467
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
259.000 $ ﹤0,01 %
1.864
+48
+3 % +6.313 $
2014 Q1
18 Quartale
IPGP-Symbol
468
IPG Photonics
IPGP
3,02 Mrd. $
259.000 $ ﹤0,01 %
1.661
-679
-29 % -125.994 $
2018 Q2
1 Quartal
WYNN-Symbol
469
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
259.000 $ ﹤0,01 %
2.042
-3.227
-61 % -479.027 $
2017 Q1
6 Quartale
DISCK
470
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
259.000 $ ﹤0,01 %
+8.754
Neu +227.889 $
2018 Q3
0 Quartale
AVY-Symbol
471
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
258.000 $ ﹤0,01 %
+2.377
Neu +255.606 $
2018 Q3
0 Quartale
MTUM-Symbol
472
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
256.000 $ ﹤0,01 %
2.150
-22
-1 % -2.530 $
2017 Q3
4 Quartale
KSU
473
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
253.000 $ ﹤0,01 %
2.232
-17
-0,8 % -1.937 $
2017 Q2
5 Quartale
HRL-Symbol
474
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
251.000 $ ﹤0,01 %
6.367
-290
-4 % -11.103 $
2017 Q4
3 Quartale
MCK-Symbol
475
McKesson
MCK
117 Mrd. $
250.000 $ ﹤0,01 %
1.887
+24
+1 % +3.130 $
2014 Q1
18 Quartale
17 18
19
20 21

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TP
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Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Wealthfront 534 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 9,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 231 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 49,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q3 2018 war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.
  • Wealthfront hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q3 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,9 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in XL Group Ltd. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q3 2018 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 36 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 10,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .