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Wealthfront Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
(+5,8 %)
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,49 %
Position
534
Neu
36
Aufgestockt
231
Reduziert
241
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+159 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+118 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+103 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+52,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+36,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+35,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+30,4 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+16,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,08 % |
| 2 | Technologie | 1,74 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,07 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
| 206.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.752
| Neu | +199.046 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
502
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 205.000 $ | ﹤0,01 % |
2.219
-609
| -22 % | -52.690 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
503
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| 205.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.312
| Neu | +190.792 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
504
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
| 205.000 $ | ﹤0,01 % |
1.128
-147
| -12 % | -30.342 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
505
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 205.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.697
| Neu | +202.985 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
506
PTC
PTC
21 Mrd. $
| 203.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.908
| Neu | +186.448 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
507
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
| 202.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.264
| Neu | +185.769 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
508
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 202.000 $ | ﹤0,01 % |
7.992
-832
| -9 % | -20.229 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
509
Cognex
CGNX
9,08 Mrd. $
| 200.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.585
| Neu | +183.813 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
510
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 200.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.652
| Neu | +183.050 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
ONDK
511
Nicht mehr gelistet
On Deck Capital, Inc.
ONDK
| 83.000 $ | ﹤0,01 % |
10.999
-23
| -0,2 % | -179 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
512
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| – | – |
-2.666
| Geschlossen | -283.000 $ | – |
|
513
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
| – | – |
-5.428
| Geschlossen | -206.000 $ | – |
|
514
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
| – | – |
-2.714
| Geschlossen | -282.000 $ | – |
|
515
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
| – | – |
-868
| Geschlossen | -200.000 $ | – |
|
516
East-West Bancorp
EWBC
17,4 Mrd. $
| – | – |
-3.169
| Geschlossen | -207.000 $ | – |
|
517
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
| – | – |
-1.704
| Geschlossen | -235.000 $ | – |
|
518
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
| – | – |
-6.915
| Geschlossen | -241.000 $ | – |
|
519
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| – | – |
-1.244
| Geschlossen | -204.000 $ | – |
|
520
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
| – | – |
-9.616
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
521
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
| – | – |
-6.449
| Geschlossen | -405.000 $ | – |
|
522
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| – | – |
-1.251
| Geschlossen | -268.000 $ | – |
|
523
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
| – | – |
-2.001
| Geschlossen | -224.000 $ | – |
|
524
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
| – | – |
-5.769
| Geschlossen | -208.000 $ | – |
|
525
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| – | – |
-9.363
| Geschlossen | -242.000 $ | – |
|
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TP
TBC
Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Wealthfront 534 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 9,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Wealthfront investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 231 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 49,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wealthfront im Q3 2018 war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.
- Wealthfront hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q3 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,9 Mio. $.
- Wealthfront hat seine Position in XL Group Ltd. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q3 2018 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Wealthfront eröffnete 36 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealthfront für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .