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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,75%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 571 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 321 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,49%
Posição
534
Nova
36
Aumentada
231
Reduzida
241
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 118 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 103 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 52,3 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 49,9 mi |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 36,3 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 35,4 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 30,4 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 16,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,08% |
| 2 | Tecnologia | 1,74% |
| 3 | Financeiro | 1,63% |
| 4 | Saúde | 1,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,4 bi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
+1.752
| Nova | +US$ 199 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
502
Cencora
COR
US$ 65,5 bi
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
2.219
-609
| -22% | -US$ 52,7 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
503
Dover
DOV
US$ 26,6 bi
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
+2.312
| Nova | +US$ 191 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
504
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36 bi
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
1.128
-147
| -12% | -US$ 30,3 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
505
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,8 bi
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
+2.697
| Nova | +US$ 203 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
506
PTC
PTC
US$ 21 bi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
+1.908
| Nova | +US$ 186 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
507
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,8 bi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
+1.264
| Nova | +US$ 186 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
508
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
7.992
-832
| -9% | -US$ 20,2 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
509
Cognex
CGNX
US$ 9,6 bi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
+3.585
| Nova | +US$ 184 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
510
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
+1.652
| Nova | +US$ 183 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
ONDK
511
Deslistada
On Deck Capital, Inc.
ONDK
| US$ 83 mil | ﹤0,01% |
10.999
-23
| -0,2% | -US$ 179 |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
512
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| – | – |
-2.666
| Encerrada | -US$ 283 mil | – |
|
513
BorgWarner
BWA
US$ 11,9 bi
| – | – |
-5.428
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
514
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 32,9 bi
| – | – |
-2.714
| Encerrada | -US$ 282 mil | – |
|
515
Everest Group
EG
US$ 15,1 bi
| – | – |
-868
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
516
East-West Bancorp
EWBC
US$ 17,6 bi
| – | – |
-3.169
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
517
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,24 bi
| – | – |
-1.704
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
518
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,07 bi
| – | – |
-6.915
| Encerrada | -US$ 241 mil | – |
|
519
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| – | – |
-1.244
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
520
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| – | – |
-9.616
| Encerrada | -US$ 1,17 mi | – |
|
521
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,3 bi
| – | – |
-6.449
| Encerrada | -US$ 405 mil | – |
|
522
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,06 bi
| – | – |
-1.251
| Encerrada | -US$ 268 mil | – |
|
523
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21,3 bi
| – | – |
-2.001
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
524
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,53 bi
| – | – |
-5.769
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
525
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| – | – |
-9.363
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Wealthfront detinha 534 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 5,8% em relação a US$ 9,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 321 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 36 novas posições e aumentando 231 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T3 2018 foi Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 159 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T3 2018 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em XL Group Ltd. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 75% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T3 2018.
- Wealthfront abriu 36 novas posições e encerrou 23 em T3 2018.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.