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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.75%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$104억
AUM 성장
+US$5.71억
(+5.8%)
자금 흐름
+US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.49%
보유액
534
신규
36
증가
231
축소
241
청산됨
23
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5231만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1755만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4992만 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$3632만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3540만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3036만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.08% |
| 2 | 정보기술 | 1.74% |
| 3 | 금융 | 1.63% |
| 4 | 건강관리 | 1.07% |
| 5 | 임의소비재 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Check Point Software Technologies
CHKP
US$142억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
+1,752
| 신규 | +US$19.9만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
502
Cencora
COR
US$649억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
2,219
-609
| -22% | -US$5.27만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
503
Dover
DOV
US$263억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
+2,312
| 신규 | +US$19.1만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
504
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
1,128
-147
| -12% | -US$3.03만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
505
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$814억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
+2,697
| 신규 | +US$20.3만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
506
PTC
PTC
US$210억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+1,908
| 신규 | +US$18.6만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
507
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+1,264
| 신규 | +US$18.6만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
508
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1480억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
7,992
-832
| -9% | -US$2.02만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
509
Cognex
CGNX
US$92.8억
| US$20만 | ﹤0.01% |
+3,585
| 신규 | +US$18.4만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
510
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$20만 | ﹤0.01% |
+1,652
| 신규 | +US$18.3만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
ONDK
511
상장폐지됨
On Deck Capital, Inc.
ONDK
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
10,999
-23
| -0.2% | -US$179 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
512
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| – | – |
-2,666
| 청산됨 | -US$28.3만 | – |
|
513
BorgWarner
BWA
US$119억
| – | – |
-5,428
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
514
Cboe Global Markets
CBOE
US$320억
| – | – |
-2,714
| 청산됨 | -US$28.2만 | – |
|
515
Everest Group
EG
US$150억
| – | – |
-868
| 청산됨 | -US$20만 | – |
|
516
East-West Bancorp
EWBC
US$172억
| – | – |
-3,169
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
517
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.3억
| – | – |
-1,704
| 청산됨 | -US$23.5만 | – |
|
518
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6억
| – | – |
-6,915
| 청산됨 | -US$24.1만 | – |
|
519
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| – | – |
-1,244
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
520
Keurig Dr Pepper
KDP
US$469억
| – | – |
-9,616
| 청산됨 | -US$117만 | – |
|
521
The Kraft Heinz Company
KHC
US$275억
| – | – |
-6,449
| 청산됨 | -US$40.5만 | – |
|
522
Mohawk Industries
MHK
US$78.4억
| – | – |
-1,251
| 청산됨 | -US$26.8만 | – |
|
523
Packaging Corp of America
PKG
US$211억
| – | – |
-2,001
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
524
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.1억
| – | – |
-5,769
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
525
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| – | – |
-9,363
| 청산됨 | -US$24.2만 | – |
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Wealthfront는 US$104억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$97.9억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Wealthfront는 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 231개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nielsen Holdings plc으로, 35,275주를 보유했으며 가치는 US$97.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$4992만 규모 줄였습니다.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Nielsen Holdings plc으로, US$97.6만 상당의 35,275주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthfront로, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$4992만예요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 XL Group Ltd. 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$104억 중 75%를 차지해요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$104억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Wealthfront의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.