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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 571 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.49%
Posición
534
Nuevas
36
Aumentadas
231
Reducidas
241
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 159 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 118 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 103 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 52.3 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 36.3 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 30.4 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.08% |
| 2 | Tecnología | 1.74% |
| 3 | Finanzas | 1.63% |
| 4 | Atención médica | 1.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 287 k | ﹤0.01% |
2,634
-150
| -5% | -USD 16.4 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
452
TripAdvisor
TRIP
USD 1092 M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
+5,606
| Nuevas | +USD 306 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
453
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
2,050
-435
| -18% | -USD 61 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
454
Waters Corp
WAT
USD 42.9 mil M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
1,467
-247
| -14% | -USD 47.8 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
455
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
6,447
-1,697
| -21% | -USD 86 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
456
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 283 k | ﹤0.01% |
1,564
+226
| +17% | +USD 40.4 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
457
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
6,397
-624
| -9% | -USD 29.8 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
458
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
6,637
-1,152
| -15% | -USD 45 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
459
Lamb Weston
LW
USD 7384 M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
4,115
-193
| -4% | -USD 13.2 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
460
Dejó de cotizar
CA, Inc.
CA
| USD 271 k | ﹤0.01% |
6,145
-170
| -3% | -USD 7.33 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
461
Eastman Chemical
EMN
USD 7126 M
| USD 269 k | ﹤0.01% |
2,808
-212
| -7% | -USD 21 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
462
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.4 mil M
| USD 264 k | ﹤0.01% |
3,986
+182
| +5% | +USD 12 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
463
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
| USD 264 k | ﹤0.01% |
2,193
+67
| +3% | +USD 7.8 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
464
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 263 k | ﹤0.01% |
3,422
-217
| -6% | -USD 17.4 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
465
Essex Property Trust
ESS
USD 17.3 mil M
| USD 262 k | ﹤0.01% |
1,061
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
466
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
6,684
-3,732
| -36% | -USD 141 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
467
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.1 mil M
| USD 259 k | ﹤0.01% |
1,864
+48
| +3% | +USD 6.31 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
468
IPG Photonics
IPGP
USD 3020 M
| USD 259 k | ﹤0.01% |
1,661
-679
| -29% | -USD 126 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
469
Wynn Resorts
WYNN
USD 7785 M
| USD 259 k | ﹤0.01% |
2,042
-3,227
| -61% | -USD 479 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
DISCK
470
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 259 k | ﹤0.01% |
+8,754
| Nuevas | +USD 228 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
471
Avery Dennison
AVY
USD 13.3 mil M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
+2,377
| Nuevas | +USD 256 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
472
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 256 k | ﹤0.01% |
2,150
-22
| -1% | -USD 2.53 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
KSU
473
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 253 k | ﹤0.01% |
2,232
-17
| -0.8% | -USD 1.94 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
474
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 251 k | ﹤0.01% |
6,367
-290
| -4% | -USD 11.1 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
475
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
1,887
+24
| +1% | +USD 3.13 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Wealthfront mantenía 534 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 5.8% frente a los USD 9789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 321 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 231 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones con un valor de USD 976 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 49.9 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T3 2018 fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones por un valor de USD 976 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 159 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T3 2018 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 49.9 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en XL Group Ltd. en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 75% de su cartera de USD 10.4 mil M en T3 2018.
- Wealthfront abrió 36 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.