¡Ya estamos en !
Descubre más
Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 571 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.49%
Posición
534
Nuevas
36
Aumentadas
231
Reducidas
241
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 159 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 118 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 103 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 52.3 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 36.3 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 30.4 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.08% |
| 2 | Tecnología | 1.74% |
| 3 | Finanzas | 1.63% |
| 4 | Atención médica | 1.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.9 mil M
| USD 438 k | ﹤0.01% |
8,709
+432
| +5% | +USD 21.2 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
402
Global Payments
GPN
USD 22.3 mil M
| USD 438 k | ﹤0.01% |
3,437
-21
| -0.6% | -USD 2.53 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
403
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.7 mil M
| USD 434 k | ﹤0.01% |
6,381
-6,595
| -51% | -USD 445 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
404
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.4 mil M
| USD 432 k | ﹤0.01% |
6,558
+490
| +8% | +USD 30.2 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
405
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 420 k | ﹤0.01% |
3,736
-102
| -3% | -USD 12.2 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
406
KLA
KLAC
USD 223 mil M
| USD 418 k | ﹤0.01% |
41,050
-250
| -0.6% | -USD 2.73 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
407
A.O. Smith
AOS
USD 7896 M
| USD 398 k | ﹤0.01% |
7,464
+169
| +2% | +USD 9.9 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
408
H&R Block
HRB
USD 5925 M
| USD 397 k | ﹤0.01% |
+15,399
| Nuevas | +USD 391 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
409
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
| USD 394 k | ﹤0.01% |
+7,182
| Nuevas | +USD 406 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
410
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 392 k | ﹤0.01% |
2,132
+28
| +1% | +USD 4.81 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
411
FMC
FMC
USD 849 M
| USD 390 k | ﹤0.01% |
5,153
-615
| -11% | -USD 46.3 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
412
Labcorp
LH
USD 25.9 mil M
| USD 380 k | ﹤0.01% |
2,546
-238
| -9% | -USD 36.2 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
|
ALXN
413
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 377 k | ﹤0.01% |
2,714
-293
| -10% | -USD 36.8 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
414
Copart
CPRT
USD 25.4 mil M
| USD 369 k | ﹤0.01% |
+28,676
| Nuevas | +USD 428 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
415
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| USD 369 k | ﹤0.01% |
5,158
-381
| -7% | -USD 26.9 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
416
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 369 k | ﹤0.01% |
7,383
-2,452
| -25% | -USD 126 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
417
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 366 k | ﹤0.01% |
+6,779
| Nuevas | +USD 347 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
418
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.5 mil M
| USD 365 k | ﹤0.01% |
+3,647
| Nuevas | +USD 369 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
419
Robert Half
RHI
USD 3371 M
| USD 364 k | ﹤0.01% |
+5,169
| Nuevas | +USD 379 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
420
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 361 k | ﹤0.01% |
4,516
-4,571
| -50% | -USD 341 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
421
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 359 k | ﹤0.01% |
6,257
-1,935
| -24% | -USD 107 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
422
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
3,612
-141
| -4% | -USD 13.2 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
423
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 351 k | ﹤0.01% |
6,574
-223
| -3% | -USD 12.5 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
424
Garmin
GRMN
USD 55.1 mil M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
5,000
-205
| -4% | -USD 13.4 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
425
CarMax
KMX
USD 7580 M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
4,678
-128
| -3% | -USD 9.8 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Wealthfront mantenía 534 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 5.8% frente a los USD 9789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 321 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 231 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones con un valor de USD 976 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 49.9 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T3 2018 fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones por un valor de USD 976 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 159 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T3 2018 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 49.9 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en XL Group Ltd. en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 75% de su cartera de USD 10.4 mil M en T3 2018.
- Wealthfront abrió 36 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.