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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,49 %
Position
534
Neu
36
Aufgestockt
231
Reduziert
241
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+159 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+118 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+103 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+52,3 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+17,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+49,9 Mio. $
2
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+36,3 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+35,4 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+30,4 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+16,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,08 %
2 Technologie 1,74 %
3 Finanzwesen 1,63 %
4 Gesundheitswesen 1,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OXY-Symbol
101
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,02 %
29.919
+2.484
+9 % +200.751 $
2014 Q1
18 Quartale
BLK-Symbol
102
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,02 %
5.182
-206
-4 % -100.141 $
2014 Q1
18 Quartale
DHR-Symbol
103
Danaher
DHR
161 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,02 %
25.148
-661
-3 % -60.196 $
2014 Q1
18 Quartale
CRM-Symbol
104
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,02 %
14.853
+181
+1 % +26.859 $
2014 Q1
18 Quartale
FE-Symbol
105
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,02 %
63.447
-1.238
-2 % -45.236 $
2017 Q2
5 Quartale
TFCFA
106
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
2,35 Mio. $ 0,02 %
50.672
+6.066
+14 % +277.931 $
2016 Q4
7 Quartale
RF-Symbol
107
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,02 %
127.246
-5.031
-4 % -94.692 $
2014 Q1
18 Quartale
PNC-Symbol
108
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,02 %
17.038
-965
-5 % -137.193 $
2014 Q1
18 Quartale
D-Symbol
109
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,02 %
32.963
-3.289
-9 % -232.875 $
2016 Q1
10 Quartale
MRO-Symbol
110
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
2,3 Mio. $ 0,02 %
98.712
+1.721
+2 % +36.013 $
2016 Q2
9 Quartale
CB-Symbol
111
Chubb
CB
139 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,02 %
16.859
+5.966
+55 % +806.987 $
2014 Q1
18 Quartale
AVGO-Symbol
112
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,25 Mio. $ 0,02 %
91.090
+8.670
+11 % +194.416 $
2014 Q2
17 Quartale
DOC-Symbol
113
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,02 %
84.458
+258
+0,3 % +6.782 $
2016 Q3
8 Quartale
ADP-Symbol
114
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,02 %
14.623
-343
-2 % -48.512 $
2014 Q1
18 Quartale
CME-Symbol
115
CME Group
CME
106 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,02 %
12.914
-1.839
-12 % -309.596 $
2014 Q1
18 Quartale
LOW-Symbol
116
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,02 %
19.107
+1.894
+11 % +197.337 $
2014 Q1
18 Quartale
PRU-Symbol
117
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,02 %
21.289
+685
+3 % +67.522 $
2014 Q1
18 Quartale
XYZ-Symbol
118
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,02 %
21.776
-84.136
-79 % -6,49 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
COF-Symbol
119
Capital One
COF
124 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,02 %
22.456
+4.005
+22 % +389.574 $
2014 Q1
18 Quartale
PM-Symbol
120
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,02 %
25.699
-3.187
-11 % -261.624 $
2014 Q1
18 Quartale
BNY-Symbol
121
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,02 %
41.068
-4.903
-11 % -257.985 $
2014 Q1
18 Quartale
ISRG-Symbol
122
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,02 %
10.860
+84
+0,8 % +14.916 $
2014 Q1
18 Quartale
CL-Symbol
123
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,02 %
30.908
+846
+3 % +56.349 $
2014 Q1
18 Quartale
APC-Symbol
124
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
2,06 Mio. $ 0,02 %
30.505
+4.257
+16 % +287.330 $
2014 Q1
18 Quartale
CMS-Symbol
125
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,02 %
41.095
-3.251
-7 % -158.459 $
2016 Q1
10 Quartale
3 4
5
6 7

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Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) Cincinnati, Ohio 1,81 Mrd. $ AUM 13,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Wealthfront 534 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 9,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 231 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 49,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q3 2018 war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.
  • Wealthfront hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q3 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,9 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in XL Group Ltd. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q3 2018 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 36 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 10,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .