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Wealthfront 投資組合持股
AUM
US$104億
週轉率
11.05%
1年估算報酬率
6.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.75%
1年估算報酬率
+6.15%
3年估算報酬率
+33.64%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$104億
AUM 成長
+US$5.71億
(+5.8%)
資金流向
+US$3.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.49%
持股
534
新
36
增持
231
減碼
241
已平倉
23
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.59億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.18億 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1.03億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5231萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1755萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4992萬 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$3632萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3540萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3036萬 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1609萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.08% |
| 2 | 資訊科技 | 1.74% |
| 3 | 金融 | 1.63% |
| 4 | 醫療保健 | 1.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Tesla
TSLA
US$1.52兆
| – | – |
-12,960
| 已平倉 | -US$29.6萬 | – |
|
527
Under Armour Class C
UA
US$19.9億
| – | – |
-23,111
| 已平倉 | -US$48.7萬 | – |
|
528
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$674億
| – | – |
-3,930
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
529
Vulcan Materials
VMC
US$341億
| – | – |
-2,172
| 已平倉 | -US$28萬 | – |
|
530
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$57.6億
| – | – |
-3,560
| 已平倉 | -US$20.9萬 | – |
|
|
ZEN
531
已下市
ZENDESK INC
ZEN
| – | – |
-4,845
| 已平倉 | -US$26.4萬 | – |
|
|
VAR
532
已下市
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| – | – |
-2,023
| 已平倉 | -US$23萬 | – |
|
|
GGP
533
已下市
GGP Inc.
GGP
| – | – |
-46,014
| 已平倉 | -US$94萬 | – |
|
|
XL
534
已下市
XL Group Ltd.
XL
| – | – |
-23,425
| 已平倉 | -US$131萬 | – |
|
相似基金
TP
TBC
Wealthfront的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Wealthfront持有534個部位，價值US$104億，較前一季的US$97.9億增加5.8%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Wealthfront在2018年第3季投入US$3.21億淨新增資金，建立36個新部位，並加碼231個既有持股。 其最大的新持股是Nielsen Holdings plc：共35,275股，價值US$97.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$4992萬。
- Wealthfront在2018年第3季最大筆買進的是Nielsen Holdings plc：共買進35,275股，價值US$97.6萬。
- Wealthfront在2018年第3季增持iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1.59億。
- Wealthfront在2018年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$4992萬。
- Wealthfront於2018年第3季完全出清XL Group Ltd.，估計賣出金額為US$131萬。
- 在2018年第3季，Wealthfront的投資組合規模為US$104億，前十大持股占75%。
- Wealthfront在2018年第3季新增了36個部位，並平倉23個部位。
- Wealthfront的投資組合價值較前一季上升5.8%，達到US$104億。
根據Wealthfront的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月13日提交。