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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.07%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.02億
運用資産残高の伸び率
+$220万
(+0.24%)
資金フロー
-$41.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.7%
保有額
1,567
新規
519
買い増し
261
減少
245
解消
542
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+$2285万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$1948万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$1779万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1715万 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$1477万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1540万 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+$1537万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$1393万 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$1302万 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+$1156万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.94% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 16.55% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.44% |
| 4 | ヘルスケア | 11.82% |
| 5 | 情報技術 | 10.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
上場廃止
WNS Holdings
WNS
| $4.3万 | ﹤0.01% |
+1,574
| 新規 | +$4.24万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
USCR
852
上場廃止
U S Concrete, Inc.
USCR
| $4.3万 | ﹤0.01% |
667
-4,106
| -86% | -$22.9万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
853
Estee Lauder
EL
$392億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
+554
| 新規 | +$4.5万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
854
Matthews International
MATW
$5.94億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
+548
| 新規 | +$3.69万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
855
上場廃止
MINDBODY, Inc. Class A Common Stock
MB
| $4.2万 | ﹤0.01% |
+2,003
| 新規 | +$4.05万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
856
Repligen
RGEN
$111億
| $4.1万 | ﹤0.01% |
+1,359
| 新規 | +$4.2万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
857
Unifirst Corp
UNF
$45.4億
| $4.1万 | ﹤0.01% |
+288
| 新規 | +$3.9万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
858
Charles River Laboratories
CRL
$170億
| $4万 | ﹤0.01% |
530
-884
| -63% | -$6.71万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
859
Inogen
INGN
$1.91億
| $4万 | ﹤0.01% |
605
-563
| -48% | -$3.47万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
860
Installed Building Products
IBP
$54.5億
| $3.9万 | ﹤0.01% |
+962
| 新規 | +$3.67万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
861
上場廃止
Avangrid, Inc.
AGR
| $3.9万 | ﹤0.01% |
1,031
-156
| -13% | -$5,953 |
2016 Q2
2四半期
|
|
862
Patrick Industries
PATK
$23.1億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
1,125
-1,877
| -63% | -$5.54万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
863
Quad
QUAD
$4.86億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
1,423
+423
| +42% | +$1.09万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
KCG
864
上場廃止
KCG Holdings, Inc.
KCG
| $3.8万 | ﹤0.01% |
+2,876
| 新規 | +$4.05万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
865
Ezcorp Inc
EZPW
$18億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
+3,564
| 新規 | +$3.84万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
866
Quaker Houghton
KWR
$27.1億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
+296
| 新規 | +$3.48万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
867
Lindsay Corp
LNN
$10.5億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
+497
| 新規 | +$3.94万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
CPLA
868
上場廃止
Capella Education Company
CPLA
| $3.7万 | ﹤0.01% |
+430
| 新規 | +$3.33万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
869
Heartland Express
HTLD
$7.88億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
+1,776
| 新規 | +$3.57万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
WLH
870
上場廃止
WILLIAM LYON HOMES
WLH
| $3.6万 | ﹤0.01% |
+1,910
| 新規 | +$3.62万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
871
Keysight
KEYS
$570億
| $3.5万 | ﹤0.01% |
+974
| 新規 | +$3.36万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
SFR
872
上場廃止
Starwood Waypoint Homes
SFR
| $3.5万 | ﹤0.01% |
1,249
-7,240
| -85% | -$21万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
Y
873
上場廃止
Alleghany Corp
Y
| $3.4万 | ﹤0.01% |
56
+38
| +211% | +$2.12万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
874
Edgewell Personal Care
EPC
$12.9億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
+455
| 新規 | +$3.52万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
875
NVR
NVR
$153億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
20
-46
| -70% | -$7.34万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,567銘柄を保有し、保有額は$9.02億でした。前四半期の$9億から0.24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Quantbot Technologiesの2016年第4四半期の報告書には、新規 519件、261件増加しました、245件減少、542件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はS&P Globalで、保有株数は191,296株、評価額は$2057万でした。 最も大きな売却はWells Fargoで、推定額は$1540万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。
- Quantbot Technologiesが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はS&P Globalで、株数は191,296株、評価額は$2057万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第4四半期にStarbucksの保有額を最も増やし、増加額は推定$1779万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$1540万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第4四半期にOracleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1302万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.02億のポートフォリオの17%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第4四半期に新たに519件のポジションを取り、542件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.24%増加し、$9.02億となりました。
2017年2月9日に提出された、2016年第4四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。