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FCA Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
24.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+180.26%
AUM
USD 181 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.79 M
(-2.1%)
Flujo de capital
-USD 1.08 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.68%
Posición
150
Nuevas
10
Aumentadas
44
Reducidas
37
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.55 M |
| 2 |
BSJI
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
|
+USD 941 k |
| 3 |
NWLIA
NATL WESTN LIFE INS CO CL A
NWLIA
|
+USD 900 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 790 k |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+USD 698 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Everest Group
EG
|
+USD 609 k |
| 2 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+USD 549 k |
| 3 |
Televisa
TV
|
+USD 495 k |
| 4 |
Pentair
PNR
|
+USD 488 k |
| 5 |
Nice
NICE
|
+USD 427 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.88% |
| 2 | Energía | 9.75% |
| 3 | Salud | 6.11% |
| 4 | Industriales | 4.37% |
| 5 | Finanzas | 4.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 7.59 M | 4.19% |
119,490
+11,865
| +11% | +USD 790 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Ingles Markets
IMKTA
USD 1669 M
| USD 5.04 M | 2.78% |
105,395
-1,795
| -2% | -USD 86.6 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 5 M | 2.76% |
49,397
-2,833
| -5% | -USD 287 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 4.77 M | 2.63% |
155,893
-10,098
| -6% | -USD 310 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 4.68 M | 2.59% |
98,352
-146
| -0.1% | -USD 7.13 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Williams Companies
WMB
USD 87.7 mil M
| USD 4.66 M | 2.57% |
81,233
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 4.6 M | 2.54% |
90,830
-3,996
| -4% | -USD 202 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
BSJI
8
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| USD 4.3 M | 2.37% |
165,915
+36,112
| +28% | +USD 941 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4622 M
| USD 3.9 M | 2.16% |
71,794
-232
| -0.3% | -USD 12.8 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 933 M
| USD 3.78 M | 2.09% |
236,990
-2,200
| -0.9% | -USD 34.8 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 3.64 M | 2.01% |
45,616
-1,788
| -4% | -USD 146 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
USD 1332 M
| USD 3.56 M | 1.97% |
79,412
+854
| +1% | +USD 39 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
USD 72.6 M
| USD 3.5 M | 1.93% |
204,152
-7,416
| -4% | -USD 132 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 3.46 M | 1.91% |
90,564
+744
| +0.8% | +USD 28.5 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Royce Value Trust
RVT
USD 2044 M
| USD 3.2 M | 1.77% |
232,442
+1,776
| +0.8% | +USD 25.3 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Invesco Global Water ETF
PIO
USD 269 M
| USD 3.17 M | 1.75% |
133,419
-4,420
| -3% | -USD 108 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
XEC
17
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 3.17 M | 1.75% |
28,753
+2,325
| +9% | +USD 278 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
USD 140 M
| USD 3.14 M | 1.73% |
226,726
+10,001
| +5% | +USD 145 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
USD 740 M
| USD 3.08 M | 1.7% |
113,419
-1,077
| -0.9% | -USD 26.9 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 2.98 M | 1.65% |
19,409
+2,409
| +14% | +USD 386 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2105 M
| USD 2.97 M | 1.64% |
66,282
+12,296
| +23% | +USD 589 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 2.95 M | 1.63% |
39,245
-1,166
| -3% | -USD 91.1 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 2.94 M | 1.62% |
78,228
-280
| -0.4% | -USD 11.1 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 2.86 M | 1.58% |
72,128
-1,106
| -2% | -USD 46.3 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.72 M | 1.5% |
40,636
-2,000
| -5% | -USD 143 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
HC
Revisión del portafolio de FCA Corp en T2 2015
Al cierre de T2 2015, FCA Corp mantenía 150 posiciones valuadas en USD 181 M, un 2.1% menos que los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de FCA Corp muestra 10 nuevos, Aumentaron 44, 37 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Allstate: 22,676 acciones con un valor de USD 1.47 M. La mayor venta fue Everest Group, por un valor estimado de USD 609 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Energía y Salud.
- La mayor compra de FCA Corp en T2 2015 fue Allstate: 22,676 acciones por un valor de USD 1.47 M.
- FCA Corp fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 941 k.
- La mayor reducción de FCA Corp durante T2 2015 fue en Everest Group, con un recorte estimado de USD 609 k.
- FCA Corp cerró por completo su posición en InterContinental Hotels en T2 2015, con una venta estimada de USD 549 k.
- Las diez principales posiciones de FCA Corp representan 27% de su cartera de USD 181 M en T2 2015.
- FCA Corp abrió 10 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2015.
- El valor de la cartera de FCA Corp cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 181 M.
Según el Informe 13F de FCA Corp correspondiente a T2 2015, presentado el 11 ago 2015.