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FCA Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
24.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+180.26%
AUM
USD 251 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.65 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 2.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.84%
Posición
164
Nuevas
9
Aumentadas
32
Reducidas
54
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+USD 1.84 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 839 k |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+USD 670 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 551 k |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 436 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 635 k |
| 2 |
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
|
+USD 392 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 359 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 262 k |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 234 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.83% |
| 2 | Industriales | 7.56% |
| 3 | Finanzas | 7.25% |
| 4 | Energía | 6.57% |
| 5 | Salud | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 149 mil M
| USD 7.94 M | 3.17% |
350,320
-10,424
| -3% | -USD 234 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 7.1 M | 2.83% |
165,618
+18,809
| +13% | +USD 839 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5931 M
| USD 6.36 M | 2.54% |
216,427
+22,184
| +11% | +USD 670 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
CCF
4
Dejó de cotizar
Chase Corporation
CCF
| USD 6.34 M | 2.53% |
54,090
-1,514
| -3% | -USD 175 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.9 mil M
| USD 6.11 M | 2.44% |
60,207
+3,500
| +6% | +USD 355 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
6
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.5 mil M
| USD 5.97 M | 2.38% |
117,035
+5,788
| +5% | +USD 295 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 5.46 M | 2.18% |
181,009
+3,189
| +2% | +USD 96.2 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 4.98 M | 1.99% |
236,512
+17,298
| +8% | +USD 364 k |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
|
BSJI
9
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| USD 4.98 M | 1.99% |
198,384
-7,110
| -3% | -USD 179 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
10
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 304 M
| USD 4.52 M | 1.8% |
937,369
-13,559
| -1% | -USD 65.5 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 21.9 mil M
| USD 4.52 M | 1.8% |
82,656
-196
| -0.2% | -USD 10.4 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
12
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
USD 72 M
| USD 4.39 M | 1.75% |
262,059
+785
| +0.3% | +USD 13 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
BSCJ
13
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 4.39 M | 1.75% |
208,975
+11,137
| +6% | +USD 234 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
14
CSX Corp
CSX
USD 95.1 mil M
| USD 4.32 M | 1.72% |
203,097
-5,391
| -3% | -USD 111 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
WGL
15
Dejó de cotizar
Wgl Holdings
WGL
| USD 4.21 M | 1.68% |
47,435
-1,214
| -2% | -USD 106 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 4.17 M | 1.66% |
107,065
-1,270
| -1% | -USD 49.1 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 4.17 M | 1.66% |
66,399
-853
| -1% | -USD 55.8 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 4.08 M | 1.63% |
196,682
+1,158
| +0.6% | +USD 24 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 959 M
| USD 3.9 M | 1.56% |
213,730
-4,900
| -2% | -USD 88.9 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
20
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
USD 742 M
| USD 3.72 M | 1.48% |
99,847
-3,197
| -3% | -USD 124 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
21
Valmont Industries
VMI
USD 8273 M
| USD 3.55 M | 1.42% |
23,558
-451
| -2% | -USD 65.9 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
BSJM
22
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| USD 3.5 M | 1.4% |
143,101
+2,011
| +1% | +USD 49.4 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
23
3M
MMM
USD 89.1 mil M
| USD 3.48 M | 1.39% |
21,188
-426
| -2% | -USD 72.7 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 3.43 M | 1.37% |
35,130
-943
| -3% | -USD 91.5 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
25
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9110 M
| USD 3.42 M | 1.36% |
83,288
-825
| -1% | -USD 36 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
HC
Revisión del portafolio de FCA Corp en T2 2018
Al cierre de T2 2018, FCA Corp mantenía 164 posiciones por un valor de USD 251 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 244 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de FCA Corp muestra 9 nuevos, Aumentaron 32, 54 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Novartis: 26,655 acciones con un valor de USD 1.8 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 635 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de FCA Corp en T2 2018 fue Novartis: 26,655 acciones por un valor de USD 1.8 M.
- FCA Corp fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 839 k.
- La mayor reducción de FCA Corp durante T2 2018 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 635 k.
- FCA Corp cerró por completo su posición en Vanguard Total Bond Market en T2 2018, con una venta estimada de USD 359 k.
- Las diez principales posiciones de FCA Corp representan 24% de su cartera de USD 251 M en T2 2018.
- FCA Corp abrió 9 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2018.
- El valor de la cartera de FCA Corp aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 251 M.
Según el Informe 13F de FCA Corp correspondiente a T2 2018, presentado el 13 ago 2018.