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FCA Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
24.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+180.26%
AUM
USD 193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.6 M
(-1.3%)
Flujo de capital
-USD 6.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.62%
Posición
155
Nuevas
7
Aumentadas
33
Reducidas
43
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+USD 3.7 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 567 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 332 k |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 279 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+USD 2.07 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 2.06 M |
| 3 |
CCF
Chase Corporation
CCF
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
Ford
F
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 422 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.41% |
| 2 | Energía | 7.49% |
| 3 | Industriales | 6.86% |
| 4 | Finanzas | 6.24% |
| 5 | Salud | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 4.89 M | 2.53% |
82,741
-3,263
| -4% | -USD 189 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 4.88 M | 2.52% |
158,441
-1,500
| -0.9% | -USD 46.1 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 4.82 M | 2.49% |
47,544
-798
| -2% | -USD 80.8 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 4.74 M | 2.45% |
93,338
+783
| +0.8% | +USD 39.7 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 150 mil M
| USD 4.7 M | 2.43% |
312,728
+39,096
| +14% | +USD 567 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
BSJI
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| USD 4.62 M | 2.39% |
182,747
+568
| +0.3% | +USD 14.3 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
7
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 312 M
| USD 4.4 M | 2.27% |
870,430
+17,140
| +2% | +USD 86 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
CCF
8
Dejó de cotizar
Chase Corporation
CCF
| USD 4.3 M | 2.22% |
62,168
-20,845
| -25% | -USD 1.3 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
USD 73.4 M
| USD 4.26 M | 2.2% |
240,756
+2,706
| +1% | +USD 47.7 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 4.04 M | 2.09% |
107,862
+9,042
| +9% | +USD 332 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
XEC
11
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 3.96 M | 2.05% |
29,502
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
USD 342 M
| USD 3.7 M | 1.91% |
+138,839
| Nuevas | +USD 3.7 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
BSCJ
13
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 3.63 M | 1.88% |
169,779
+9,373
| +6% | +USD 201 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
14
Ingles Markets
IMKTA
USD 1617 M
| USD 3.59 M | 1.86% |
90,899
-260
| -0.3% | -USD 10 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 3.58 M | 1.85% |
165,946
+10,456
| +7% | +USD 226 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 3.47 M | 1.8% |
41,533
+846
| +2% | +USD 70.4 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 3.43 M | 1.78% |
64,490
-7,274
| -10% | -USD 396 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 932 M
| USD 3.41 M | 1.76% |
219,160
-960
| -0.4% | -USD 15.1 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Royce Value Trust
RVT
USD 2081 M
| USD 3.25 M | 1.68% |
256,885
+5,869
| +2% | +USD 73.6 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 3.18 M | 1.65% |
102,915
-995
| -1% | -USD 30.8 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2069 M
| USD 3.12 M | 1.61% |
59,424
-1,196
| -2% | -USD 64.7 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 3.03 M | 1.57% |
85,728
-2,694
| -3% | -USD 92.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 3.02 M | 1.56% |
35,211
-1,352
| -4% | -USD 117 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 3.01 M | 1.56% |
57,489
+3,330
| +6% | +USD 169 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.5 mil M
| USD 2.99 M | 1.55% |
74,714
+4,080
| +6% | +USD 164 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
HC
Revisión del portafolio de FCA Corp en T3 2016
Al cierre de T3 2016, FCA Corp mantenía 155 posiciones valuadas en USD 193 M, un 1.3% menos que los USD 196 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
FCA Corp registró retiros netos por USD 6.7 M en T3 2016, cerró 26 posiciones y redujo 43 tenencias. Su salida más destacada fue ABB Ltd, una posición estimada en USD 2.07 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Energía y Industriales.
Contra la tendencia, FCA Corp abrió una nueva posición en Invesco International Corporate Bond ETF por valor de USD 3.7 M.
- La mayor compra de FCA Corp en T3 2016 fue Invesco International Corporate Bond ETF: 138,839 acciones por un valor de USD 3.7 M.
- FCA Corp fue quien más aumentó su posición en Vanguard Information Technology ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 567 k.
- La mayor reducción de FCA Corp durante T3 2016 fue en Chase Corporation, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- FCA Corp cerró por completo su posición en ABB Ltd en T3 2016, con una venta estimada de USD 2.07 M.
- Las diez principales posiciones de FCA Corp representan 24% de su cartera de USD 193 M en T3 2016.
- FCA Corp abrió 7 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2016.
- El valor de la cartera de FCA Corp cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 193 M.
Según el Informe 13F de FCA Corp correspondiente a T3 2016, presentado el 9 nov 2016.