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FCA Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
24.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+180.26%
AUM
USD 188 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16 M
(+9.3%)
Flujo de capital
+USD 14.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.03%
Posición
148
Nuevas
37
Aumentadas
47
Reducidas
29
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 3.01 M |
| 2 |
Bunge Global
BG
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+USD 580 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+USD 546 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
CCLP
CSI Compressco LP
CCLP
|
+USD 936 k |
| 3 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+USD 427 k |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+USD 256 k |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 241 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.83% |
| 2 | Energía | 6.93% |
| 3 | Salud | 6.14% |
| 4 | Finanzas | 5.93% |
| 5 | Industriales | 5.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 8.47 M | 4.5% |
148,196
+9,246
| +7% | +USD 510 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 5.24 M | 2.78% |
171,068
+3,687
| +2% | +USD 112 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 5.19 M | 2.75% |
51,471
-179
| -0.3% | -USD 18 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 4.91 M | 2.61% |
97,321
+706
| +0.7% | +USD 35.5 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
CCF
5
Dejó de cotizar
Chase Corporation
CCF
| USD 4.69 M | 2.49% |
89,254
-91
| -0.1% | -USD 4.19 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 4.48 M | 2.38% |
84,530
-4,745
| -5% | -USD 241 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
BSJI
7
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| USD 4.43 M | 2.35% |
183,663
+8,050
| +5% | +USD 190 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
8
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
USD 73.4 M
| USD 4.08 M | 2.17% |
247,360
+965
| +0.4% | +USD 15.3 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 310 M
| USD 3.89 M | 2.06% |
829,010
+76,168
| +10% | +USD 345 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 3.62 M | 1.93% |
46,159
+1,001
| +2% | +USD 73.6 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Ingles Markets
IMKTA
USD 1686 M
| USD 3.57 M | 1.89% |
95,109
+6,666
| +8% | +USD 239 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
WGL
12
Dejó de cotizar
Wgl Holdings
WGL
| USD 3.48 M | 1.85% |
48,134
+94
| +0.2% | +USD 6.29 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 3.45 M | 1.83% |
87,334
-3,970
| -4% | -USD 148 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 3.45 M | 1.83% |
42,238
+2,473
| +6% | +USD 189 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2105 M
| USD 3.27 M | 1.74% |
63,458
+160
| +0.3% | +USD 7.71 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 933 M
| USD 3.21 M | 1.71% |
222,620
-5,310
| -2% | -USD 75.2 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 3.06 M | 1.63% |
36,643
-642
| -2% | -USD 51.4 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4622 M
| USD 3.02 M | 1.61% |
62,822
-1,862
| -3% | -USD 88.8 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
USD 115 mil M
| USD 2.99 M | 1.59% |
39,519
| – | – |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 2.88 M | 1.53% |
93,090
+9,232
| +11% | +USD 268 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
USD 741 M
| USD 2.88 M | 1.53% |
118,420
+8,955
| +8% | +USD 207 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1911 M
| USD 2.87 M | 1.52% |
54,442
+4,473
| +9% | +USD 220 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.87 M | 1.52% |
99,400
+6,070
| +7% | +USD 162 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Royce Value Trust
RVT
USD 2069 M
| USD 2.78 M | 1.48% |
237,441
+9,413
| +4% | +USD 101 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 2.77 M | 1.47% |
55,609
+2,403
| +5% | +USD 113 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
HC
Revisión del portafolio de FCA Corp en T1 2016
Al cierre de T1 2016, FCA Corp mantenía 148 posiciones por un valor de USD 188 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 172 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
FCA Corp destinó USD 14.6 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 37 nuevas posiciones y aumentó 47 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bunge Global: 21,510 acciones con un valor de USD 1.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Analog Devices, por un valor estimado de USD 1.52 M.
- La mayor compra de FCA Corp en T1 2016 fue Bunge Global: 21,510 acciones por un valor de USD 1.22 M.
- FCA Corp fue quien más aumentó su posición en Verizon durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 3.01 M.
- La mayor reducción de FCA Corp durante T1 2016 fue en Analog Devices, con un recorte estimado de USD 1.52 M.
- FCA Corp cerró por completo su posición en CSI Compressco LP en T1 2016, con una venta estimada de USD 936 k.
- Las diez principales posiciones de FCA Corp representan 26% de su cartera de USD 188 M en T1 2016.
- FCA Corp abrió 37 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2016.
- El valor de la cartera de FCA Corp aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 188 M.
Según el Informe 13F de FCA Corp correspondiente a T1 2016, presentado el 13 may 2016.