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FCA Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
24.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+180.26%
AUM
USD 182 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.3 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 9.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.71%
Posición
153
Nuevas
22
Aumentadas
40
Reducidas
31
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BHP
BHP
|
+USD 1.84 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+USD 488 k |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 447 k |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 443 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bunge Global
BG
|
+USD 517 k |
| 2 |
Amdocs
DOX
|
+USD 465 k |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 399 k |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 355 k |
| 5 |
Royce Global Value Trust
RGT
|
+USD 305 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.19% |
| 2 | Energía | 9.79% |
| 3 | Finanzas | 7.48% |
| 4 | Salud | 5.54% |
| 5 | Industriales | 5.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 6.66 M | 3.66% |
97,356
+5,223
| +6% | +USD 358 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Williams Companies
WMB
USD 87.7 mil M
| USD 4.84 M | 2.66% |
83,233
-7,658
| -8% | -USD 355 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 4.82 M | 2.64% |
107,935
-4,260
| -4% | -USD 188 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
PROTECTIVE LIFE CORP
PL
| USD 4.53 M | 2.49% |
65,338
-2,300
| -3% | -USD 131 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 4.41 M | 2.42% |
143,238
+12,366
| +9% | +USD 381 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 4.14 M | 2.27% |
53,906
-2,096
| -4% | -USD 155 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
USD 1332 M
| USD 4.11 M | 2.26% |
78,030
+4,890
| +7% | +USD 254 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
XEC
8
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 3.88 M | 2.13% |
27,038
+749
| +3% | +USD 95.3 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
USD 72.6 M
| USD 3.84 M | 2.11% |
205,485
+18,355
| +10% | +USD 342 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 3.78 M | 2.08% |
75,500
-1,072
| -1% | -USD 50.7 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 3.73 M | 2.05% |
36,779
+1,980
| +6% | +USD 201 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4437 M
| USD 3.69 M | 2.03% |
11,209
-117
| -1% | -USD 36 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Royce Value Trust
RVT
USD 2044 M
| USD 3.64 M | 2% |
227,332
+5,053
| +2% | +USD 78.8 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Ingles Markets
IMKTA
USD 1669 M
| USD 3.54 M | 1.94% |
134,243
-3,715
| -3% | -USD 94.8 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4622 M
| USD 3.43 M | 1.88% |
72,720
-440
| -0.6% | -USD 20.2 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 3.28 M | 1.8% |
64,559
+4,268
| +7% | +USD 217 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 933 M
| USD 3.17 M | 1.74% |
256,970
+2,660
| +1% | +USD 31.5 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 3.1 M | 1.7% |
30,831
-52
| -0.2% | -USD 5.24 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
USD 848 M
| USD 3.06 M | 1.68% |
31,822
+4,140
| +15% | +USD 397 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 3.03 M | 1.67% |
77,464
-1,104
| -1% | -USD 40.7 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Invesco Global Water ETF
PIO
USD 269 M
| USD 3 M | 1.65% |
122,267
+4,131
| +3% | +USD 100 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 2.99 M | 1.64% |
89,528
+2,240
| +3% | +USD 72.7 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
USD 140 M
| USD 2.96 M | 1.63% |
193,293
+27,155
| +16% | +USD 414 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 2.86 M | 1.57% |
37,195
-5,345
| -13% | -USD 399 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 2.77 M | 1.52% |
64,135
+10,085
| +19% | +USD 428 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HC
Revisión del portafolio de FCA Corp en T2 2014
Al cierre de T2 2014, FCA Corp mantenía 153 posiciones por un valor de USD 182 M, un aumento de 11% frente a los USD 164 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
FCA Corp destinó USD 9.38 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BHP: 31,382 acciones con un valor de USD 1.82 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Select Dividend ETF, por un valor estimado de USD 399 k.
- La mayor compra de FCA Corp en T2 2014 fue BHP: 31,382 acciones por un valor de USD 1.82 M.
- FCA Corp fue quien más aumentó su posición en Intel durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de FCA Corp durante T2 2014 fue en iShares Select Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 399 k.
- FCA Corp cerró por completo su posición en Bunge Global en T2 2014, con una venta estimada de USD 517 k.
- Las diez principales posiciones de FCA Corp representan 25% de su cartera de USD 182 M en T2 2014.
- FCA Corp abrió 22 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2014.
- El valor de la cartera de FCA Corp aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 182 M.
Según el Informe 13F de FCA Corp correspondiente a T2 2014, presentado el 12 ago 2014.