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FC

FCA Corp Portfolio-Positionen

AUM 406 Mio. $ Umschlag 12,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+180,26 %
AUM
182 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss
+9,38 Mio. $
Kapitalfluss %
5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,71 %
Position
153
Neu
22
Aufgestockt
40
Reduziert
31
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BHP-Symbol
BHP
BHP
+1,84 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,35 Mio. $
3
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
+487.957 $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+446.552 $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+443.066 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BG-Symbol
Bunge Global
BG
+517.000 $
2
DOX-Symbol
Amdocs
DOX
+465.000 $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+399.419 $
4
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+354.947 $
5
RGT-Symbol
Royce Global Value Trust
RGT
+305.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,19 %
2 Energie 9,79 %
3 Finanzwesen 7,48 %
4 Gesundheitswesen 5,54 %
5 Industrie 5,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6,66 Mio. $ 3,66 %
97.356
+5.223
+6 % +357.931 $
2013 Q2
4 Quartale
WMB-Symbol
2
Williams Companies
WMB
86,5 Mrd. $
4,84 Mio. $ 2,66 %
83.233
-7.658
-8 % -354.947 $
2013 Q2
4 Quartale
XLP-Symbol
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
4,82 Mio. $ 2,64 %
107.935
-4.260
-4 % -188.443 $
2013 Q2
4 Quartale
PL-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
PROTECTIVE LIFE CORP
PL
4,53 Mio. $ 2,49 %
65.338
-2.300
-3 % -130.929 $
2013 Q2
4 Quartale
SPSB-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
4,41 Mio. $ 2,42 %
143.238
+12.366
+9 % +380.645 $
2013 Q2
4 Quartale
RSP-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
4,14 Mio. $ 2,27 %
53.906
-2.096
-4 % -155.319 $
2013 Q2
4 Quartale
IGOV-Symbol
7
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,33 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,26 %
78.030
+4.890
+7 % +254.094 $
2013 Q2
4 Quartale
XEC
8
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
3,88 Mio. $ 2,13 %
27.038
+749
+3 % +95.290 $
2013 Q2
4 Quartale
GDO-Symbol
9
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
72,9 Mio. $
3,84 Mio. $ 2,11 %
205.485
+18.355
+10 % +341.880 $
2013 Q2
4 Quartale
XLE-Symbol
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,3 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,08 %
75.500
-1.072
-1 % -50.737 $
2013 Q2
4 Quartale
MINT-Symbol
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,05 %
36.779
+1.980
+6 % +200.858 $
2013 Q2
4 Quartale
XOP-Symbol
12
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,39 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,03 %
11.209
-117
-1 % -35.973 $
2013 Q2
4 Quartale
RVT-Symbol
13
Royce Value Trust
RVT
2,07 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2 %
227.332
+5.053
+2 % +78.766 $
2013 Q2
4 Quartale
IMKTA-Symbol
14
Ingles Markets
IMKTA
1,6 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,94 %
134.243
-3.715
-3 % -94.781 $
2013 Q2
4 Quartale
IXJ-Symbol
15
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,6 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,88 %
72.720
-440
-0,6 % -20.204 $
2013 Q2
4 Quartale
FLOT-Symbol
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,8 %
64.559
+4.268
+7 % +216.548 $
2013 Q2
4 Quartale
RSPH-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
929 Mio. $
3,17 Mio. $ 1,74 %
256.970
+2.660
+1 % +31.495 $
2013 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
727 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,7 %
30.831
-52
-0,2 % -5.245 $
2013 Q2
4 Quartale
ISHG-Symbol
19
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
847 Mio. $
3,06 Mio. $ 1,68 %
31.822
+4.140
+15 % +397.083 $
2013 Q2
4 Quartale
EPD-Symbol
20
Enterprise Products Partners
EPD
79,6 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,67 %
77.464
-1.104
-1 % -40.726 $
2013 Q2
4 Quartale
PIO-Symbol
21
Invesco Global Water ETF
PIO
267 Mio. $
3 Mio. $ 1,65 %
122.267
+4.131
+3 % +100.303 $
2013 Q2
4 Quartale
XLY-Symbol
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,64 %
89.528
+2.240
+3 % +72.668 $
2013 Q2
4 Quartale
EVG-Symbol
23
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
137 Mio. $
2,96 Mio. $ 1,63 %
193.293
+27.155
+16 % +413.899 $
2013 Q2
4 Quartale
DVY-Symbol
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,57 %
37.195
-5.345
-13 % -399.419 $
2013 Q2
4 Quartale
EEM-Symbol
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,52 %
64.135
+10.085
+19 % +428.067 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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WG
Warner Group Madison, Connecticut 406 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota 406 Mio. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Whitefort Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 84,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFWA
Benchmark Financial Wealth Advisors Boca Raton, Florida 405 Mio. $ AUM 24,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Modus Advisors Excelsior, Minnesota 405 Mio. $ AUM 29,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FCA Corp für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt FCA Corp 153 Positionen im Wert von 182 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 164 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

FCA Corp investierte 9,38 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BHP: 31.382 Aktien im Wert von 1,82 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Select Dividend ETF; sie wurde auf 399.419 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FCA Corp im Q2 2014 war BHP: 31.382 Aktien im Wert von 1,82 Mio. $.
  • FCA Corp hat seine Position in Intel in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FCA Corp im Q2 2014 entfiel auf iShares Select Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 399.419 $.
  • FCA Corp hat seine Position in Bunge Global im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 517.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FCA Corp machen im Q2 2014 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 182 Mio. $ aus.
  • FCA Corp eröffnete 22 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von FCA Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 182 Mio. $.

Auf Grundlage der von FCA Corp für Q2 2014 am 12. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .