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FCA Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.06억
회전율
12.38%
1년 추정 수익률
24.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.14%
1년 예상 수익률
+24.93%
3년 예상 수익률
+57.36%
5년 예상 수익률
+65.93%
10년 예상 수익률
+180.26%
AUM
US$1.82억
AUM 성장
+US$1828만
(+11%)
자금 흐름
+US$938만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.71%
보유액
153
신규
22
증가
40
축소
31
청산됨
10
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BHP
BHP
|
+US$184만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$135만 |
| 3 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$48.8만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$44.7만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$44.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bunge Global
BG
|
+US$51.7만 |
| 2 |
Amdocs
DOX
|
+US$46.5만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$39.9만 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$35.5만 |
| 5 |
Royce Global Value Trust
RGT
|
+US$30.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.19% |
| 2 | 에너지 | 9.79% |
| 3 | 금융 | 7.48% |
| 4 | 헬스케어 | 5.54% |
| 5 | 산업재 | 5.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$666만 | 3.66% |
97,356
+5,223
| +6% | +US$35.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Williams Companies
WMB
US$890억
| US$484만 | 2.66% |
83,233
-7,658
| -8% | -US$35.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$482만 | 2.64% |
107,935
-4,260
| -4% | -US$18.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
상장폐지됨
PROTECTIVE LIFE CORP
PL
| US$453만 | 2.49% |
65,338
-2,300
| -3% | -US$13.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$441만 | 2.42% |
143,238
+12,366
| +9% | +US$38.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$414만 | 2.27% |
53,906
-2,096
| -4% | -US$15.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.3억
| US$411만 | 2.26% |
78,030
+4,890
| +7% | +US$25.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
XEC
8
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$388만 | 2.13% |
27,038
+749
| +3% | +US$9.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$7339만
| US$384만 | 2.11% |
205,485
+18,355
| +10% | +US$34.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$378만 | 2.08% |
75,500
-1,072
| -1% | -US$5.07만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$373만 | 2.05% |
36,779
+1,980
| +6% | +US$20.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.8억
| US$369만 | 2.03% |
11,209
-117
| -1% | -US$3.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Royce Value Trust
RVT
US$20.8억
| US$364만 | 2% |
227,332
+5,053
| +2% | +US$7.88만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Ingles Markets
IMKTA
US$16.2억
| US$354만 | 1.94% |
134,243
-3,715
| -3% | -US$9.48만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$46억
| US$343만 | 1.88% |
72,720
-440
| -0.6% | -US$2.02만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$328만 | 1.8% |
64,559
+4,268
| +7% | +US$21.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.32억
| US$317만 | 1.74% |
256,970
+2,660
| +1% | +US$3.15만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$310만 | 1.7% |
30,831
-52
| -0.2% | -US$5.24천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.48억
| US$306만 | 1.68% |
31,822
+4,140
| +15% | +US$39.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$790억
| US$303만 | 1.67% |
77,464
-1,104
| -1% | -US$4.07만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Invesco Global Water ETF
PIO
US$2.69억
| US$300만 | 1.65% |
122,267
+4,131
| +3% | +US$10만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$299만 | 1.64% |
89,528
+2,240
| +3% | +US$7.27만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$1.37억
| US$296만 | 1.63% |
193,293
+27,155
| +16% | +US$41.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$286만 | 1.57% |
37,195
-5,345
| -13% | -US$39.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$277만 | 1.52% |
64,135
+10,085
| +19% | +US$42.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HC
FCA Corp의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, FCA Corp 측은 US$1.82억 상당의 153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.64억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
FCA Corp 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$938만 규모를 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BHP 주식으로, 31,382주를 보유했으며 가치는 US$182만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 59%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Select Dividend ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$39.9만 규모 줄였어요.
- FCA Corp의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 BHP 주식으로, US$182만 상당의 31,382주를 매수했어요.
- FCA Corp 측이 2014년 2분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$135만 규모예요.
- FCA Corp의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Select Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$39.9만예요.
- FCA Corp 측은 2014년 2분기에 Bunge Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FCA Corp의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.82억 중 25% 비중을 차지해요.
- FCA Corp 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- FCA Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.82억에 이르렀어요.
2014년 8월 12일에 제출된 FCA Corp의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.