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FCA Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.06억
회전율
12.38%
1년 추정 수익률
24.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.7%
1년 예상 수익률
+24.93%
3년 예상 수익률
+57.36%
5년 예상 수익률
+65.93%
10년 예상 수익률
+180.26%
AUM
US$1.72억
AUM 성장
+US$8.9만
(+0.05%)
자금 흐름
-US$314만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.27%
보유액
144
신규
10
증가
50
축소
28
청산됨
33
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
|
+US$353만 |
| 2 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+US$307만 |
| 3 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$177만 |
| 4 |
NID
NUVEEN INTERMEDIATE DURATION MUNICIPAL TERM FUND
NID
|
+US$140만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$68.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$327만 |
| 2 |
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
|
+US$307만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$274만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$146만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$143만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.69% |
| 2 | 에너지 | 7.98% |
| 3 | 헬스케어 | 6.66% |
| 4 | 금융 | 5.41% |
| 5 | 산업재 | 5.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$816만 | 4.74% |
138,950
+11,444
| +9% | +US$68.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189억
| US$520만 | 3.02% |
51,650
+1,853
| +4% | +US$18.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$509만 | 2.95% |
167,381
+10,372
| +7% | +US$31.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$115억
| US$487만 | 2.83% |
96,615
+1,177
| +1% | +US$5.93만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$451만 | 2.62% |
89,275
-1,746
| -2% | -US$8.68만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
BSJI
6
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| US$416만 | 2.41% |
175,613
+13,142
| +8% | +US$32.1만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
7
Ingles Markets
IMKTA
US$16.2억
| US$390만 | 2.26% |
88,443
-4,337
| -5% | -US$21.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$7196만
| US$389만 | 2.26% |
246,395
+20,917
| +9% | +US$34.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
CCF
9
상장폐지됨
Chase Corporation
CCF
| US$364만 | 2.11% |
89,345
+7,706
| +9% | +US$32.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$357만 | 2.07% |
91,304
+462
| +0.5% | +US$1.83만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
11
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.09억
| US$353만 | 2.05% |
+752,842
| 신규 | +US$353만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.6억
| US$350만 | 2.03% |
227,930
+50
| +0% | +US$746 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$346만 | 2.01% |
45,158
-436
| -1% | -US$3.39만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$45.1억
| US$332만 | 1.93% |
64,684
-2,348
| -4% | -US$12.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$19.5억
| US$314만 | 1.82% |
63,298
+88
| +0.1% | +US$4.27천 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
16
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.42억
| US$307만 | 1.78% |
109,465
-4,521
| -4% | -US$12.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
WGL
17
상장폐지됨
Wgl Holdings
WGL
| US$303만 | 1.76% |
48,040
-226
| -0.5% | -US$1.38만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$1112억
| US$300만 | 1.74% |
39,519
-1,117
| -3% | -US$8.29만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$234억
| US$299만 | 1.73% |
39,765
+2,428
| +7% | +US$18.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
Amgen
AMGN
US$2422억
| US$294만 | 1.7% |
18,084
-748
| -4% | -US$11.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7398억
| US$291만 | 1.69% |
37,285
+4,833
| +15% | +US$38.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
22
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.4억
| US$270만 | 1.57% |
49,969
-924
| -2% | -US$5.01만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
23
Royce Value Trust
RVT
US$20.9억
| US$268만 | 1.56% |
228,028
+19,496
| +9% | +US$23.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$266만 | 1.54% |
53,206
+360
| +0.7% | +US$1.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
25
Invesco Global Water ETF
PIO
US$2.65억
| US$264만 | 1.53% |
126,132
-2,377
| -2% | -US$5.09만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
HC
FCA Corp의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, FCA Corp 측은 US$1.72억 상당의 144개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.72억에서 0.05% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
FCA Corp의 2015년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 50개 증가, 28개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Western Asset High Income Opportunity Fund 주식으로, 752,842주를 보유했으며 가치는 US$353만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$327만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 63%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 헬스케어 순이에요.
- FCA Corp의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Western Asset High Income Opportunity Fund 주식으로, US$353만 상당의 752,842주를 매수했어요.
- FCA Corp 측이 2015년 4분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$68.9만 규모예요.
- FCA Corp의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$30.2만예요.
- FCA Corp 측은 2015년 4분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$327만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FCA Corp의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.72억 중 27% 비중을 차지해요.
- FCA Corp 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- FCA Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.05% 상승해 US$1.72억에 이르렀어요.
2016년 2월 5일에 제출된 FCA Corp의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.