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FCA Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.06억
회전율
12.38%
1년 추정 수익률
24.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.01%
1년 예상 수익률
+24.93%
3년 예상 수익률
+57.36%
5년 예상 수익률
+65.93%
10년 예상 수익률
+180.26%
AUM
US$1.79억
AUM 성장
-US$302만
(-1.7%)
자금 흐름
+US$346만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.24%
보유액
153
신규
10
증가
42
축소
20
청산됨
6
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NorthWestern Energy
NWE
|
+US$169만 |
| 2 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+US$160만 |
| 3 |
NWLIA
NATL WESTN LIFE INS CO CL A
NWLIA
|
+US$155만 |
| 4 |
BSCE
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2014 CORP BD ETF
BSCE
|
+US$92.8만 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$44.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PROTECTIVE LIFE CORP
PL
|
+US$453만 |
| 2 |
KMG
KMG Chemicals Inc
KMG
|
+US$204만 |
| 3 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$40.4만 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$13.2만 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$11.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.84% |
| 2 | 에너지 | 9.45% |
| 3 | 헬스케어 | 6.07% |
| 4 | 금융 | 4.97% |
| 5 | 산업재 | 4.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$643만 | 3.59% |
100,264
+2,908
| +3% | +US$19.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$478만 | 2.67% |
106,001
-1,934
| -2% | -US$8.67만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$452만 | 2.52% |
147,144
+3,906
| +3% | +US$12만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
4
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$450만 | 2.51% |
81,233
-2,000
| -2% | -US$11.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$417만 | 2.33% |
41,149
+4,370
| +12% | +US$44.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$415만 | 2.32% |
54,710
+804
| +1% | +US$6.17만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.3억
| US$388만 | 2.17% |
78,260
+230
| +0.3% | +US$1.19만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$7339만
| US$380만 | 2.12% |
209,136
+3,651
| +2% | +US$6.73만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$360만 | 2.01% |
79,526
+4,026
| +5% | +US$19.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$358만 | 2% |
70,478
+5,919
| +9% | +US$30.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$46.2억
| US$356만 | 1.99% |
72,920
+200
| +0.3% | +US$9.6천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
XEC
12
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$342만 | 1.91% |
27,038
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.33억
| US$329만 | 1.83% |
254,630
-2,340
| -0.9% | -US$2.97만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
Royce Value Trust
RVT
US$20.7억
| US$326만 | 1.82% |
224,863
-2,469
| -1% | -US$3.83만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
Ingles Markets
IMKTA
US$16.9억
| US$317만 | 1.77% |
133,943
-300
| -0.2% | -US$7.6천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$789억
| US$312만 | 1.74% |
77,444
-20
| -0% | -US$785 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4억
| US$309만 | 1.72% |
11,219
+10
| +0.1% | +US$3.04천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$300만 | 1.67% |
31,845
+1,014
| +3% | +US$10.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$298만 | 1.67% |
89,508
-20
| -0% | -US$676 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
Invesco Global Water ETF
PIO
US$2.69억
| US$297만 | 1.66% |
130,680
+8,413
| +7% | +US$20만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$4519억
| US$297만 | 1.66% |
85,354
+9,170
| +12% | +US$31만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$295만 | 1.65% |
27,640
+2,835
| +11% | +US$29.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$1.37억
| US$289만 | 1.61% |
196,947
+3,654
| +2% | +US$5.48만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$286만 | 1.6% |
38,745
+1,550
| +4% | +US$11.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.48억
| US$284만 | 1.59% |
31,797
-25
| -0.1% | -US$2.34천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
HC
FCA Corp의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, FCA Corp의 보유 포지션은 153개, 총액은 US$1.79억였으며 전 분기 US$1.82억보다 1.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
FCA Corp의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 42개 증가, 20개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NorthWestern Energy 주식으로, 35,170주를 보유했으며 가치는 US$160만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PROTECTIVE LIFE CORP 주식으로, 추정 금액은 US$453만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 헬스케어 순이에요.
- FCA Corp의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 NorthWestern Energy 주식으로, US$160만 상당의 35,170주를 매수했어요.
- FCA Corp 측이 2014년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$44.3만 규모예요.
- FCA Corp의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$11.5만예요.
- FCA Corp 측은 2014년 3분기에 PROTECTIVE LIFE CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$453만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FCA Corp의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.79억 중 24% 비중을 차지해요.
- FCA Corp 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- FCA Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.7% 하락해 US$1.79억 규모가 됐어요.
2014년 11월 17일에 제출된 FCA Corp의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.