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FCA Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 406 mi
Giro
12,38%
Retorno est. (1 ano)
24,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,01%
Retorno est. (1 ano)
+24,93%
Retorno est. (3 anos)
+57,36%
Retorno est. (5 anos)
+65,93%
Retorno est. (10 anos)
+180,26%
AUM
US$ 179 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,02 mi
(-1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 3,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,24%
Posição
153
Nova
10
Aumentada
42
Reduzida
20
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NorthWestern Energy
NWE
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
NWLIA
NATL WESTN LIFE INS CO CL A
NWLIA
|
+US$ 1,55 mi |
| 4 |
BSCE
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2014 CORP BD ETF
BSCE
|
+US$ 928 mil |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 443 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PROTECTIVE LIFE CORP
PL
|
+US$ 4,53 mi |
| 2 |
KMG
KMG Chemicals Inc
KMG
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$ 404 mil |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 132 mil |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 115 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,84% |
| 2 | Energia | 9,45% |
| 3 | Saúde | 6,07% |
| 4 | Financeiro | 4,97% |
| 5 | Bens industriais | 4,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 6,43 mi | 3,59% |
100.264
+2.908
| +3% | +US$ 194 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 4,78 mi | 2,67% |
106.001
-1.934
| -2% | -US$ 86,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 4,52 mi | 2,52% |
147.144
+3.906
| +3% | +US$ 120 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Williams Companies
WMB
US$ 90,6 bi
| US$ 4,5 mi | 2,51% |
81.233
-2.000
| -2% | -US$ 115 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,9 bi
| US$ 4,17 mi | 2,33% |
41.149
+4.370
| +12% | +US$ 443 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 4,15 mi | 2,32% |
54.710
+804
| +1% | +US$ 61,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$ 1,33 bi
| US$ 3,88 mi | 2,17% |
78.260
+230
| +0,3% | +US$ 11,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$ 72 mi
| US$ 3,8 mi | 2,12% |
209.136
+3.651
| +2% | +US$ 67,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,2 bi
| US$ 3,6 mi | 2,01% |
79.526
+4.026
| +5% | +US$ 195 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,5 bi
| US$ 3,58 mi | 2% |
70.478
+5.919
| +9% | +US$ 301 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,51 bi
| US$ 3,56 mi | 1,99% |
72.920
+200
| +0,3% | +US$ 9,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
XEC
12
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 3,42 mi | 1,91% |
27.038
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 956 mi
| US$ 3,29 mi | 1,83% |
254.630
-2.340
| -0,9% | -US$ 29,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,09 bi
| US$ 3,26 mi | 1,82% |
224.863
-2.469
| -1% | -US$ 38,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,62 bi
| US$ 3,17 mi | 1,77% |
133.943
-300
| -0,2% | -US$ 7,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,3 bi
| US$ 3,12 mi | 1,74% |
77.444
-20
| -0% | -US$ 785 |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,27 bi
| US$ 3,09 mi | 1,72% |
11.219
+10
| +0,1% | +US$ 3,04 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 740 bi
| US$ 3 mi | 1,67% |
31.845
+1.014
| +3% | +US$ 101 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 2,98 mi | 1,67% |
89.508
-20
| -0% | -US$ 676 |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Invesco Global Water ETF
PIO
US$ 265 mi
| US$ 2,97 mi | 1,66% |
130.680
+8.413
| +7% | +US$ 200 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
US$ 496 bi
| US$ 2,97 mi | 1,66% |
85.354
+9.170
| +12% | +US$ 310 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 647 bi
| US$ 2,95 mi | 1,65% |
27.640
+2.835
| +11% | +US$ 294 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$ 140 mi
| US$ 2,89 mi | 1,61% |
196.947
+3.654
| +2% | +US$ 54,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,4 bi
| US$ 2,86 mi | 1,6% |
38.745
+1.550
| +4% | +US$ 117 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$ 837 mi
| US$ 2,84 mi | 1,59% |
31.797
-25
| -0,1% | -US$ 2,34 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HC
Revisão da carteira de FCA Corp no T3 2014
No T3 2014, FCA Corp detinha 153 posições no valor de US$ 179 mi, uma queda de 1,7% em relação a US$ 182 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T3 2014 de FCA Corp mostra 10 novas, 42 aumentaram, 20 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em NorthWestern Energy: 35.170 ações no valor de US$ 1,6 mi. A maior venda foi de PROTECTIVE LIFE CORP, estimada em US$ 4,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Saúde.
- A maior compra de FCA Corp no T3 2014 foi NorthWestern Energy: 35.170 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- FCA Corp foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 443 mil.
- A maior redução de FCA Corp em T3 2014 foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 115 mil.
- FCA Corp encerrou totalmente sua posição em PROTECTIVE LIFE CORP no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,53 mi.
- As dez maiores posições de FCA Corp representam 24% de sua carteira de US$ 179 mi no T3 2014.
- FCA Corp abriu 10 novas posições e encerrou 6 em T3 2014.
- O valor da carteira de FCA Corp caiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 179 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FCA Corp referente a T3 2014, protocolado em 17 de nov. de 2014.