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FCA Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 406 mi
Giro
12,38%
Retorno est. (1 ano)
24,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,93%
Retorno est. (3 anos)
+57,36%
Retorno est. (5 anos)
+65,93%
Retorno est. (10 anos)
+180,26%
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,2 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 5,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,84%
Posição
149
Nova
16
Aumentada
49
Reduzida
22
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSJI
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
|
+US$ 3,36 mi |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 2,13 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 844 mil |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 420 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MICROFINANCIAL INC
MFI
|
+US$ 3,16 mi |
| 2 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Ingles Markets
IMKTA
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 391 mil |
| 5 |
ISSI
INTEGRATED SILICON SOLUTN INC
ISSI
|
+US$ 365 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,84% |
| 2 | Energia | 9,29% |
| 3 | Saúde | 6,11% |
| 4 | Bens industriais | 4,87% |
| 5 | Financeiro | 4,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,7 bi
| US$ 6,91 mi | 3,73% |
107.625
+1.667
| +2% | +US$ 105 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,6 bi
| US$ 5,3 mi | 2,87% |
107.190
-23.461
| -18% | -US$ 1,06 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 5,29 mi | 2,86% |
52.230
+264
| +0,5% | +US$ 26,7 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 5,1 mi | 2,76% |
165.991
+383
| +0,2% | +US$ 11,7 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 4,8 mi | 2,6% |
94.826
-371
| -0,4% | -US$ 18,8 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15 bi
| US$ 4,8 mi | 2,6% |
98.498
+614
| +0,6% | +US$ 30,1 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
Williams Companies
WMB
US$ 86,2 bi
| US$ 4,11 mi | 2,22% |
81.233
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,69 bi
| US$ 3,88 mi | 2,1% |
72.026
+170
| +0,2% | +US$ 8,91 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 104 bi
| US$ 3,84 mi | 2,08% |
47.404
-141
| -0,3% | -US$ 11,3 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$ 70,1 mi
| US$ 3,74 mi | 2,02% |
211.568
-3.440
| -2% | -US$ 61,6 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 1,03 bi
| US$ 3,71 mi | 2,01% |
239.190
-270
| -0,1% | -US$ 4,04 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$ 1,03 bi
| US$ 3,6 mi | 1,94% |
78.558
+352
| +0,5% | +US$ 16,4 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,6 bi
| US$ 3,38 mi | 1,83% |
89.820
+2.670
| +3% | +US$ 98,1 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
BSJI
14
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| US$ 3,37 mi | 1,82% |
+129.803
| Nova | +US$ 3,36 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
15
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,15 bi
| US$ 3,3 mi | 1,79% |
230.666
+2.800
| +1% | +US$ 40 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Invesco Global Water ETF
PIO
US$ 277 mi
| US$ 3,18 mi | 1,72% |
137.839
+5.387
| +4% | +US$ 123 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$ 129 bi
| US$ 3,17 mi | 1,72% |
42.636
+39.000
| +1.073% | +US$ 2,8 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 3,15 mi | 1,7% |
40.411
+1.132
| +3% | +US$ 89,5 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$ 136 mi
| US$ 3,14 mi | 1,7% |
216.725
+8.371
| +4% | +US$ 120 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 41,4 bi
| US$ 3,04 mi | 1,65% |
78.508
+314
| +0,4% | +US$ 12,2 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
XEC
21
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 3,04 mi | 1,65% |
26.428
-610
| -2% | -US$ 65,5 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,9 bi
| US$ 2,94 mi | 1,59% |
73.234
+960
| +1% | +US$ 38,2 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
Everest Group
EG
US$ 15,6 bi
| US$ 2,94 mi | 1,59% |
16.886
+435
| +3% | +US$ 76,4 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 670 bi
| US$ 2,76 mi | 1,49% |
27.462
+423
| +2% | +US$ 43 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,05 bi
| US$ 2,73 mi | 1,48% |
53.986
+462
| +0,9% | +US$ 23,6 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de FCA Corp no T1 2015
No fechamento de T1 2015, FCA Corp detinha 149 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 5,8% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
FCA Corp alocou US$ 5,75 mi em novo capital líquido no T1 2015, abrindo 16 novas posições e aumentando 49 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF: 129.803 ações no valor de US$ 3,37 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Energia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Ingles Markets, com um corte estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior compra de FCA Corp no T1 2015 foi Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF: 129.803 ações no valor de US$ 3,37 mi.
- FCA Corp foi quem mais aumentou sua posição em Lowe's Companies no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 2,8 mi.
- A maior redução de FCA Corp em T1 2015 foi em Ingles Markets, com um corte estimado de US$ 1,06 mi.
- FCA Corp encerrou totalmente sua posição em MICROFINANCIAL INC no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,16 mi.
- As dez maiores posições de FCA Corp representam 26% de sua carteira de US$ 185 mi no T1 2015.
- FCA Corp abriu 16 novas posições e encerrou 9 em T1 2015.
- O valor da carteira de FCA Corp subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FCA Corp referente a T1 2015, protocolado em 12 de mai. de 2015.