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FCA Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
24.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+180.26%
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.2 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 5.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.84%
Posición
149
Nuevas
16
Aumentadas
49
Reducidas
22
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSJI
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
|
+USD 3.36 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 2.13 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 844 k |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 420 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MICROFINANCIAL INC
MFI
|
+USD 3.16 M |
| 2 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Ingles Markets
IMKTA
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 391 k |
| 5 |
ISSI
INTEGRATED SILICON SOLUTN INC
ISSI
|
+USD 365 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.84% |
| 2 | Energía | 9.29% |
| 3 | Salud | 6.11% |
| 4 | Industriales | 4.87% |
| 5 | Finanzas | 4.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 6.91 M | 3.73% |
107,625
+1,667
| +2% | +USD 105 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
Ingles Markets
IMKTA
USD 1602 M
| USD 5.3 M | 2.87% |
107,190
-23,461
| -18% | -USD 1.06 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 5.29 M | 2.86% |
52,230
+264
| +0.5% | +USD 26.7 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 5.1 M | 2.76% |
165,991
+383
| +0.2% | +USD 11.7 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 4.8 M | 2.6% |
94,826
-371
| -0.4% | -USD 18.8 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 4.8 M | 2.6% |
98,498
+614
| +0.6% | +USD 30.1 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
Williams Companies
WMB
USD 86.2 mil M
| USD 4.11 M | 2.22% |
81,233
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4721 M
| USD 3.88 M | 2.1% |
72,026
+170
| +0.2% | +USD 8.91 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 104 mil M
| USD 3.84 M | 2.08% |
47,404
-141
| -0.3% | -USD 11.3 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
USD 70.2 M
| USD 3.74 M | 2.02% |
211,568
-3,440
| -2% | -USD 61.6 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 1028 M
| USD 3.71 M | 2.01% |
239,190
-270
| -0.1% | -USD 4.04 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
USD 1027 M
| USD 3.6 M | 1.94% |
78,558
+352
| +0.5% | +USD 16.4 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 3.38 M | 1.83% |
89,820
+2,670
| +3% | +USD 98.1 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
BSJI
14
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| USD 3.37 M | 1.82% |
+129,803
| Nuevas | +USD 3.36 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
15
Royce Value Trust
RVT
USD 2148 M
| USD 3.3 M | 1.79% |
230,666
+2,800
| +1% | +USD 40 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Invesco Global Water ETF
PIO
USD 278 M
| USD 3.18 M | 1.72% |
137,839
+5,387
| +4% | +USD 123 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 3.17 M | 1.72% |
42,636
+39,000
| +1,073% | +USD 2.8 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 3.15 M | 1.7% |
40,411
+1,132
| +3% | +USD 89.5 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
USD 135 M
| USD 3.14 M | 1.7% |
216,725
+8,371
| +4% | +USD 120 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 41.6 mil M
| USD 3.04 M | 1.65% |
78,508
+314
| +0.4% | +USD 12.2 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
XEC
21
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 3.04 M | 1.65% |
26,428
-610
| -2% | -USD 65.5 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.8 mil M
| USD 2.94 M | 1.59% |
73,234
+960
| +1% | +USD 38.2 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
Everest Group
EG
USD 15.7 mil M
| USD 2.94 M | 1.59% |
16,886
+435
| +3% | +USD 76.4 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 2.76 M | 1.49% |
27,462
+423
| +2% | +USD 43 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2056 M
| USD 2.73 M | 1.48% |
53,986
+462
| +0.9% | +USD 23.6 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de FCA Corp en T1 2015
Al cierre de T1 2015, FCA Corp mantenía 149 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 5.8% frente a los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
FCA Corp destinó USD 5.75 M de nuevo capital neto durante T1 2015, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 49 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF: 129,803 acciones con un valor de USD 3.37 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Ingles Markets, por un valor estimado de USD 1.06 M.
- La mayor compra de FCA Corp en T1 2015 fue Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF: 129,803 acciones por un valor de USD 3.37 M.
- FCA Corp fue quien más aumentó su posición en Lowe's Companies durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 2.8 M.
- La mayor reducción de FCA Corp durante T1 2015 fue en Ingles Markets, con un recorte estimado de USD 1.06 M.
- FCA Corp cerró por completo su posición en MICROFINANCIAL INC en T1 2015, con una venta estimada de USD 3.16 M.
- Las diez principales posiciones de FCA Corp representan 26% de su cartera de USD 185 M en T1 2015.
- FCA Corp abrió 16 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2015.
- El valor de la cartera de FCA Corp aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de FCA Corp correspondiente a T1 2015, presentado el 12 may 2015.