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FCA Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
24.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+180.26%
AUM
USD 262 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.1 M
(+4.4%)
Flujo de capital
+USD 3.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.05%
Posición
169
Nuevas
10
Aumentadas
47
Reducidas
39
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 1.9 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 977 k |
| 3 |
FNB Corp
FNB
|
+USD 969 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 633 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 627 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WGL
Wgl Holdings
WGL
|
+USD 4.21 M |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 389 k |
| 3 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+USD 373 k |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 350 k |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+USD 315 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.71% |
| 2 | Industriales | 7.57% |
| 3 | Finanzas | 7.51% |
| 4 | Salud | 5.15% |
| 5 | Energía | 4.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 137 mil M
| USD 8.86 M | 3.38% |
349,792
-528
| -0.2% | -USD 12.8 k |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 8.15 M | 3.11% |
188,288
+22,670
| +14% | +USD 977 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 6005 M
| USD 6.84 M | 2.61% |
231,301
+14,874
| +7% | +USD 438 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
CCF
4
Dejó de cotizar
Chase Corporation
CCF
| USD 6.4 M | 2.44% |
53,249
-841
| -2% | -USD 104 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 6.23 M | 2.38% |
61,278
+1,071
| +2% | +USD 109 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
6
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 6.1 M | 2.33% |
119,465
+2,430
| +2% | +USD 124 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 5.57 M | 2.13% |
184,646
+3,637
| +2% | +USD 110 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 5.21 M | 1.99% |
247,199
+10,687
| +5% | +USD 225 k |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
|
BSJI
9
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| USD 4.82 M | 1.84% |
191,662
-6,722
| -3% | -USD 169 k |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
10
CSX Corp
CSX
USD 94.2 mil M
| USD 4.81 M | 1.84% |
194,760
-8,337
| -4% | -USD 199 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 4.79 M | 1.83% |
81,662
-994
| -1% | -USD 56.6 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
12
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 316 M
| USD 4.47 M | 1.71% |
938,323
+954
| +0.1% | +USD 4.58 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
BSCJ
13
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 4.45 M | 1.7% |
211,128
+2,153
| +1% | +USD 45.3 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 4.37 M | 1.67% |
210,563
+13,881
| +7% | +USD 288 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 1028 M
| USD 4.36 M | 1.66% |
211,410
-2,320
| -1% | -USD 45.4 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 4.31 M | 1.65% |
107,035
-30
| -0% | -USD 1.21 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
17
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
USD 70.3 M
| USD 4.26 M | 1.63% |
263,023
+964
| +0.4% | +USD 15.8 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 4.12 M | 1.57% |
66,111
-288
| -0.4% | -USD 18 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
19
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 3.72 M | 1.42% |
17,946
-444
| -2% | -USD 87.5 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 3.7 M | 1.41% |
34,646
+2,390
| +7% | +USD 253 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
21
3M
MMM
USD 97.7 mil M
| USD 3.68 M | 1.41% |
20,891
-297
| -1% | -USD 51.2 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
22
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4725 M
| USD 3.66 M | 1.4% |
58,167
-690
| -1% | -USD 41.7 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
23
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
USD 751 M
| USD 3.66 M | 1.4% |
98,816
-1,031
| -1% | -USD 39.4 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
BSJM
24
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| USD 3.63 M | 1.39% |
147,240
+4,139
| +3% | +USD 102 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 3.51 M | 1.34% |
35,179
+49
| +0.1% | +USD 4.91 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de FCA Corp en T3 2018
Al cierre de T3 2018, FCA Corp mantenía 169 posiciones por un valor de USD 262 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 251 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de FCA Corp muestra 10 nuevos, Aumentaron 47, 39 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Global Tech ETF: 66,360 acciones con un valor de USD 1.94 M. La mayor venta fue Wgl Holdings, por un valor estimado de USD 4.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de FCA Corp en T3 2018 fue iShares Global Tech ETF: 66,360 acciones por un valor de USD 1.94 M.
- FCA Corp fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 977 k.
- La mayor reducción de FCA Corp durante T3 2018 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 350 k.
- FCA Corp cerró por completo su posición en Wgl Holdings en T3 2018, con una venta estimada de USD 4.21 M.
- Las diez principales posiciones de FCA Corp representan 24% de su cartera de USD 262 M en T3 2018.
- FCA Corp abrió 10 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2018.
- El valor de la cartera de FCA Corp aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 262 M.
Según el Informe 13F de FCA Corp correspondiente a T3 2018, presentado el 22 oct 2018.