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FCA Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 409 M
Rotación
7.66%
Rendimiento estimado a 1 año
16.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.96%
Rendimiento estimado a 10 años
+170.85%
AUM
USD 312 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.35 M
(+1.1%)
Flujo de capital
+USD 2.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.52%
Posición
188
Nuevas
5
Aumentadas
89
Reducidas
27
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+USD 280 k |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 267 k |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 242 k |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 209 k |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+USD 198 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 274 k |
| 2 |
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
|
+USD 246 k |
| 3 |
Alamo Group
ALG
|
+USD 228 k |
| 4 |
CRH
CRH
|
+USD 216 k |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+USD 209 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.55% |
| 2 | Tecnología | 9.76% |
| 3 | Finanzas | 8.17% |
| 4 | Salud | 6.39% |
| 5 | Industriales | 5.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 140 mil M
| USD 13 M | 4.15% |
180,008
-32
| -0% | -USD 2.13 k |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 10.1 M | 3.24% |
204,735
+3,248
| +2% | +USD 162 k |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5980 M
| USD 7.36 M | 2.36% |
218,697
+3,505
| +2% | +USD 119 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 6.45 M | 2.06% |
315,382
-69
| -0% | -USD 1.41 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
5
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 2950 M
| USD 6.04 M | 1.93% |
315,139
+6,411
| +2% | +USD 123 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
6
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 5.78 M | 1.85% |
113,108
+672
| +0.6% | +USD 34.3 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
USD 254 mil M
| USD 5.61 M | 1.8% |
17,969
+162
| +0.9% | +USD 47.6 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 5.49 M | 1.76% |
33,420
+511
| +2% | +USD 84.1 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 5.29 M | 1.69% |
90,456
-2
| -0% | -USD 117 |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| USD 5.24 M | 1.68% |
10,551
+14
| +0.1% | +USD 6.87 k |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.1 mil M
| USD 5.14 M | 1.64% |
17,271
+18
| +0.1% | +USD 5.17 k |
2014 Q1
41 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 5.12 M | 1.64% |
243,192
-757
| -0.3% | -USD 15.9 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 5 M | 1.6% |
64,742
+1,311
| +2% | +USD 101 k |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
14
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4508 M
| USD 4.94 M | 1.58% |
257,150
+3,930
| +2% | +USD 75.4 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
15
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3144 M
| USD 4.9 M | 1.57% |
228,193
+768
| +0.3% | +USD 15.3 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
16
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4711 M
| USD 4.88 M | 1.56% |
52,528
+962
| +2% | +USD 87.8 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
17
Stryker
SYK
USD 120 mil M
| USD 4.72 M | 1.51% |
13,859
+68
| +0.5% | +USD 23 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 4.68 M | 1.5% |
61,075
+1,061
| +2% | +USD 80.9 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
19
Valmont Industries
VMI
USD 8089 M
| USD 4.37 M | 1.4% |
15,917
+249
| +2% | +USD 60.7 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.4 mil M
| USD 4.31 M | 1.38% |
40,281
+45
| +0.1% | +USD 4.64 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 4.21 M | 1.35% |
19,112
+915
| +5% | +USD 209 k |
2014 Q3
39 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 4.12 M | 1.32% |
66,849
+401
| +0.6% | +USD 25.1 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 1022 M
| USD 4.06 M | 1.3% |
135,270
+3,666
| +3% | +USD 111 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 4.01 M | 1.28% |
19,045
-6
| -0% | -USD 1.12 k |
2017 Q2
28 trimestres
|
|
25
CSX Corp
CSX
USD 96.7 mil M
| USD 3.94 M | 1.26% |
117,931
+2,038
| +2% | +USD 69.2 k |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
HCAL
Revisión del portafolio de FCA Corp en T2 2024
Al cierre de T2 2024, FCA Corp mantenía 188 posiciones por un valor de USD 312 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de FCA Corp muestra 5 nuevos, Aumentaron 89, 27 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF: 12,756 acciones con un valor de USD 281 k. La mayor venta fue Coterra Energy, por un valor estimado de USD 274 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FCA Corp en T2 2024 fue Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF: 12,756 acciones por un valor de USD 281 k.
- FCA Corp fue quien más aumentó su posición en Lowe's Companies durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 209 k.
- La mayor reducción de FCA Corp durante T2 2024 fue en Coterra Energy, con un recorte estimado de USD 274 k.
- FCA Corp cerró por completo su posición en Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share en T2 2024, con una venta estimada de USD 246 k.
- Las diez principales posiciones de FCA Corp representan 23% de su cartera de USD 312 M en T2 2024.
- FCA Corp abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2024.
- El valor de la cartera de FCA Corp aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 312 M.
Según el Informe 13F de FCA Corp correspondiente a T2 2024, presentado el 13 ago 2024.