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FCA Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
24.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+180.26%
AUM
USD 172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 89 k
(+0.05%)
Flujo de capital
-USD 3.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.27%
Posición
144
Nuevas
10
Aumentadas
50
Reducidas
28
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
|
+USD 3.53 M |
| 2 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+USD 3.07 M |
| 3 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
NID
NUVEEN INTERMEDIATE DURATION MUNICIPAL TERM FUND
NID
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 689 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 3.27 M |
| 2 |
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
|
+USD 3.07 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 2.74 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+USD 1.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.69% |
| 2 | Energía | 7.98% |
| 3 | Salud | 6.66% |
| 4 | Finanzas | 5.41% |
| 5 | Industriales | 5.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.9 mil M
| USD 8.16 M | 4.74% |
138,950
+11,444
| +9% | +USD 689 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 5.2 M | 3.02% |
51,650
+1,853
| +4% | +USD 187 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11.1 mil M
| USD 5.09 M | 2.95% |
167,381
+10,372
| +7% | +USD 317 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 4.87 M | 2.83% |
96,615
+1,177
| +1% | +USD 59.3 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15 mil M
| USD 4.51 M | 2.62% |
89,275
-1,746
| -2% | -USD 86.8 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
BSJI
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| USD 4.16 M | 2.41% |
175,613
+13,142
| +8% | +USD 321 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
7
Ingles Markets
IMKTA
USD 1595 M
| USD 3.9 M | 2.26% |
88,443
-4,337
| -5% | -USD 217 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
USD 71.4 M
| USD 3.89 M | 2.26% |
246,395
+20,917
| +9% | +USD 344 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
CCF
9
Dejó de cotizar
Chase Corporation
CCF
| USD 3.64 M | 2.11% |
89,345
+7,706
| +9% | +USD 323 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 3.57 M | 2.07% |
91,304
+462
| +0.5% | +USD 18.3 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
11
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 318 M
| USD 3.53 M | 2.05% |
+752,842
| Nuevas | +USD 3.53 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 1031 M
| USD 3.5 M | 2.03% |
227,930
+50
| +0% | +USD 746 |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 3.46 M | 2.01% |
45,158
-436
| -1% | -USD 33.9 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4725 M
| USD 3.32 M | 1.93% |
64,684
-2,348
| -4% | -USD 121 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2055 M
| USD 3.14 M | 1.82% |
63,298
+88
| +0.1% | +USD 4.27 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
USD 757 M
| USD 3.07 M | 1.78% |
109,465
-4,521
| -4% | -USD 123 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
WGL
17
Dejó de cotizar
Wgl Holdings
WGL
| USD 3.03 M | 1.76% |
48,040
-226
| -0.5% | -USD 13.8 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 3 M | 1.74% |
39,519
-1,117
| -3% | -USD 82.9 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.6 mil M
| USD 2.99 M | 1.73% |
39,765
+2,428
| +7% | +USD 185 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 2.94 M | 1.7% |
18,084
-748
| -4% | -USD 118 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 2.91 M | 1.69% |
37,285
+4,833
| +15% | +USD 386 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1742 M
| USD 2.7 M | 1.57% |
49,969
-924
| -2% | -USD 50.1 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Royce Value Trust
RVT
USD 2145 M
| USD 2.68 M | 1.56% |
228,028
+19,496
| +9% | +USD 233 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 2.66 M | 1.54% |
53,206
+360
| +0.7% | +USD 18 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
Invesco Global Water ETF
PIO
USD 276 M
| USD 2.64 M | 1.53% |
126,132
-2,377
| -2% | -USD 50.9 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de FCA Corp en T4 2015
Al cierre de T4 2015, FCA Corp mantenía 144 posiciones por un valor de USD 172 M, un aumento de 0.05% frente a los USD 172 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T4 2015 de FCA Corp muestra 10 nuevos, Aumentaron 50, 28 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Western Asset High Income Opportunity Fund: 752,842 acciones con un valor de USD 3.53 M. La mayor venta fue iShares MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 3.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Salud.
- La mayor compra de FCA Corp en T4 2015 fue Western Asset High Income Opportunity Fund: 752,842 acciones por un valor de USD 3.53 M.
- FCA Corp fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 689 k.
- La mayor reducción de FCA Corp durante T4 2015 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 302 k.
- FCA Corp cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF en T4 2015, con una venta estimada de USD 3.27 M.
- Las diez principales posiciones de FCA Corp representan 27% de su cartera de USD 172 M en T4 2015.
- FCA Corp abrió 10 posiciones nuevas y cerró 33 en T4 2015.
- El valor de la cartera de FCA Corp aumentó 0.05% respecto al trimestre anterior, hasta USD 172 M.
Según el Informe 13F de FCA Corp correspondiente a T4 2015, presentado el 5 feb 2016.