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FCA Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
24.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+180.26%
AUM
USD 229 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.4 M
(+7.7%)
Flujo de capital
+USD 12.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.1%
Posición
153
Nuevas
12
Aumentadas
60
Reducidas
20
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+USD 3.54 M |
| 2 |
CVA
Covanta Holding Corporation
CVA
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 2.15 M |
| 4 |
Old Republic International
ORI
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+USD 2.49 M |
| 2 |
GTWN
Georgetown Bancorp, Inc.(MA)
GTWN
|
+USD 259 k |
| 3 |
BOXC
Brookfield Can Office Properties
BOXC
|
+USD 234 k |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 206 k |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 201 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.06% |
| 2 | Industriales | 8.16% |
| 3 | Finanzas | 8.08% |
| 4 | Energía | 6.68% |
| 5 | Salud | 6.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CCF
1
Dejó de cotizar
Chase Corporation
CCF
| USD 6.36 M | 2.78% |
59,628
-1,304
| -2% | -USD 136 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 6.35 M | 2.78% |
360,640
+10,096
| +3% | +USD 178 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 5.1 M | 2.23% |
166,613
+901
| +0.5% | +USD 27.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 5.03 M | 2.2% |
49,439
-280
| -0.6% | -USD 28.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 4.99 M | 2.18% |
97,915
+504
| +0.5% | +USD 25.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
BSJI
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| USD 4.92 M | 2.15% |
193,988
+2,923
| +2% | +USD 74.1 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
7
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 310 M
| USD 4.59 M | 2.01% |
905,019
-6,655
| -0.7% | -USD 34.3 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.55 M | 1.99% |
110,022
-959
| -0.9% | -USD 39.1 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
9
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
USD 73.3 M
| USD 4.48 M | 1.96% |
251,837
+3,980
| +2% | +USD 70.8 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
WGL
10
Dejó de cotizar
Wgl Holdings
WGL
| USD 4.14 M | 1.81% |
49,617
+296
| +0.6% | +USD 24.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 936 M
| USD 4.1 M | 1.79% |
235,290
+3,460
| +1% | +USD 57.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 4.06 M | 1.77% |
188,847
+164,784
| +685% | +USD 3.54 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5942 M
| USD 3.97 M | 1.74% |
143,351
+5,121
| +4% | +USD 140 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
14
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
USD 342 M
| USD 3.93 M | 1.72% |
149,475
+4,235
| +3% | +USD 109 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
BSCJ
15
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 3.88 M | 1.7% |
182,695
+2,486
| +1% | +USD 52.8 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
16
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
USD 734 M
| USD 3.88 M | 1.7% |
107,736
+827
| +0.8% | +USD 28.8 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 3.84 M | 1.68% |
180,503
+2,878
| +2% | +USD 61.2 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
18
CSX Corp
CSX
USD 95.4 mil M
| USD 3.78 M | 1.65% |
207,903
-1,047
| -0.5% | -USD 17.9 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 3.75 M | 1.64% |
107,735
+1,800
| +2% | +USD 62.1 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 3.72 M | 1.63% |
64,274
+2,095
| +3% | +USD 119 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
3M
MMM
USD 90.1 mil M
| USD 3.71 M | 1.62% |
21,302
-54
| -0.3% | -USD 9.03 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.5 mil M
| USD 3.66 M | 1.6% |
81,642
+1,876
| +2% | +USD 84 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Valmont Industries
VMI
USD 8506 M
| USD 3.53 M | 1.55% |
23,611
+135
| +0.6% | +USD 20.3 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| USD 3.51 M | 1.53% |
10,969
+76
| +0.7% | +USD 23.7 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 3.5 M | 1.53% |
63,652
-360
| -0.6% | -USD 20 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
HC
Revisión del portafolio de FCA Corp en T2 2017
Al cierre de T2 2017, FCA Corp mantenía 153 posiciones por un valor de USD 229 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 212 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
FCA Corp destinó USD 12.7 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 60 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Covanta Holding Corporation: 148,960 acciones con un valor de USD 1.97 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Chase Corporation, por un valor estimado de USD 136 k.
- La mayor compra de FCA Corp en T2 2017 fue Covanta Holding Corporation: 148,960 acciones por un valor de USD 1.97 M.
- FCA Corp fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 3.54 M.
- La mayor reducción de FCA Corp durante T2 2017 fue en Chase Corporation, con un recorte estimado de USD 136 k.
- FCA Corp cerró por completo su posición en Southern Company en T2 2017, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de FCA Corp representan 22% de su cartera de USD 229 M en T2 2017.
- FCA Corp abrió 12 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2017.
- El valor de la cartera de FCA Corp aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 229 M.
Según el Informe 13F de FCA Corp correspondiente a T2 2017, presentado el 4 ago 2017.