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FCA Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.06億
売買回転率
12.38%
推定1年リターン
24.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.67%
1年予想リターン
+24.93%
3年間の予想リターン
+57.36%
5年予想リターン
+65.93%
10年間の推定リターン
+180.26%
AUM
$2.29億
運用資産残高の伸び率
+$1642万
(+7.7%)
資金フロー
+$1266万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.1%
保有額
153
新規
12
買い増し
60
減少
20
解消
7
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+$354万 |
| 2 |
CVA
Covanta Holding Corporation
CVA
|
+$216万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$215万 |
| 4 |
Old Republic International
ORI
|
+$131万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$122万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+$249万 |
| 2 |
GTWN
Georgetown Bancorp, Inc.(MA)
GTWN
|
+$25.9万 |
| 3 |
BOXC
Brookfield Can Office Properties
BOXC
|
+$23.4万 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$20.6万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$20.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.06% |
| 2 | 資本財・サービス | 8.16% |
| 3 | 金融 | 8.08% |
| 4 | エネルギー | 6.68% |
| 5 | ヘルスケア | 6.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CCF
1
上場廃止
Chase Corporation
CCF
| $636万 | 2.78% |
59,628
-1,304
| -2% | -$13.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1504億
| $635万 | 2.78% |
360,640
+10,096
| +3% | +$17.8万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $510万 | 2.23% |
166,613
+901
| +0.5% | +$2.76万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $503万 | 2.2% |
49,439
-280
| -0.6% | -$2.85万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $499万 | 2.18% |
97,915
+504
| +0.5% | +$2.56万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
BSJI
6
上場廃止
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| $492万 | 2.15% |
193,988
+2,923
| +2% | +$7.41万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
7
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
$3.12億
| $459万 | 2.01% |
905,019
-6,655
| -0.7% | -$3.43万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $455万 | 1.99% |
110,022
-959
| -0.9% | -$3.91万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
9
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
$7339万
| $448万 | 1.96% |
251,837
+3,980
| +2% | +$7.08万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
WGL
10
上場廃止
Wgl Holdings
WGL
| $414万 | 1.81% |
49,617
+296
| +0.6% | +$2.45万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
$9.32億
| $410万 | 1.79% |
235,290
+3,460
| +1% | +$5.74万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
12
上場廃止
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| $406万 | 1.77% |
188,847
+164,784
| +685% | +$354万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.8億
| $397万 | 1.74% |
143,351
+5,121
| +4% | +$14万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
14
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
$3.42億
| $393万 | 1.72% |
149,475
+4,235
| +3% | +$10.9万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
BSCJ
15
上場廃止
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| $388万 | 1.7% |
182,695
+2,486
| +1% | +$5.28万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
16
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
$7.27億
| $388万 | 1.7% |
107,736
+827
| +0.8% | +$2.88万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
17
上場廃止
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| $384万 | 1.68% |
180,503
+2,878
| +2% | +$6.12万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
18
CSX Corp
CSX
$897億
| $378万 | 1.65% |
207,903
-1,047
| -0.5% | -$1.79万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1230億
| $375万 | 1.64% |
107,735
+1,800
| +2% | +$6.21万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $372万 | 1.63% |
64,274
+2,095
| +3% | +$11.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
21
3M
MMM
$901億
| $371万 | 1.62% |
21,302
-54
| -0.3% | -$9,030 |
2013 Q2
16四半期
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$225億
| $366万 | 1.6% |
81,642
+1,876
| +2% | +$8.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
23
Valmont Industries
VMI
$86.6億
| $353万 | 1.55% |
23,611
+135
| +0.6% | +$2.03万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
24
上場廃止
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| $351万 | 1.53% |
10,969
+76
| +0.7% | +$2.37万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $350万 | 1.53% |
63,652
-360
| -0.6% | -$2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
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HC
FCA Corpの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、FCA Corpは153銘柄を保有し、保有額は$2.29億でした。前四半期の$2.12億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
FCA Corpは2017年第2四半期に純新規資金として$1266万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち60銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCovanta Holding Corporationで、保有株数は148,960株、評価額は$197万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はChase Corporationで、推定$13.6万相当を売却しました。
- FCA Corpが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCovanta Holding Corporationで、株数は148,960株、評価額は$197万でした。
- FCA Corpは2017年第2四半期にInvesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$354万でした。
- FCA Corpが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChase Corporationで、推定$13.6万相当を減らしました。
- FCA Corpは2017年第2四半期にSouthern Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$249万でした。
- 2017年第2四半期時点で、FCA Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$2.29億のポートフォリオの22%を占めています。
- FCA Corpは2017年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- FCA Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$2.29億となりました。
2017年8月4日に提出された、2017年第2四半期分のFCA Corpの 13F報告書 に基づいています。