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FCA Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.06億
売買回転率
12.38%
推定1年リターン
24.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.78%
1年予想リターン
+24.93%
3年間の予想リターン
+57.36%
5年予想リターン
+65.93%
10年間の推定リターン
+180.26%
AUM
$1.72億
運用資産残高の伸び率
-$894万
(-4.9%)
資金フロー
+$494万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.12%
保有額
146
新規
24
買い増し
47
減少
25
解消
12
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
|
+$237万 |
| 2 |
Ford
F
|
+$137万 |
| 3 |
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
|
+$102万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$97.1万 |
| 5 |
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
|
+$89.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+$356万 |
| 2 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+$317万 |
| 3 |
NWLIA
NATL WESTN LIFE INS CO CL A
NWLIA
|
+$249万 |
| 4 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+$128万 |
| 5 |
BHP
BHP
|
+$120万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.63% |
| 2 | エネルギー | 6.82% |
| 3 | ヘルスケア | 5.88% |
| 4 | 金融 | 5.47% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$768億
| $731万 | 4.25% |
127,506
+8,016
| +7% | +$49.5万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$189億
| $502万 | 2.91% |
49,797
+400
| +0.8% | +$4.04万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
3
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$115億
| $482万 | 2.8% |
95,438
+4,608
| +5% | +$23.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$113億
| $479万 | 2.78% |
157,009
+1,116
| +0.7% | +$3.41万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
5
Ingles Markets
IMKTA
$16億
| $444万 | 2.58% |
92,780
-12,615
| -12% | -$62.1万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$150億
| $430万 | 2.49% |
91,021
-7,331
| -7% | -$35.6万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
BSJI
7
上場廃止
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| $400万 | 2.33% |
162,471
-3,444
| -2% | -$8.73万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
8
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
$7234万
| $357万 | 2.07% |
225,478
+21,326
| +10% | +$35.4万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $337万 | 1.96% |
90,842
+278
| +0.3% | +$1.07万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1002億
| $335万 | 1.95% |
45,594
-22
| -0% | -$1,713 |
2013 Q2
9四半期
|
|
11
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$46.6億
| $330万 | 1.92% |
67,032
-4,762
| -7% | -$25.7万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$283億
| $327万 | 1.9% |
99,627
+27,499
| +38% | +$97.1万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
CCF
13
上場廃止
Chase Corporation
CCF
| $322万 | 1.87% |
81,639
+21,335
| +35% | +$83.4万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
$9.7億
| $320万 | 1.86% |
227,880
-9,110
| -4% | -$14.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
15
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
$1.41億
| $307万 | 1.78% |
231,729
+5,003
| +2% | +$6.85万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
16
Williams Companies
WMB
$911億
| $299万 | 1.74% |
81,233
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
17
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$19.8億
| $293万 | 1.7% |
63,210
-3,072
| -5% | -$14.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
18
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
$7.41億
| $288万 | 1.68% |
113,986
+567
| +0.5% | +$1.53万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
$1172億
| $280万 | 1.63% |
40,636
| – | – |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
WGL
20
上場廃止
Wgl Holdings
WGL
| $278万 | 1.62% |
48,266
+4,894
| +11% | +$26.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
21
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
$8.38億
| $274万 | 1.59% |
34,543
+572
| +2% | +$4.53万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $272万 | 1.58% |
37,337
-1,908
| -5% | -$14.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6643億
| $262万 | 1.52% |
28,028
+3,759
| +15% | +$36.4万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
24
Amgen
AMGN
$2539億
| $260万 | 1.51% |
18,832
-577
| -3% | -$9.1万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
25
Invesco Global Water ETF
PIO
$2.67億
| $258万 | 1.5% |
128,509
-4,910
| -4% | -$10.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
HC
EL
FCA Corpの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、FCA Corpは$1.72億相当のポジションを146件保有しており、前四半期の$1.81億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
FCA Corpの2015年第3四半期の報告書には、新規 24件、47件増加しました、25件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNational Western Life Group, Inc. Class Aで、保有株数は10,123株、評価額は$225万でした。 最も大きな売却はiShares International Treasury Bond ETFで、推定額は$356万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の62%から上昇しており、次いでエネルギー、ヘルスケアです。
- FCA Corpが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNational Western Life Group, Inc. Class Aで、株数は10,123株、評価額は$225万でした。
- FCA Corpは2015年第3四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$97.1万でした。
- FCA Corpが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIngles Marketsで、推定$62.1万相当を減らしました。
- FCA Corpは2015年第3四半期にiShares International Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$356万でした。
- 2015年第3四半期時点で、FCA Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$1.72億のポートフォリオの26%を占めています。
- FCA Corpは2015年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- FCA Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$1.72億となりました。
2015年11月9日に提出された、2015年第3四半期分のFCA Corpの 13F報告書 に基づいています。