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FCA Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.06億
売買回転率
12.38%
推定1年リターン
24.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.83%
1年予想リターン
+24.93%
3年間の予想リターン
+57.36%
5年予想リターン
+65.93%
10年間の推定リターン
+180.26%
AUM
$2.51億
運用資産残高の伸び率
+$665万
(+2.7%)
資金フロー
+$297万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.84%
保有額
164
新規
9
買い増し
32
減少
54
解消
5
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+$184万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$83.9万 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+$67万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$55.1万 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$43.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$63.5万 |
| 2 |
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
|
+$39.2万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$35.9万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$26.2万 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$23.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.83% |
| 2 | 資本財・サービス | 7.56% |
| 3 | 金融 | 7.25% |
| 4 | エネルギー | 6.57% |
| 5 | ヘルスケア | 5.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1488億
| $794万 | 3.17% |
350,320
-10,424
| -3% | -$23.4万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2273億
| $710万 | 2.83% |
165,618
+18,809
| +13% | +$83.9万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.3億
| $636万 | 2.54% |
216,427
+22,184
| +11% | +$67万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
|
CCF
4
上場廃止
Chase Corporation
CCF
| $634万 | 2.53% |
54,090
-1,514
| -3% | -$17.5万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$189億
| $611万 | 2.44% |
60,207
+3,500
| +6% | +$35.5万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
6
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$115億
| $597万 | 2.38% |
117,035
+5,788
| +5% | +$29.5万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $546万 | 2.18% |
181,009
+3,189
| +2% | +$9.6万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
8
上場廃止
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| $498万 | 1.99% |
236,512
+17,298
| +8% | +$36.4万 |
2013 Q4
18四半期
|
|
|
BSJI
9
上場廃止
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| $498万 | 1.99% |
198,384
-7,110
| -3% | -$17.9万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
10
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
$3.04億
| $452万 | 1.8% |
937,369
-13,559
| -1% | -$6.55万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$219億
| $452万 | 1.8% |
82,656
-196
| -0.2% | -$1.04万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
12
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
$7200万
| $439万 | 1.75% |
262,059
+785
| +0.3% | +$1.3万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
BSCJ
13
上場廃止
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| $439万 | 1.75% |
208,975
+11,137
| +6% | +$23.4万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
14
CSX Corp
CSX
$951億
| $432万 | 1.72% |
203,097
-5,391
| -3% | -$11.1万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
|
WGL
15
上場廃止
Wgl Holdings
WGL
| $421万 | 1.68% |
47,435
-1,214
| -2% | -$10.6万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1222億
| $417万 | 1.66% |
107,065
-1,270
| -1% | -$4.91万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $417万 | 1.66% |
66,399
-853
| -1% | -$5.58万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
18
上場廃止
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| $408万 | 1.63% |
196,682
+1,158
| +0.6% | +$2.4万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
$9.6億
| $390万 | 1.56% |
213,730
-4,900
| -2% | -$8.89万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
20
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
$7.42億
| $372万 | 1.48% |
99,847
-3,197
| -3% | -$12.4万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
21
Valmont Industries
VMI
$82.7億
| $355万 | 1.42% |
23,558
-451
| -2% | -$6.59万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
BSJM
22
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| $350万 | 1.4% |
143,101
+2,011
| +1% | +$4.94万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
23
3M
MMM
$891億
| $348万 | 1.39% |
21,188
-426
| -2% | -$7.27万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
$235億
| $343万 | 1.37% |
35,130
-943
| -3% | -$9.15万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
25
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$91.1億
| $342万 | 1.36% |
83,288
-825
| -1% | -$3.6万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
HC
FCA Corpの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、FCA Corpは164銘柄を保有し、保有額は$2.51億でした。前四半期の$2.44億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
FCA Corpの2018年第2四半期の報告書には、新規 9件、32件増加しました、54件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNovartisで、保有株数は26,655株、評価額は$180万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$63.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで資本財・サービス、金融です。
- FCA Corpが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovartisで、株数は26,655株、評価額は$180万でした。
- FCA Corpは2018年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$83.9万でした。
- FCA Corpが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$63.5万相当を減らしました。
- FCA Corpは2018年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.9万でした。
- 2018年第2四半期時点で、FCA Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$2.51億のポートフォリオの24%を占めています。
- FCA Corpは2018年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- FCA Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$2.51億となりました。
2018年8月13日に提出された、2018年第2四半期分のFCA Corpの 13F報告書 に基づいています。