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FCA Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.06億
売買回転率
12.38%
推定1年リターン
24.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.09%
1年予想リターン
+24.93%
3年間の予想リターン
+57.36%
5年予想リターン
+65.93%
10年間の推定リターン
+180.26%
AUM
$1.81億
運用資産残高の伸び率
-$379万
(-2.1%)
資金フロー
-$108万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.68%
保有額
150
新規
10
買い増し
44
減少
37
解消
28
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+$155万 |
| 2 |
BSJI
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
|
+$94.1万 |
| 3 |
NWLIA
NATL WESTN LIFE INS CO CL A
NWLIA
|
+$90万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$79万 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+$69.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Everest Group
EG
|
+$60.9万 |
| 2 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+$54.9万 |
| 3 |
Televisa
TV
|
+$49.5万 |
| 4 |
Pentair
PNR
|
+$48.8万 |
| 5 |
Nice
NICE
|
+$42.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.88% |
| 2 | エネルギー | 9.75% |
| 3 | ヘルスケア | 6.11% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.37% |
| 5 | 金融 | 4.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $759万 | 4.19% |
119,490
+11,865
| +11% | +$79万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
2
Ingles Markets
IMKTA
$16.7億
| $504万 | 2.78% |
105,395
-1,795
| -2% | -$8.66万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $500万 | 2.76% |
49,397
-2,833
| -5% | -$28.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$113億
| $477万 | 2.63% |
155,893
-10,098
| -6% | -$31万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$148億
| $468万 | 2.59% |
98,352
-146
| -0.1% | -$7,130 |
2013 Q2
8四半期
|
|
6
Williams Companies
WMB
$877億
| $466万 | 2.57% |
81,233
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $460万 | 2.54% |
90,830
-3,996
| -4% | -$20.2万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
BSJI
8
上場廃止
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| $430万 | 2.37% |
165,915
+36,112
| +28% | +$94.1万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
9
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$46.2億
| $390万 | 2.16% |
71,794
-232
| -0.3% | -$1.28万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
$9.33億
| $378万 | 2.09% |
236,990
-2,200
| -0.9% | -$3.48万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $364万 | 2.01% |
45,616
-1,788
| -4% | -$14.6万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
12
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
$13.3億
| $356万 | 1.97% |
79,412
+854
| +1% | +$3.9万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
13
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
$7256万
| $350万 | 1.93% |
204,152
-7,416
| -4% | -$13.2万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $346万 | 1.91% |
90,564
+744
| +0.8% | +$2.85万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
15
Royce Value Trust
RVT
$20.4億
| $320万 | 1.77% |
232,442
+1,776
| +0.8% | +$2.53万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
16
Invesco Global Water ETF
PIO
$2.69億
| $317万 | 1.75% |
133,419
-4,420
| -3% | -$10.8万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
XEC
17
上場廃止
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| $317万 | 1.75% |
28,753
+2,325
| +9% | +$27.8万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
18
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
$1.4億
| $314万 | 1.73% |
226,726
+10,001
| +5% | +$14.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
19
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
$7.4億
| $308万 | 1.7% |
113,419
-1,077
| -0.9% | -$2.69万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
20
Amgen
AMGN
$2375億
| $298万 | 1.65% |
19,409
+2,409
| +14% | +$38.6万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
21
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$21億
| $297万 | 1.64% |
66,282
+12,296
| +23% | +$58.9万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
$235億
| $295万 | 1.63% |
39,245
-1,166
| -3% | -$9.11万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $294万 | 1.62% |
78,228
-280
| -0.4% | -$1.11万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $286万 | 1.58% |
72,128
-1,106
| -2% | -$4.63万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $272万 | 1.5% |
40,636
-2,000
| -5% | -$14.3万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
HC
FCA Corpの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、FCA Corpは$1.81億相当のポジションを150件保有しており、前四半期の$1.85億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
FCA Corpの2015年第2四半期の報告書には、新規 10件、44件増加しました、37件減少、28件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAllstateで、保有株数は22,676株、評価額は$147万でした。 最も大きな売却はEverest Groupで、推定額は$60.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いでエネルギー、ヘルスケアです。
- FCA Corpが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllstateで、株数は22,676株、評価額は$147万でした。
- FCA Corpは2015年第2四半期にInvesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$94.1万でした。
- FCA Corpが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEverest Groupで、推定$60.9万相当を減らしました。
- FCA Corpは2015年第2四半期にInterContinental Hotelsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.9万でした。
- 2015年第2四半期時点で、FCA Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$1.81億のポートフォリオの27%を占めています。
- FCA Corpは2015年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- FCA Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$1.81億となりました。
2015年8月11日に提出された、2015年第2四半期分のFCA Corpの 13F報告書 に基づいています。