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FCA Corp 投資組合持股
AUM
US$4.06億
週轉率
12.38%
1年估算報酬率
24.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.09%
1年估算報酬率
+24.93%
3年估算報酬率
+57.36%
5年估算報酬率
+65.93%
10年估算報酬率
+180.26%
AUM
US$1.81億
AUM 成長
-US$379萬
(-2.1%)
資金流向
-US$108萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.68%
持股
150
新
10
增持
44
減碼
37
已平倉
28
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$155萬 |
| 2 |
BSJI
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
|
+US$94.1萬 |
| 3 |
NWLIA
NATL WESTN LIFE INS CO CL A
NWLIA
|
+US$90萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$79萬 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$69.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Everest Group
EG
|
+US$60.9萬 |
| 2 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+US$54.9萬 |
| 3 |
Televisa
TV
|
+US$49.5萬 |
| 4 |
Pentair
PNR
|
+US$48.8萬 |
| 5 |
Nice
NICE
|
+US$42.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.88% |
| 2 | 能源 | 9.75% |
| 3 | 醫療保健 | 6.11% |
| 4 | 工業 | 4.37% |
| 5 | 金融 | 4.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775億
| US$759萬 | 4.19% |
119,490
+11,865
| +11% | +US$79萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
2
Ingles Markets
IMKTA
US$16億
| US$504萬 | 2.78% |
105,395
-1,795
| -2% | -US$8.66萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183億
| US$500萬 | 2.76% |
49,397
-2,833
| -5% | -US$28.7萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110億
| US$477萬 | 2.63% |
155,893
-10,098
| -6% | -US$31萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151億
| US$468萬 | 2.59% |
98,352
-146
| -0.1% | -US$7,130 |
2013 Q2
8個季度
|
|
6
Williams Companies
WMB
US$843億
| US$466萬 | 2.57% |
81,233
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117億
| US$460萬 | 2.54% |
90,830
-3,996
| -4% | -US$20.2萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
BSJI
8
已下市
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| US$430萬 | 2.37% |
165,915
+36,112
| +28% | +US$94.1萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
9
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$47.3億
| US$390萬 | 2.16% |
71,794
-232
| -0.3% | -US$1.28萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$10.3億
| US$378萬 | 2.09% |
236,990
-2,200
| -0.9% | -US$3.48萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030億
| US$364萬 | 2.01% |
45,616
-1,788
| -4% | -US$14.6萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
12
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$10.3億
| US$356萬 | 1.97% |
79,412
+854
| +1% | +US$3.9萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
13
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$7143萬
| US$350萬 | 1.93% |
204,152
-7,416
| -4% | -US$13.2萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236億
| US$346萬 | 1.91% |
90,564
+744
| +0.8% | +US$2.85萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
15
Royce Value Trust
RVT
US$21.4億
| US$320萬 | 1.77% |
232,442
+1,776
| +0.8% | +US$2.53萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
16
Invesco Global Water ETF
PIO
US$2.75億
| US$317萬 | 1.75% |
133,419
-4,420
| -3% | -US$10.8萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
XEC
17
已下市
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$317萬 | 1.75% |
28,753
+2,325
| +9% | +US$27.8萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
18
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$1.39億
| US$314萬 | 1.73% |
226,726
+10,001
| +5% | +US$14.5萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
19
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.57億
| US$308萬 | 1.7% |
113,419
-1,077
| -0.9% | -US$2.69萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
20
Amgen
AMGN
US$2516億
| US$298萬 | 1.65% |
19,409
+2,409
| +14% | +US$38.6萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
21
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.6億
| US$297萬 | 1.64% |
66,282
+12,296
| +23% | +US$58.9萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$295萬 | 1.63% |
39,245
-1,166
| -3% | -US$9.11萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408億
| US$294萬 | 1.62% |
78,228
-280
| -0.4% | -US$1.11萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281億
| US$286萬 | 1.58% |
72,128
-1,106
| -2% | -US$4.63萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
US$1301億
| US$272萬 | 1.5% |
40,636
-2,000
| -5% | -US$14.3萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
相似基金
FCA Corp的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，FCA Corp持有150個部位，管理資產為US$1.81億，較前一季的US$1.85億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的27%。
FCA Corp的2015年第2季申報資料顯示有新增10項、增加44檔、減碼37檔持股和已平倉28筆個持倉部位。 其最大的新持股是Allstate：共22,676股，價值US$147萬。 最大的一筆賣出是Everest Group，估計金額為US$60.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的60%上升，其次為能源和醫療保健。
- FCA Corp在2015年第2季最大筆買進的是Allstate：共買進22,676股，價值US$147萬。
- FCA Corp在2015年第2季增持Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$94.1萬。
- FCA Corp在2015年第2季最大幅度減持的標的是Everest Group，估計減持了US$60.9萬。
- FCA Corp於2015年第2季完全出清InterContinental Hotels，估計賣出金額為US$54.9萬。
- 在2015年第2季，FCA Corp的投資組合規模為US$1.81億，前十大持股占27%。
- FCA Corp在2015年第2季新增了10個部位，並平倉28個部位。
- FCA Corp的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$1.81億。
根據FCA Corp的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月11日提交。