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FCA Corp 投資組合持股
AUM
US$4.06億
週轉率
12.38%
1年估算報酬率
24.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.07%
1年估算報酬率
+24.93%
3年估算報酬率
+57.36%
5年估算報酬率
+65.93%
10年估算報酬率
+180.26%
AUM
US$2.01億
AUM 成長
+US$773萬
(+4%)
資金流向
+US$222萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.94%
持股
143
新
14
增持
52
減碼
28
已平倉
7
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$295萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$90.2萬 |
| 3 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$37.2萬 |
| 4 |
Nice
NICE
|
+US$36.7萬 |
| 5 |
Televisa
TV
|
+US$34.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$292萬 |
| 2 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+US$97.6萬 |
| 3 |
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
|
+US$78.3萬 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$72.9萬 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$51.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.13% |
| 2 | 金融 | 8.04% |
| 3 | 工業 | 7.46% |
| 4 | 能源 | 7.26% |
| 5 | 醫療保健 | 5.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CCF
1
已下市
Chase Corporation
CCF
| US$507萬 | 2.52% |
60,712
-1,456
| -2% | -US$11.1萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1389億
| US$503萬 | 2.5% |
331,016
+18,288
| +6% | +US$27.6萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$111億
| US$485萬 | 2.42% |
158,975
+534
| +0.3% | +US$1.63萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183億
| US$482萬 | 2.4% |
47,607
+63
| +0.1% | +US$6,388 |
2013 Q2
14個季度
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117億
| US$474萬 | 2.36% |
93,397
+59
| +0.1% | +US$2,993 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
BSJI
6
已下市
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| US$466萬 | 2.32% |
184,893
+2,146
| +1% | +US$5.4萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
7
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.18億
| US$438萬 | 2.18% |
877,728
+7,298
| +0.8% | +US$3.61萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
8
Ingles Markets
IMKTA
US$16億
| US$434萬 | 2.16% |
90,209
-690
| -0.8% | -US$3.07萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
9
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$7143萬
| US$413萬 | 2.06% |
241,483
+727
| +0.3% | +US$1.24萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307億
| US$408萬 | 2.03% |
111,591
+3,729
| +3% | +US$13.6萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
11
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.57億
| US$385萬 | 1.92% |
106,243
+360
| +0.3% | +US$1.14萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
XEC
12
已下市
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$374萬 | 1.86% |
27,502
-2,000
| -7% | -US$26.8萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
WGL
13
已下市
Wgl Holdings
WGL
| US$369萬 | 1.84% |
48,401
+795
| +2% | +US$5.35萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
BSCJ
14
已下市
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$366萬 | 1.82% |
173,120
+3,341
| +2% | +US$7.09萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030億
| US$364萬 | 1.81% |
41,951
+418
| +1% | +US$3.53萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
16
已下市
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$355萬 | 1.77% |
169,312
+3,366
| +2% | +US$7.15萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
17
Royce Value Trust
RVT
US$21.4億
| US$347萬 | 1.72% |
258,885
+2,000
| +0.8% | +US$2.57萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253億
| US$344萬 | 1.71% |
104,130
+1,215
| +1% | +US$3.85萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
19
已下市
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| US$332萬 | 1.65% |
10,683
+150
| +1% | +US$3.77萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150億
| US$328萬 | 1.63% |
63,449
-1,041
| -2% | -US$5.39萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$10.3億
| US$326萬 | 1.62% |
223,220
+4,060
| +2% | +US$6萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
22
Valmont Industries
VMI
US$80.2億
| US$320萬 | 1.59% |
22,726
+712
| +3% | +US$9.9萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406億
| US$320萬 | 1.59% |
84,894
-834
| -1% | -US$3.02萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236億
| US$316萬 | 1.57% |
35,694
+483
| +1% | +US$4.16萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236億
| US$313萬 | 1.56% |
76,966
+2,252
| +3% | +US$9.1萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
相似基金
FCA Corp的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，FCA Corp持有143個部位，價值US$2.01億，較前一季的US$1.93億增加4%。 其前十大持股占投資組合的23%。
FCA Corp的2016年第4季申報資料顯示有新增14項、增加52檔、減碼28檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF：共121,443股，價值US$296萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI EAFE ETF，估計金額為US$292萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的59%，其次為金融和工業。
- FCA Corp在2016年第4季最大筆買進的是Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF：共買進121,443股，價值US$296萬。
- FCA Corp在2016年第4季增持Schwab US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$90.2萬。
- FCA Corp在2016年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE ETF，估計減持了US$292萬。
- FCA Corp於2016年第4季完全出清Kroger，估計賣出金額為US$29.7萬。
- 在2016年第4季，FCA Corp的投資組合規模為US$2.01億，前十大持股占23%。
- FCA Corp在2016年第4季新增了14個部位，並平倉7個部位。
- FCA Corp的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$2.01億。
根據FCA Corp的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月9日提交。