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FCA Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 406 mi
Giro
12,38%
Retorno est. (1 ano)
24,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,07%
Retorno est. (1 ano)
+24,93%
Retorno est. (3 anos)
+57,36%
Retorno est. (5 anos)
+65,93%
Retorno est. (10 anos)
+180,26%
AUM
US$ 201 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,73 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 2,22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,94%
Posição
143
Nova
14
Aumentada
52
Reduzida
28
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$ 2,95 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 902 mil |
| 3 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 372 mil |
| 4 |
Nice
NICE
|
+US$ 367 mil |
| 5 |
Televisa
TV
|
+US$ 345 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 2,92 mi |
| 2 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+US$ 976 mil |
| 3 |
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
|
+US$ 783 mil |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 729 mil |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 511 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,13% |
| 2 | Financeiro | 8,04% |
| 3 | Bens industriais | 7,46% |
| 4 | Energia | 7,26% |
| 5 | Saúde | 5,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CCF
1
Deslistada
Chase Corporation
CCF
| US$ 5,07 mi | 2,52% |
60.712
-1.456
| -2% | -US$ 111 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 5,03 mi | 2,5% |
331.016
+18.288
| +6% | +US$ 276 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 4,85 mi | 2,42% |
158.975
+534
| +0,3% | +US$ 16,3 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 4,82 mi | 2,4% |
47.607
+63
| +0,1% | +US$ 6,39 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 4,74 mi | 2,36% |
93.397
+59
| +0,1% | +US$ 2,99 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
BSJI
6
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| US$ 4,66 mi | 2,32% |
184.893
+2.146
| +1% | +US$ 54 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
7
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$ 306 mi
| US$ 4,38 mi | 2,18% |
877.728
+7.298
| +0,8% | +US$ 36,1 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
8
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,66 bi
| US$ 4,34 mi | 2,16% |
90.209
-690
| -0,8% | -US$ 30,7 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$ 72,7 mi
| US$ 4,13 mi | 2,06% |
241.483
+727
| +0,3% | +US$ 12,4 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 4,08 mi | 2,03% |
111.591
+3.729
| +3% | +US$ 136 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
11
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$ 740 mi
| US$ 3,85 mi | 1,92% |
106.243
+360
| +0,3% | +US$ 11,4 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
XEC
12
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 3,74 mi | 1,86% |
27.502
-2.000
| -7% | -US$ 268 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
WGL
13
Deslistada
Wgl Holdings
WGL
| US$ 3,69 mi | 1,84% |
48.401
+795
| +2% | +US$ 53,5 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
BSCJ
14
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 3,66 mi | 1,82% |
173.120
+3.341
| +2% | +US$ 70,9 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 3,64 mi | 1,81% |
41.951
+418
| +1% | +US$ 35,3 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 3,55 mi | 1,77% |
169.312
+3.366
| +2% | +US$ 71,5 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
17
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,05 bi
| US$ 3,47 mi | 1,72% |
258.885
+2.000
| +0,8% | +US$ 25,7 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,44 mi | 1,71% |
104.130
+1.215
| +1% | +US$ 38,5 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
Deslistada
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| US$ 3,32 mi | 1,65% |
10.683
+150
| +1% | +US$ 37,7 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 3,28 mi | 1,63% |
63.449
-1.041
| -2% | -US$ 53,9 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 935 mi
| US$ 3,26 mi | 1,62% |
223.220
+4.060
| +2% | +US$ 60 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Valmont Industries
VMI
US$ 8,43 bi
| US$ 3,2 mi | 1,59% |
22.726
+712
| +3% | +US$ 98,8 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,3 bi
| US$ 3,2 mi | 1,59% |
84.894
-834
| -1% | -US$ 30,2 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 3,16 mi | 1,57% |
35.694
+483
| +1% | +US$ 41,6 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 3,13 mi | 1,56% |
76.966
+2.252
| +3% | +US$ 91 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HC
Revisão da carteira de FCA Corp no T4 2016
No fechamento de T4 2016, FCA Corp detinha 143 posições avaliadas em US$ 201 mi, alta de 4% em relação a US$ 193 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T4 2016 de FCA Corp mostra 14 novas, 52 aumentaram, 28 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF: 121.443 ações no valor de US$ 2,96 mi. A maior venda foi de iShares MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 2,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.
- A maior compra de FCA Corp no T4 2016 foi Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF: 121.443 ações no valor de US$ 2,96 mi.
- FCA Corp foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 902 mil.
- A maior redução de FCA Corp em T4 2016 foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- FCA Corp encerrou totalmente sua posição em Kroger no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 297 mil.
- As dez maiores posições de FCA Corp representam 23% de sua carteira de US$ 201 mi no T4 2016.
- FCA Corp abriu 14 novas posições e encerrou 7 em T4 2016.
- O valor da carteira de FCA Corp subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 201 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FCA Corp referente a T4 2016, protocolado em 9 de fev. de 2017.