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FCA Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 406 mi
Giro
12,38%
Retorno est. (1 ano)
24,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,83%
Retorno est. (1 ano)
+24,93%
Retorno est. (3 anos)
+57,36%
Retorno est. (5 anos)
+65,93%
Retorno est. (10 anos)
+180,26%
AUM
US$ 251 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,65 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 2,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,84%
Posição
164
Nova
9
Aumentada
32
Reduzida
54
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+US$ 1,84 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 839 mil |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$ 670 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 551 mil |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 436 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 635 mil |
| 2 |
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
|
+US$ 392 mil |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 359 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 262 mil |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 234 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,83% |
| 2 | Bens industriais | 7,56% |
| 3 | Financeiro | 7,25% |
| 4 | Energia | 6,57% |
| 5 | Saúde | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 149 bi
| US$ 7,94 mi | 3,17% |
350.320
-10.424
| -3% | -US$ 234 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 7,1 mi | 2,83% |
165.618
+18.809
| +13% | +US$ 839 mil |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,93 bi
| US$ 6,36 mi | 2,54% |
216.427
+22.184
| +11% | +US$ 670 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
CCF
4
Deslistada
Chase Corporation
CCF
| US$ 6,34 mi | 2,53% |
54.090
-1.514
| -3% | -US$ 175 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,9 bi
| US$ 6,11 mi | 2,44% |
60.207
+3.500
| +6% | +US$ 355 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
6
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,5 bi
| US$ 5,97 mi | 2,38% |
117.035
+5.788
| +5% | +US$ 295 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 5,46 mi | 2,18% |
181.009
+3.189
| +2% | +US$ 96,2 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 4,98 mi | 1,99% |
236.512
+17.298
| +8% | +US$ 364 mil |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
|
BSJI
9
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| US$ 4,98 mi | 1,99% |
198.384
-7.110
| -3% | -US$ 179 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
10
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$ 304 mi
| US$ 4,52 mi | 1,8% |
937.369
-13.559
| -1% | -US$ 65,5 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 21,9 bi
| US$ 4,52 mi | 1,8% |
82.656
-196
| -0,2% | -US$ 10,4 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
12
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$ 72 mi
| US$ 4,39 mi | 1,75% |
262.059
+785
| +0,3% | +US$ 13 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
BSCJ
13
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 4,39 mi | 1,75% |
208.975
+11.137
| +6% | +US$ 234 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
14
CSX Corp
CSX
US$ 95,1 bi
| US$ 4,32 mi | 1,72% |
203.097
-5.391
| -3% | -US$ 111 mil |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
WGL
15
Deslistada
Wgl Holdings
WGL
| US$ 4,21 mi | 1,68% |
47.435
-1.214
| -2% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 4,17 mi | 1,66% |
107.065
-1.270
| -1% | -US$ 49,1 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 4,17 mi | 1,66% |
66.399
-853
| -1% | -US$ 55,8 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
18
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 4,08 mi | 1,63% |
196.682
+1.158
| +0,6% | +US$ 24 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 959 mi
| US$ 3,9 mi | 1,56% |
213.730
-4.900
| -2% | -US$ 88,9 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
20
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$ 742 mi
| US$ 3,72 mi | 1,48% |
99.847
-3.197
| -3% | -US$ 124 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
21
Valmont Industries
VMI
US$ 8,27 bi
| US$ 3,55 mi | 1,42% |
23.558
-451
| -2% | -US$ 65,9 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
BSJM
22
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$ 3,5 mi | 1,4% |
143.101
+2.011
| +1% | +US$ 49,4 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
23
3M
MMM
US$ 89,1 bi
| US$ 3,48 mi | 1,39% |
21.188
-426
| -2% | -US$ 72,7 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 3,43 mi | 1,37% |
35.130
-943
| -3% | -US$ 91,5 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
25
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,11 bi
| US$ 3,42 mi | 1,36% |
83.288
-825
| -1% | -US$ 36 mil |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HC
Revisão da carteira de FCA Corp no T2 2018
No fechamento de T2 2018, FCA Corp detinha 164 posições avaliadas em US$ 251 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 244 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T2 2018 de FCA Corp mostra 9 novas, 32 aumentaram, 54 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Novartis: 26.655 ações no valor de US$ 1,8 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 635 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.
- A maior compra de FCA Corp no T2 2018 foi Novartis: 26.655 ações no valor de US$ 1,8 mi.
- FCA Corp foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 839 mil.
- A maior redução de FCA Corp em T2 2018 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 635 mil.
- FCA Corp encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 359 mil.
- As dez maiores posições de FCA Corp representam 24% de sua carteira de US$ 251 mi no T2 2018.
- FCA Corp abriu 9 novas posições e encerrou 5 em T2 2018.
- O valor da carteira de FCA Corp subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 251 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FCA Corp referente a T2 2018, protocolado em 13 de ago. de 2018.