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FCA Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 406 mi
Giro
12,38%
Retorno est. (1 ano)
24,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,7%
Retorno est. (1 ano)
+24,93%
Retorno est. (3 anos)
+57,36%
Retorno est. (5 anos)
+65,93%
Retorno est. (10 anos)
+180,26%
AUM
US$ 172 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 89 mil
(+0,05%)
Fluxo de capital
-US$ 3,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,27%
Posição
144
Nova
10
Aumentada
50
Reduzida
28
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
|
+US$ 3,53 mi |
| 2 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+US$ 3,07 mi |
| 3 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NID
NUVEEN INTERMEDIATE DURATION MUNICIPAL TERM FUND
NID
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 689 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 3,27 mi |
| 2 |
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
|
+US$ 3,07 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$ 2,74 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$ 1,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,69% |
| 2 | Energia | 7,98% |
| 3 | Saúde | 6,66% |
| 4 | Financeiro | 5,41% |
| 5 | Bens industriais | 5,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,6 bi
| US$ 8,16 mi | 4,74% |
138.950
+11.444
| +9% | +US$ 689 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 5,2 mi | 3,02% |
51.650
+1.853
| +4% | +US$ 187 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11,1 bi
| US$ 5,09 mi | 2,95% |
167.381
+10.372
| +7% | +US$ 317 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 4,87 mi | 2,83% |
96.615
+1.177
| +1% | +US$ 59,3 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 4,51 mi | 2,62% |
89.275
-1.746
| -2% | -US$ 86,8 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
BSJI
6
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| US$ 4,16 mi | 2,41% |
175.613
+13.142
| +8% | +US$ 321 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
7
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,59 bi
| US$ 3,9 mi | 2,26% |
88.443
-4.337
| -5% | -US$ 217 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$ 71,4 mi
| US$ 3,89 mi | 2,26% |
246.395
+20.917
| +9% | +US$ 344 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
CCF
9
Deslistada
Chase Corporation
CCF
| US$ 3,64 mi | 2,11% |
89.345
+7.706
| +9% | +US$ 323 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,7 bi
| US$ 3,57 mi | 2,07% |
91.304
+462
| +0,5% | +US$ 18,3 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
11
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$ 317 mi
| US$ 3,53 mi | 2,05% |
+752.842
| Nova | +US$ 3,53 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 1,03 bi
| US$ 3,5 mi | 2,03% |
227.930
+50
| +0% | +US$ 746 |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 3,46 mi | 2,01% |
45.158
-436
| -1% | -US$ 33,9 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,73 bi
| US$ 3,32 mi | 1,93% |
64.684
-2.348
| -4% | -US$ 121 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,06 bi
| US$ 3,14 mi | 1,82% |
63.298
+88
| +0,1% | +US$ 4,27 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$ 759 mi
| US$ 3,07 mi | 1,78% |
109.465
-4.521
| -4% | -US$ 123 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
WGL
17
Deslistada
Wgl Holdings
WGL
| US$ 3,03 mi | 1,76% |
48.040
-226
| -0,5% | -US$ 13,8 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$ 131 bi
| US$ 3 mi | 1,74% |
39.519
-1.117
| -3% | -US$ 82,9 mil |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 2,99 mi | 1,73% |
39.765
+2.428
| +7% | +US$ 185 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Amgen
AMGN
US$ 251 bi
| US$ 2,94 mi | 1,7% |
18.084
-748
| -4% | -US$ 118 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 2,91 mi | 1,69% |
37.285
+4.833
| +15% | +US$ 386 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$ 1,73 bi
| US$ 2,7 mi | 1,57% |
49.969
-924
| -2% | -US$ 50,1 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,13 bi
| US$ 2,68 mi | 1,56% |
228.028
+19.496
| +9% | +US$ 233 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 2,66 mi | 1,54% |
53.206
+360
| +0,7% | +US$ 18 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
Invesco Global Water ETF
PIO
US$ 277 mi
| US$ 2,64 mi | 1,53% |
126.132
-2.377
| -2% | -US$ 50,9 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de FCA Corp no T4 2015
No fechamento de T4 2015, FCA Corp detinha 144 posições avaliadas em US$ 172 mi, alta de 0,05% em relação a US$ 172 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T4 2015 de FCA Corp mostra 10 novas, 50 aumentaram, 28 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Western Asset High Income Opportunity Fund: 752.842 ações no valor de US$ 3,53 mi. A maior venda foi de iShares MSCI Emerging Markets ETF, estimada em US$ 3,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Energia e Saúde.
- A maior compra de FCA Corp no T4 2015 foi Western Asset High Income Opportunity Fund: 752.842 ações no valor de US$ 3,53 mi.
- FCA Corp foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 689 mil.
- A maior redução de FCA Corp em T4 2015 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 302 mil.
- FCA Corp encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,27 mi.
- As dez maiores posições de FCA Corp representam 27% de sua carteira de US$ 172 mi no T4 2015.
- FCA Corp abriu 10 novas posições e encerrou 33 em T4 2015.
- O valor da carteira de FCA Corp subiu 0,05% em relação ao trimestre anterior, para US$ 172 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FCA Corp referente a T4 2015, protocolado em 5 de fev. de 2016.