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FC
FCA Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 406 mi
Giro
12,38%
Retorno est. (1 ano)
24,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,35%
Retorno est. (1 ano)
+24,93%
Retorno est. (3 anos)
+57,36%
Retorno est. (5 anos)
+65,93%
Retorno est. (10 anos)
+180,26%
AUM
US$ 196 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,57 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 591 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,76%
Posição
163
Nova
18
Aumentada
44
Reduzida
43
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,57 mi |
| 2 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$ 2,82 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$ 2,74 mi |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Voya Financial
VOYA
|
+US$ 1,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 3,58 mi |
| 2 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$ 2,87 mi |
| 3 |
Invesco Global Water ETF
PIO
|
+US$ 2,68 mi |
| 4 |
Bunge Global
BG
|
+US$ 1,22 mi |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,71% |
| 2 | Energia | 7,51% |
| 3 | Industriais | 7,16% |
| 4 | Financeiro | 6,24% |
| 5 | Saúde | 5,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 4,92 mi | 2,51% |
159.941
-11.127
| -7% | -US$ 341 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CCF
2
Deslistada
Chase Corporation
CCF
| US$ 4,9 mi | 2,5% |
83.013
-6.241
| -7% | -US$ 358 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 4,89 mi | 2,5% |
48.342
-3.129
| -6% | -US$ 316 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 4,8 mi | 2,45% |
86.004
-62.192
| -42% | -US$ 3,58 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 4,68 mi | 2,39% |
92.555
-4.766
| -5% | -US$ 241 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
BSJI
6
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| US$ 4,52 mi | 2,31% |
182.179
-1.484
| -0,8% | -US$ 36,4 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
7
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$ 314 mi
| US$ 4,18 mi | 2,13% |
853.290
+24.280
| +3% | +US$ 116 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$ 73,3 mi
| US$ 4,06 mi | 2,07% |
238.050
-9.310
| -4% | -US$ 157 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 3,96 mi | 2,02% |
71.764
-12.766
| -15% | -US$ 679 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 3,66 mi | 1,87% |
273.632
+71.768
| +36% | +US$ 964 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
XEC
11
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 3,52 mi | 1,8% |
29.502
+1.841
| +7% | +US$ 206 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 3,49 mi | 1,78% |
+98.820
| Nova | +US$ 3,57 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
BSCJ
13
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 3,44 mi | 1,76% |
160.406
+132.705
| +479% | +US$ 2,82 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
14
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,61 bi
| US$ 3,4 mi | 1,74% |
91.159
-3.950
| -4% | -US$ 146 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 3,35 mi | 1,71% |
155.490
+129.047
| +488% | +US$ 2,74 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 915 mi
| US$ 3,32 mi | 1,7% |
220.120
-2.500
| -1% | -US$ 37,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
WGL
17
Deslistada
Wgl Holdings
WGL
| US$ 3,32 mi | 1,69% |
46.851
-1.283
| -3% | -US$ 86,9 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,06 bi
| US$ 3,28 mi | 1,67% |
60.620
-2.838
| -4% | -US$ 146 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,6 bi
| US$ 3,27 mi | 1,67% |
40.687
-5.472
| -12% | -US$ 435 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 3,13 mi | 1,6% |
39.519
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 22,9 bi
| US$ 3,12 mi | 1,59% |
36.563
-5.675
| -13% | -US$ 467 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,1 mi | 1,59% |
103.910
+4.510
| +5% | +US$ 132 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 3,05 mi | 1,56% |
32.536
-4.107
| -11% | -US$ 363 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
3M
MMM
US$ 83,6 bi
| US$ 3,04 mi | 1,55% |
20.741
+1.245
| +6% | +US$ 176 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 3,02 mi | 1,54% |
88.422
-4.668
| -5% | -US$ 154 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
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PIM
Revisão da carteira de FCA Corp no T2 2016
No fechamento de T2 2016, FCA Corp detinha 163 posições avaliadas em US$ 196 mi, alta de 4% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2016 de FCA Corp mostra 18 novas, 44 aumentaram, 43 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 98.820 ações no valor de US$ 3,49 mi. A maior venda foi de iShares MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 3,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Energia e Industriais.
- A maior compra de FCA Corp no T2 2016 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 98.820 ações no valor de US$ 3,49 mi.
- FCA Corp foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 2,82 mi.
- A maior redução de FCA Corp em T2 2016 foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 3,58 mi.
- FCA Corp encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR NYSE Technology ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,87 mi.
- As dez maiores posições de FCA Corp representam 23% de sua carteira de US$ 196 mi no T2 2016.
- FCA Corp abriu 18 novas posições e encerrou 15 em T2 2016.
- O valor da carteira de FCA Corp subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 196 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FCA Corp referente a T2 2016, protocolado em 5 de ago. de 2016.