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FC
FCA Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
24.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+180.26%
AUM
USD 196 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.57 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 591 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.76%
Posición
163
Nuevas
18
Aumentadas
44
Reducidas
43
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.57 M |
| 2 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+USD 2.82 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+USD 2.74 M |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Voya Financial
VOYA
|
+USD 1.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 3.58 M |
| 2 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+USD 2.87 M |
| 3 |
Invesco Global Water ETF
PIO
|
+USD 2.68 M |
| 4 |
Bunge Global
BG
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.71% |
| 2 | Energía | 7.51% |
| 3 | Industriales | 7.16% |
| 4 | Finanzas | 6.24% |
| 5 | Atención médica | 5.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 4.92 M | 2.51% |
159,941
-11,127
| -7% | -USD 341 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CCF
2
Dejó de cotizar
Chase Corporation
CCF
| USD 4.9 M | 2.5% |
83,013
-6,241
| -7% | -USD 358 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 4.89 M | 2.5% |
48,342
-3,129
| -6% | -USD 316 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 4.8 M | 2.45% |
86,004
-62,192
| -42% | -USD 3.58 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 4.68 M | 2.39% |
92,555
-4,766
| -5% | -USD 241 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
BSJI
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| USD 4.52 M | 2.31% |
182,179
-1,484
| -0.8% | -USD 36.4 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
7
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 314 M
| USD 4.18 M | 2.13% |
853,290
+24,280
| +3% | +USD 116 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
USD 73.3 M
| USD 4.06 M | 2.07% |
238,050
-9,310
| -4% | -USD 157 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 3.96 M | 2.02% |
71,764
-12,766
| -15% | -USD 679 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 3.66 M | 1.87% |
273,632
+71,768
| +36% | +USD 964 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
XEC
11
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 3.52 M | 1.8% |
29,502
+1,841
| +7% | +USD 206 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 3.49 M | 1.78% |
+98,820
| Nuevas | +USD 3.57 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
BSCJ
13
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 3.44 M | 1.76% |
160,406
+132,705
| +479% | +USD 2.82 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
14
Ingles Markets
IMKTA
USD 1612 M
| USD 3.4 M | 1.74% |
91,159
-3,950
| -4% | -USD 146 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 3.35 M | 1.71% |
155,490
+129,047
| +488% | +USD 2.74 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 915 M
| USD 3.32 M | 1.7% |
220,120
-2,500
| -1% | -USD 37.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
WGL
17
Dejó de cotizar
Wgl Holdings
WGL
| USD 3.32 M | 1.69% |
46,851
-1,283
| -3% | -USD 86.9 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2055 M
| USD 3.28 M | 1.67% |
60,620
-2,838
| -4% | -USD 146 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.6 mil M
| USD 3.27 M | 1.67% |
40,687
-5,472
| -12% | -USD 435 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 3.13 M | 1.6% |
39,519
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 22.9 mil M
| USD 3.12 M | 1.59% |
36,563
-5,675
| -13% | -USD 467 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.1 M | 1.59% |
103,910
+4,510
| +5% | +USD 132 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 3.05 M | 1.56% |
32,536
-4,107
| -11% | -USD 363 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
3M
MMM
USD 83.6 mil M
| USD 3.04 M | 1.55% |
20,741
+1,245
| +6% | +USD 176 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.4 mil M
| USD 3.02 M | 1.54% |
88,422
-4,668
| -5% | -USD 154 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
ATI
WG
BDFN
WCM
KHCM
HC
BFWA
PIM
Revisión del portafolio de FCA Corp en T2 2016
Al cierre de T2 2016, FCA Corp mantenía 163 posiciones por un valor de USD 196 M, un aumento de 4% frente a los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de FCA Corp muestra 18 nuevos, Aumentaron 44, 43 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 98,820 acciones con un valor de USD 3.49 M. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 3.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Industriales.
- La mayor compra de FCA Corp en T2 2016 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 98,820 acciones por un valor de USD 3.49 M.
- FCA Corp fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 2.82 M.
- La mayor reducción de FCA Corp durante T2 2016 fue en iShares MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 3.58 M.
- FCA Corp cerró por completo su posición en State Street SPDR NYSE Technology ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 2.87 M.
- Las diez principales posiciones de FCA Corp representan 23% de su cartera de USD 196 M en T2 2016.
- FCA Corp abrió 18 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2016.
- El valor de la cartera de FCA Corp aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 196 M.
Según el Informe 13F de FCA Corp correspondiente a T2 2016, presentado el 5 ago 2016.