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FCA Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
24.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+180.26%
AUM
USD 179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.02 M
(-1.7%)
Flujo de capital
+USD 3.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.24%
Posición
153
Nuevas
10
Aumentadas
42
Reducidas
20
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NorthWestern Energy
NWE
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
NWLIA
NATL WESTN LIFE INS CO CL A
NWLIA
|
+USD 1.55 M |
| 4 |
BSCE
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2014 CORP BD ETF
BSCE
|
+USD 928 k |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 443 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PROTECTIVE LIFE CORP
PL
|
+USD 4.53 M |
| 2 |
KMG
KMG Chemicals Inc
KMG
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+USD 404 k |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 132 k |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 115 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.84% |
| 2 | Energía | 9.45% |
| 3 | Salud | 6.07% |
| 4 | Finanzas | 4.97% |
| 5 | Industriales | 4.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 6.43 M | 3.59% |
100,264
+2,908
| +3% | +USD 194 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 4.78 M | 2.67% |
106,001
-1,934
| -2% | -USD 86.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 4.52 M | 2.52% |
147,144
+3,906
| +3% | +USD 120 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Williams Companies
WMB
USD 90.6 mil M
| USD 4.5 M | 2.51% |
81,233
-2,000
| -2% | -USD 115 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.9 mil M
| USD 4.17 M | 2.33% |
41,149
+4,370
| +12% | +USD 443 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 4.15 M | 2.32% |
54,710
+804
| +1% | +USD 61.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
USD 1329 M
| USD 3.88 M | 2.17% |
78,260
+230
| +0.3% | +USD 11.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
USD 72 M
| USD 3.8 M | 2.12% |
209,136
+3,651
| +2% | +USD 67.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.2 mil M
| USD 3.6 M | 2.01% |
79,526
+4,026
| +5% | +USD 195 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.5 mil M
| USD 3.58 M | 2% |
70,478
+5,919
| +9% | +USD 301 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4512 M
| USD 3.56 M | 1.99% |
72,920
+200
| +0.3% | +USD 9.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
XEC
12
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 3.42 M | 1.91% |
27,038
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 956 M
| USD 3.29 M | 1.83% |
254,630
-2,340
| -0.9% | -USD 29.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Royce Value Trust
RVT
USD 2090 M
| USD 3.26 M | 1.82% |
224,863
-2,469
| -1% | -USD 38.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
Ingles Markets
IMKTA
USD 1624 M
| USD 3.17 M | 1.77% |
133,943
-300
| -0.2% | -USD 7.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.3 mil M
| USD 3.12 M | 1.74% |
77,444
-20
| -0% | -USD 785 |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4270 M
| USD 3.09 M | 1.72% |
11,219
+10
| +0.1% | +USD 3.04 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 740 mil M
| USD 3 M | 1.67% |
31,845
+1,014
| +3% | +USD 101 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 2.98 M | 1.67% |
89,508
-20
| -0% | -USD 676 |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Invesco Global Water ETF
PIO
USD 265 M
| USD 2.97 M | 1.66% |
130,680
+8,413
| +7% | +USD 200 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
USD 496 mil M
| USD 2.97 M | 1.66% |
85,354
+9,170
| +12% | +USD 310 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 2.95 M | 1.65% |
27,640
+2,835
| +11% | +USD 294 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
USD 140 M
| USD 2.89 M | 1.61% |
196,947
+3,654
| +2% | +USD 54.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.4 mil M
| USD 2.86 M | 1.6% |
38,745
+1,550
| +4% | +USD 117 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
USD 837 M
| USD 2.84 M | 1.59% |
31,797
-25
| -0.1% | -USD 2.34 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
HC
Revisión del portafolio de FCA Corp en T3 2014
Al cierre de T3 2014, FCA Corp mantenía 153 posiciones valuadas en USD 179 M, un 1.7% menos que los USD 182 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de FCA Corp muestra 10 nuevos, Aumentaron 42, 20 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NorthWestern Energy: 35,170 acciones con un valor de USD 1.6 M. La mayor venta fue PROTECTIVE LIFE CORP, por un valor estimado de USD 4.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Energía y Salud.
- La mayor compra de FCA Corp en T3 2014 fue NorthWestern Energy: 35,170 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- FCA Corp fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 443 k.
- La mayor reducción de FCA Corp durante T3 2014 fue en Williams Companies, con un recorte estimado de USD 115 k.
- FCA Corp cerró por completo su posición en PROTECTIVE LIFE CORP en T3 2014, con una venta estimada de USD 4.53 M.
- Las diez principales posiciones de FCA Corp representan 24% de su cartera de USD 179 M en T3 2014.
- FCA Corp abrió 10 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2014.
- El valor de la cartera de FCA Corp cayó 1.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 179 M.
Según el Informe 13F de FCA Corp correspondiente a T3 2014, presentado el 17 nov 2014.