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FCA Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 409 M
Rotación
7.66%
Rendimiento estimado a 1 año
16.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.96%
Rendimiento estimado a 10 años
+170.85%
AUM
USD 168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.31 M
(+5.2%)
Flujo de capital
-USD 39.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.36%
Posición
143
Nuevas
18
Aumentadas
53
Reducidas
10
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+USD 3.88 M |
| 2 |
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
IAE
|
+USD 958 k |
| 3 |
NTX
Nuveen Texas Quality Municipal Income Fund
NTX
|
+USD 842 k |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 341 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 332 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 4.74 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.3 M |
| 3 |
Alamo Group
ALG
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
Prudential
PUK
|
+USD 442 k |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 280 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.2% |
| 2 | Energía | 9.49% |
| 3 | Industriales | 7.09% |
| 4 | Finanzas | 6.3% |
| 5 | Salud | 6.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 5.17 M | 3.07% |
80,966
+3,512
| +5% | +USD 215 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 4.87 M | 2.9% |
122,267
+1,143
| +0.9% | +USD 46.6 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
3
Royce Value Trust
RVT
USD 2148 M
| USD 4.23 M | 2.51% |
284,157
+2,895
| +1% | +USD 42.2 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
Ingles Markets
IMKTA
USD 1602 M
| USD 4.22 M | 2.51% |
146,977
+800
| +0.5% | +USD 21.5 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 104 mil M
| USD 4.11 M | 2.44% |
63,002
-750
| -1% | -USD 48.4 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
BSCI
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| USD 3.92 M | 2.33% |
+187,720
| Nuevas | +USD 3.88 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
7
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
USD 1027 M
| USD 3.82 M | 2.27% |
75,740
+200
| +0.3% | +USD 9.9 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
Dejó de cotizar
Aceto Corp
ACET
| USD 3.66 M | 2.17% |
233,711
+553
| +0.2% | +USD 8.46 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 3.59 M | 2.13% |
116,750
+995
| +0.9% | +USD 30.5 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
Dejó de cotizar
MICROFINANCIAL INC
MFI
| USD 3.42 M | 2.03% |
434,154
+9,600
| +2% | +USD 77.4 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 3.33 M | 1.98% |
50,240
+1,025
| +2% | +USD 68.1 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Williams Companies
WMB
USD 86.2 mil M
| USD 3.3 M | 1.96% |
90,891
-8,000
| -8% | -USD 280 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 41.6 mil M
| USD 3.18 M | 1.89% |
76,502
+300
| +0.4% | +USD 12.4 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
USD 70.2 M
| USD 3.17 M | 1.88% |
177,920
+3,416
| +2% | +USD 60.6 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 3.13 M | 1.86% |
30,830
+980
| +3% | +USD 99.3 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
Dejó de cotizar
PROTECTIVE LIFE CORP
PL
| USD 3.04 M | 1.8% |
71,194
-300
| -0.4% | -USD 12.8 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4721 M
| USD 2.96 M | 1.76% |
74,570
+140
| +0.2% | +USD 5.48 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 957 M
| USD 2.93 M | 1.74% |
15,926
+152
| +1% | +USD 27.4 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4062 M
| USD 2.84 M | 1.69% |
10,758
+53
| +0.5% | +USD 13.3 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 2.74 M | 1.63% |
31,865
+886
| +3% | +USD 79.9 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 2.68 M | 1.59% |
88,420
+300
| +0.3% | +USD 8.9 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
Everest Group
EG
USD 15.7 mil M
| USD 2.65 M | 1.57% |
18,214
+590
| +3% | +USD 80 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 2.62 M | 1.56% |
30,215
+3,505
| +13% | +USD 314 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
XEC
24
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 2.53 M | 1.51% |
26,289
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 1028 M
| USD 2.52 M | 1.5% |
250,900
+50
| +0% | +USD 495 |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
DI
HCAL
Revisión del portafolio de FCA Corp en T3 2013
Al cierre de T3 2013, FCA Corp mantenía 143 posiciones por un valor de USD 168 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T3 2013 de FCA Corp muestra 18 nuevos, Aumentaron 53, 10 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF: 187,720 acciones con un valor de USD 3.92 M. La mayor venta fue iShares MBS ETF, por un valor estimado de USD 4.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Industriales.
- La mayor compra de FCA Corp en T3 2013 fue Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF: 187,720 acciones por un valor de USD 3.92 M.
- FCA Corp fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 314 k.
- La mayor reducción de FCA Corp durante T3 2013 fue en Williams Companies, con un recorte estimado de USD 280 k.
- FCA Corp cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T3 2013, con una venta estimada de USD 4.74 M.
- Las diez principales posiciones de FCA Corp representan 24% de su cartera de USD 168 M en T3 2013.
- FCA Corp abrió 18 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2013.
- El valor de la cartera de FCA Corp aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 168 M.
Según el Informe 13F de FCA Corp correspondiente a T3 2013, presentado el 6 nov 2013.