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FCA Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
24.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+180.26%
AUM
USD 172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.94 M
(-4.9%)
Flujo de capital
+USD 4.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.12%
Posición
146
Nuevas
24
Aumentadas
47
Reducidas
25
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
|
+USD 2.37 M |
| 2 |
Ford
F
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 971 k |
| 5 |
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
|
+USD 895 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+USD 3.56 M |
| 2 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+USD 3.17 M |
| 3 |
NWLIA
NATL WESTN LIFE INS CO CL A
NWLIA
|
+USD 2.49 M |
| 4 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
BHP
BHP
|
+USD 1.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.63% |
| 2 | Energía | 6.82% |
| 3 | Salud | 5.88% |
| 4 | Finanzas | 5.47% |
| 5 | Industriales | 5.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 7.31 M | 4.25% |
127,506
+8,016
| +7% | +USD 495 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.9 mil M
| USD 5.02 M | 2.91% |
49,797
+400
| +0.8% | +USD 40.4 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.5 mil M
| USD 4.82 M | 2.8% |
95,438
+4,608
| +5% | +USD 233 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 4.79 M | 2.78% |
157,009
+1,116
| +0.7% | +USD 34.1 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Ingles Markets
IMKTA
USD 1599 M
| USD 4.44 M | 2.58% |
92,780
-12,615
| -12% | -USD 621 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.7 mil M
| USD 4.3 M | 2.49% |
91,021
-7,331
| -7% | -USD 356 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
BSJI
7
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| USD 4 M | 2.33% |
162,471
-3,444
| -2% | -USD 87.3 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
8
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
USD 71.2 M
| USD 3.57 M | 2.07% |
225,478
+21,326
| +10% | +USD 354 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 3.37 M | 1.96% |
90,842
+278
| +0.3% | +USD 10.7 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 3.35 M | 1.95% |
45,594
-22
| -0% | -USD 1.71 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4626 M
| USD 3.3 M | 1.92% |
67,032
-4,762
| -7% | -USD 257 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29 mil M
| USD 3.27 M | 1.9% |
99,627
+27,499
| +38% | +USD 971 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
CCF
13
Dejó de cotizar
Chase Corporation
CCF
| USD 3.22 M | 1.87% |
81,639
+21,335
| +35% | +USD 834 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 973 M
| USD 3.2 M | 1.86% |
227,880
-9,110
| -4% | -USD 142 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
USD 142 M
| USD 3.07 M | 1.78% |
231,729
+5,003
| +2% | +USD 68.5 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Williams Companies
WMB
USD 92.9 mil M
| USD 2.99 M | 1.74% |
81,233
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 1970 M
| USD 2.93 M | 1.7% |
63,210
-3,072
| -5% | -USD 143 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
USD 741 M
| USD 2.88 M | 1.68% |
113,986
+567
| +0.5% | +USD 15.3 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
USD 114 mil M
| USD 2.8 M | 1.63% |
40,636
| – | – |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
WGL
20
Dejó de cotizar
Wgl Holdings
WGL
| USD 2.78 M | 1.62% |
48,266
+4,894
| +11% | +USD 269 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
USD 837 M
| USD 2.74 M | 1.59% |
34,543
+572
| +2% | +USD 45.3 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.6 mil M
| USD 2.72 M | 1.58% |
37,337
-1,908
| -5% | -USD 143 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 668 mil M
| USD 2.62 M | 1.52% |
28,028
+3,759
| +15% | +USD 364 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 2.6 M | 1.51% |
18,832
-577
| -3% | -USD 91 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
Invesco Global Water ETF
PIO
USD 268 M
| USD 2.58 M | 1.5% |
128,509
-4,910
| -4% | -USD 108 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
HC
Revisión del portafolio de FCA Corp en T3 2015
Al cierre de T3 2015, FCA Corp mantenía 146 posiciones valuadas en USD 172 M, un 4.9% menos que los USD 181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2015 de FCA Corp muestra 24 nuevos, Aumentaron 47, 25 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue National Western Life Group, Inc. Class A: 10,123 acciones con un valor de USD 2.25 M. La mayor venta fue iShares International Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Energía y Salud.
- La mayor compra de FCA Corp en T3 2015 fue National Western Life Group, Inc. Class A: 10,123 acciones por un valor de USD 2.25 M.
- FCA Corp fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 971 k.
- La mayor reducción de FCA Corp durante T3 2015 fue en Ingles Markets, con un recorte estimado de USD 621 k.
- FCA Corp cerró por completo su posición en iShares International Treasury Bond ETF en T3 2015, con una venta estimada de USD 3.56 M.
- Las diez principales posiciones de FCA Corp representan 26% de su cartera de USD 172 M en T3 2015.
- FCA Corp abrió 24 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2015.
- El valor de la cartera de FCA Corp cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 172 M.
Según el Informe 13F de FCA Corp correspondiente a T3 2015, presentado el 9 nov 2015.