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FCA Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 409 M
Rotación
7.66%
Rendimiento estimado a 1 año
16.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.96%
Rendimiento estimado a 10 años
+170.85%
AUM
USD 353 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.1 M
(+3.2%)
Flujo de capital
-USD 1.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.03%
Posición
205
Nuevas
25
Aumentadas
58
Reducidas
52
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+USD 696 k |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 682 k |
| 3 |
NJ
NIDEC CP (NIHON KABUSHIKI KAISHA)1 ADS REPTG .25 SH COM STK
NJ
|
+USD 607 k |
| 4 |
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
|
+USD 582 k |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 529 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.86 M |
| 2 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
CCF
Chase Corporation
CCF
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 965 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 920 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.62% |
| 2 | Industriales | 6.4% |
| 3 | Tecnología | 6.05% |
| 4 | Salud | 5.49% |
| 5 | Finanzas | 5.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 13.1 M | 3.72% |
255,029
+13,208
| +5% | +USD 682 k |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 12.1 M | 3.44% |
243,528
-72
| -0% | -USD 3.4 k |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5993 M
| USD 11.9 M | 3.38% |
341,513
+19,986
| +6% | +USD 696 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.8 mil M
| USD 8.72 M | 2.47% |
36,042
+1,566
| +5% | +USD 369 k |
2014 Q1
29 trimestres
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 8.03 M | 2.27% |
93,361
+6,346
| +7% | +USD 529 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
BSCN
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 8.03 M | 2.27% |
369,476
+15,825
| +4% | +USD 344 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
7
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.4 mil M
| USD 7.19 M | 2.04% |
80,516
-646
| -0.8% | -USD 56.3 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 6.7 M | 1.9% |
44,476
+728
| +2% | +USD 108 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 6.34 M | 1.79% |
124,661
+1,639
| +1% | +USD 83.2 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 6.17 M | 1.75% |
292,454
-10,706
| -4% | -USD 226 k |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 5.88 M | 1.67% |
109,470
-4,060
| -4% | -USD 219 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 5.71 M | 1.62% |
72,023
+3,616
| +5% | +USD 280 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
13
Valmont Industries
VMI
USD 8056 M
| USD 5.6 M | 1.59% |
23,739
-64
| -0.3% | -USD 15.5 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.8 mil M
| USD 5.33 M | 1.51% |
292,260
+11,733
| +4% | +USD 212 k |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
15
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 308 M
| USD 5.25 M | 1.49% |
993,797
-2,768
| -0.3% | -USD 14.3 k |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 5.03 M | 1.42% |
67,834
-45
| -0.1% | -USD 3.38 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
BSCM
17
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 5.02 M | 1.42% |
232,419
+13,643
| +6% | +USD 295 k |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 4.82 M | 1.37% |
216,132
+3,762
| +2% | +USD 83.9 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4716 M
| USD 4.7 M | 1.33% |
56,519
-55
| -0.1% | -USD 4.45 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
20
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
USD 68.9 M
| USD 4.55 M | 1.29% |
244,601
-3,312
| -1% | -USD 59.8 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
BSJM
21
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| USD 4.43 M | 1.25% |
189,762
+1,946
| +1% | +USD 45.4 k |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
22
CSX Corp
CSX
USD 95.9 mil M
| USD 4.4 M | 1.25% |
137,114
-547
| -0.4% | -USD 18 k |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 4.28 M | 1.21% |
17,571
-884
| -5% | -USD 217 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8270 M
| USD 4.22 M | 1.2% |
75,018
+1,068
| +1% | +USD 57.5 k |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.3 mil M
| USD 4.2 M | 1.19% |
60,094
-1,477
| -2% | -USD 103 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
HCAL
Revisión del portafolio de FCA Corp en T2 2021
Al cierre de T2 2021, FCA Corp mantenía 205 posiciones por un valor de USD 353 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 342 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de FCA Corp muestra 25 nuevos, Aumentaron 58, 52 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NIDEC CP (NIHON KABUSHIKI KAISHA)1 ADS REPTG .25 SH COM STK: 21,000 acciones con un valor de USD 607 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.86 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de FCA Corp en T2 2021 fue NIDEC CP (NIHON KABUSHIKI KAISHA)1 ADS REPTG .25 SH COM STK: 21,000 acciones por un valor de USD 607 k.
- FCA Corp fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 696 k.
- La mayor reducción de FCA Corp durante T2 2021 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.86 M.
- FCA Corp cerró por completo su posición en Enterprise Products Partners en T2 2021, con una venta estimada de USD 1.47 M.
- Las diez principales posiciones de FCA Corp representan 25% de su cartera de USD 353 M en T2 2021.
- FCA Corp abrió 25 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2021.
- El valor de la cartera de FCA Corp aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 353 M.
Según el Informe 13F de FCA Corp correspondiente a T2 2021, presentado el 13 ago 2021.