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FCA Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
24.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+180.26%
AUM
USD 212 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+5.6%)
Flujo de capital
+USD 4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.11%
Posición
147
Nuevas
11
Aumentadas
67
Reducidas
8
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 754 k |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+USD 427 k |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+USD 323 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Royce Value Trust
RVT
|
+USD 3.35 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+USD 416 k |
| 4 |
SK Telecom
SKM
|
+USD 314 k |
| 5 |
Aecom
ACM
|
+USD 309 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.99% |
| 2 | Industriales | 8.13% |
| 3 | Finanzas | 7.66% |
| 4 | Energía | 6.87% |
| 5 | Salud | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 152 mil M
| USD 5.94 M | 2.8% |
350,544
+19,528
| +6% | +USD 319 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
|
CCF
2
Dejó de cotizar
Chase Corporation
CCF
| USD 5.81 M | 2.74% |
60,932
+220
| +0.4% | +USD 19.8 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 5.07 M | 2.39% |
165,712
+6,737
| +4% | +USD 206 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.9 mil M
| USD 5.05 M | 2.38% |
49,719
+2,112
| +4% | +USD 214 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.5 mil M
| USD 4.96 M | 2.34% |
97,411
+4,014
| +4% | +USD 204 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
BSJI
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| USD 4.84 M | 2.28% |
191,065
+6,172
| +3% | +USD 156 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
7
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 311 M
| USD 4.6 M | 2.17% |
911,674
+33,946
| +4% | +USD 173 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 4.36 M | 2.06% |
110,981
-610
| -0.5% | -USD 23.4 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
9
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
USD 71.4 M
| USD 4.32 M | 2.04% |
247,857
+6,374
| +3% | +USD 110 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
WGL
10
Dejó de cotizar
Wgl Holdings
WGL
| USD 4.07 M | 1.92% |
49,321
+920
| +2% | +USD 74.9 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
BSCJ
11
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 3.83 M | 1.8% |
180,209
+7,089
| +4% | +USD 150 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 3.76 M | 1.77% |
177,625
+8,313
| +5% | +USD 175 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
13
Ingles Markets
IMKTA
USD 1588 M
| USD 3.72 M | 1.75% |
86,178
-4,031
| -4% | -USD 186 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 962 M
| USD 3.71 M | 1.75% |
231,830
+8,610
| +4% | +USD 134 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
Valmont Industries
VMI
USD 8318 M
| USD 3.65 M | 1.72% |
23,476
+750
| +3% | +USD 111 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
USD 738 M
| USD 3.64 M | 1.71% |
106,909
+666
| +0.6% | +USD 23.9 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 3.63 M | 1.71% |
105,935
+1,805
| +2% | +USD 61.4 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
18
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
USD 341 M
| USD 3.63 M | 1.71% |
145,240
+45,680
| +46% | +USD 1.12 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5962 M
| USD 3.62 M | 1.7% |
138,230
+16,787
| +14% | +USD 427 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 3.51 M | 1.65% |
79,766
+2,800
| +4% | +USD 120 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 3.49 M | 1.65% |
64,012
+563
| +0.9% | +USD 30.3 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 3.45 M | 1.63% |
41,952
+2,600
| +7% | +USD 199 k |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
23
3M
MMM
USD 89.1 mil M
| USD 3.42 M | 1.61% |
21,356
+669
| +3% | +USD 103 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 3.37 M | 1.59% |
62,179
+2,000
| +3% | +USD 105 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 3.33 M | 1.57% |
36,565
+871
| +2% | +USD 78.9 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
HC
Revisión del portafolio de FCA Corp en T1 2017
Al cierre de T1 2017, FCA Corp mantenía 147 posiciones por un valor de USD 212 M, un aumento de 5.6% frente a los USD 201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de FCA Corp muestra 11 nuevos, Aumentaron 67, 8 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Halliburton: 6,000 acciones con un valor de USD 295 k. La mayor venta fue Royce Value Trust, por un valor estimado de USD 3.35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de FCA Corp en T1 2017 fue Halliburton: 6,000 acciones por un valor de USD 295 k.
- FCA Corp fue quien más aumentó su posición en Invesco International Corporate Bond ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 1.12 M.
- La mayor reducción de FCA Corp durante T1 2017 fue en Royce Value Trust, con un recorte estimado de USD 3.35 M.
- FCA Corp cerró por completo su posición en Marriott International en T1 2017, con una venta estimada de USD 416 k.
- Las diez principales posiciones de FCA Corp representan 23% de su cartera de USD 212 M en T1 2017.
- FCA Corp abrió 11 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2017.
- El valor de la cartera de FCA Corp aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 212 M.
Según el Informe 13F de FCA Corp correspondiente a T1 2017, presentado el 8 may 2017.